ENTREPRISE MICHEL DUHALDE SARL (STE D'EXPL.)
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE MICHEL DUHALDE SARL (STE D'EXPL.) |
| Siren | 348658493 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 9571 |
| Numéro de Gestion | 1988B00504 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64480 Ustaritz |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 516.00 | 26 516.00 | 113.00 | |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | |
AN Terrains | 64 400.00 | 64 400.00 | 64 400.00 | |
AP Constructions | 156 154.00 | 78 063.00 | 78 091.00 | 84 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 356 992.00 | 1 216 899.00 | 140 093.00 | 159 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 159 098.00 | 1 037 297.00 | 121 801.00 | 137 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 577.00 | 186 577.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 750.00 | 12 750.00 | 12 750.00 | |
CU Autres participations | 12 196.00 | 12 196.00 | 12 196.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 80 000.00 | 64 000.00 | 16 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | 390.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 135 074.00 | 2 422 776.00 | 712 297.00 | 590 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 348.00 | 27 348.00 | 15 405.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 617 112.00 | 72 312.00 | 5 544 800.00 | 5 889 001.00 |
BZ Autres créances | 528 214.00 | 528 214.00 | 491 366.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 987 395.00 | 1 987 395.00 | 1 451 626.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 255 194.00 | 255 194.00 | 229 247.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 915 262.00 | 72 312.00 | 8 842 951.00 | 8 576 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 050 336.00 | 2 495 088.00 | 9 555 248.00 | 9 167 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 170 800.00 | 170 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 080.00 | 17 080.00 | ||
DG Autres réserves | 2 661 476.00 | 2 188 592.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 849.00 | 772 884.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 360 204.00 | 3 149 356.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 160.00 | 247 543.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 422.00 | 563 695.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 276 039.00 | 3 297 081.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 521 078.00 | 1 598 878.00 | ||
EA Autres dettes | 234 346.00 | 310 823.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 195 043.00 | 6 018 020.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 555 248.00 | 9 167 376.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 195 043.00 | 5 872 283.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 28 831.00 | |||
FG Production vendue services | 21 680 532.00 | 21 680 532.00 | 21 026 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 680 532.00 | 21 680 532.00 | 21 054 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 157.00 | 97 222.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 796 695.00 | 21 152 174.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 476 233.00 | 6 229 589.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 942.00 | 12 227.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 115 932.00 | 10 164 598.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 162 723.00 | 165 694.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 998 837.00 | 1 997 003.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 244 496.00 | 1 215 928.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 128 922.00 | 133 878.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 189.00 | 630.00 | ||
GE Autres charges | 1 688.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 118 076.00 | 19 919 559.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 678 619.00 | 1 232 614.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 384.00 | 1 144.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 384.00 | 1 144.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 665.00 | 9 802.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 665.00 | 9 802.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 281.00 | -8 659.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 643 338.00 | 1 223 956.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 092.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 005.00 | 28 751.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 005.00 | 48 842.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 094.00 | 1 352.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 428.00 | 18 044.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 522.00 | 19 396.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 483.00 | 29 446.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 923.00 | 156 904.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 109 050.00 | 323 614.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 857 084.00 | 21 202 160.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 346 236.00 | 20 429 275.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 849.00 | 772 884.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 239 346.00 | 195 237.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 121.00 | 93 885.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 516.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 766 756.00 | 282 917.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 335.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 978 607.00 | 282 917.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 516.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 451.00 | 2 923 222.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 105 335.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 451.00 | 3 135 074.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 404.00 | 225.00 | 113.00 | 26 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 321 474.00 | 136 200.00 | 125 414.00 | 2 332 260.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 347 877.00 | 136 426.00 | 125 527.00 | 2 358 776.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 40 000.00 | 24 000.00 | 64 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 77 160.00 | 1 189.00 | 6 037.00 | 72 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 160.00 | 25 189.00 | 6 037.00 | 136 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 160.00 | 25 189.00 | 6 037.00 | 136 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 189.00 | 6 037.00 | ||
UG ‐ Financières | 24 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 108 554.00 | 108 554.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 508 558.00 | 5 508 558.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | ||
VB T. V. A. | 294 989.00 | 294 989.00 | ||
VP Divers | 13 200.00 | 13 200.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 665.00 | 219 665.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 255 194.00 | 255 194.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 400 910.00 | 6 400 910.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 160.00 | 493 160.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 276 039.00 | 3 276 039.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 191 836.00 | 191 836.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 067.00 | 202 067.00 | ||
VW T.V.A. | 1 025 809.00 | 1 025 809.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 366.00 | 101 366.00 | ||
VI Groupe et associés | 670 422.00 | 670 422.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 346.00 | 234 346.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 195 043.00 | 6 195 043.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 660.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 140.00 | |||