ENTREPRISE MICHEL DUHALDE SARL (STE D'EXPL.)
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE MICHEL DUHALDE SARL (STE D'EXPL.) |
| Siren | 348658493 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 12379 |
| Numéro de Gestion | 1988B00504 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64480 Ustaritz |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 436.00 | 23 044.00 | 392.00 | 782.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | |
AN Terrains | 64 400.00 | 64 400.00 | 64 400.00 | |
AP Constructions | 382 154.00 | 107 082.00 | 275 072.00 | 292 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 956.00 | 626 471.00 | 248 485.00 | 219 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 459.00 | 745 853.00 | 164 606.00 | 82 799.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 903.00 | 12 903.00 | 12 750.00 | |
CU Autres participations | 12 196.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | 390.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 428 728.00 | 1 582 449.00 | 846 279.00 | 765 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 850.00 | 19 850.00 | 22 923.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 784 757.00 | 54 700.00 | 5 730 057.00 | 7 951 737.00 |
BZ Autres créances | 597 810.00 | 597 810.00 | 783 549.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | 600 000.00 | |
CF Disponibilités | 3 118 974.00 | 3 118 974.00 | 2 540 627.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 273 301.00 | 273 301.00 | 252 267.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 894 691.00 | 54 700.00 | 14 839 991.00 | 12 151 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 323 419.00 | 1 637 149.00 | 15 686 270.00 | 12 916 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 170 800.00 | 170 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 080.00 | 17 080.00 | ||
DG Autres réserves | 3 486 626.00 | 2 872 324.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 585.00 | 1 114 302.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 557 091.00 | 4 174 506.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 398 466.00 | 414 447.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 125.00 | 1 365 293.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 826 394.00 | 4 277 018.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 582 627.00 | 2 076 263.00 | ||
EA Autres dettes | 9 566.00 | 103 174.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 505 749.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 129 178.00 | 8 741 944.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 686 270.00 | 12 916 451.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 006 427.00 | 8 458 397.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 140 415.00 | 140 415.00 | ||
FG Production vendue services | 22 533 941.00 | 22 533 941.00 | 25 686 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 674 356.00 | 22 674 356.00 | 25 686 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 511.00 | 154 068.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 1 547.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 820 876.00 | 25 841 618.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 442 083.00 | 8 497 931.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 073.00 | 4 425.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 969 901.00 | 12 176 062.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 118 044.00 | 146 903.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 846 100.00 | 1 854 535.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 305 761.00 | 1 211 553.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 132 680.00 | 126 794.00 | ||
GE Autres charges | 24.00 | 1 946.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 817 666.00 | 24 020 149.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 003 209.00 | 1 821 470.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 153.00 | 3 711.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 966.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 119.00 | 3 711.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 457.00 | 16 763.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 457.00 | 32 763.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 338.00 | -29 052.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 978 872.00 | 1 792 418.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 473.00 | 7 131.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347 381.00 | 190 477.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 854.00 | 197 608.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | 766.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 196.00 | 103 832.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 869.00 | 104 598.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345 985.00 | 93 010.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 058.00 | 255 670.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 287 213.00 | 515 456.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 189 849.00 | 26 042 938.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 307 264.00 | 24 928 636.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882 585.00 | 1 114 302.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 366 884.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 467.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 686.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 941 483.00 | 225 797.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 335.00 | 1 311.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 154 505.00 | 227 108.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | 103 436.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 935 311.00 | 2 231 969.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 324.00 | 93 323.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 952 885.00 | 2 428 728.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 904.00 | 390.00 | 4 250.00 | 23 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 282 254.00 | 132 463.00 | 935 311.00 | 1 479 406.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 309 158.00 | 132 853.00 | 939 561.00 | 1 502 450.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 64 711.00 | 10 011.00 | 54 700.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 710.00 | 10 011.00 | 134 699.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 144 710.00 | 10 011.00 | 134 699.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 011.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 81 385.00 | 81 385.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 703 372.00 | 5 703 372.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 658.00 | 2 658.00 | ||
VB T. V. A. | 325 397.00 | 325 397.00 | ||
VP Divers | 3 220.00 | 3 220.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 535.00 | 266 535.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 273 301.00 | 273 301.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 656 287.00 | 6 656 287.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 398 466.00 | 2 275 715.00 | 3 063 321.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 826 394.00 | 3 826 394.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 155 518.00 | 155 518.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 139.00 | 179 139.00 | ||
VW T.V.A. | 1 187 822.00 | 1 187 822.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 148.00 | 60 148.00 | ||
VI Groupe et associés | 312 125.00 | 312 125.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 566.00 | 9 566.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 129 178.00 | 8 006 427.00 | 3 063 321.00 | 59 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 106 597.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 835.00 | |||