CACI 36
Dépôt
| Dénomination | CACI 36 |
| Siren | 348818121 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 152 |
| Numéro de Gestion | 1988B00218 |
| Code Activité | 4779Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/01/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36400 La Châtre |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 077.00 | 14 077.00 | ||
AH Fonds commercial | 182 938.00 | 182 938.00 | 182 938.00 | |
AN Terrains | 111 912.00 | 89 457.00 | 22 454.00 | 29 190.00 |
AP Constructions | 73 468.00 | 72 239.00 | 1 228.00 | 1 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 107.00 | 11 107.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 335 135.00 | 282 537.00 | 52 597.00 | 45 991.00 |
CU Autres participations | 1 850.00 | 1 850.00 | 1 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | 730 489.00 | 469 419.00 | 261 070.00 | 261 823.00 |
BT Marchandises | 395 699.00 | 395 699.00 | 399 220.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 495.00 | 16 495.00 | 3 895.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 546.00 | 12 711.00 | 11 834.00 | 21 644.00 |
BZ Autres créances | 101 535.00 | 101 535.00 | 138 034.00 | |
CF Disponibilités | 9 377.00 | 9 377.00 | 2 368.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 113.00 | 5 113.00 | 3 209.00 | |
CJ TOTAL (II) | 552 767.00 | 12 711.00 | 540 055.00 | 568 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 256.00 | 482 130.00 | 801 125.00 | 830 196.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 85 764.00 | 85 764.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480.00 | 480.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 601.00 | 9 601.00 | ||
DG Autres réserves | 36 725.00 | 31 719.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 474.00 | 5 005.00 | ||
DL TOTAL (I) | 114 096.00 | 132 571.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 739.00 | 223 890.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 471.00 | 5 471.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 261.00 | 270 169.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 147 043.00 | 198 094.00 | ||
EA Autres dettes | 4 513.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 687 028.00 | 697 625.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 125.00 | 830 196.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 985 916.00 | 1 985 916.00 | 1 972 386.00 | |
FG Production vendue services | 7 582.00 | 7 582.00 | 7 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 993 498.00 | 1 993 498.00 | 1 979 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 588.00 | 27 330.00 | ||
FQ Autres produits | 1 785.00 | 4 293.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 021 872.00 | 2 011 122.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 617 740.00 | 614 292.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 521.00 | -4 907.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 554 818.00 | 605 911.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 057.00 | 63 719.00 | ||
FY Salaires et traitements | 617 902.00 | 605 288.00 | ||
FZ Charges sociales | 155 544.00 | 126 519.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 106.00 | 25 842.00 | ||
GE Autres charges | 1 281.00 | 3 828.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 039 972.00 | 2 040 494.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -18 099.00 | -29 372.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 28.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 327.00 | 7 841.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 327.00 | 7 841.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 299.00 | -7 840.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -25 399.00 | -37 213.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 008.00 | 46 195.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 425.00 | 46 195.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 3 976.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 3 976.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 925.00 | 42 219.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 326.00 | 2 057 318.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 048 800.00 | 2 052 312.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 474.00 | 5 005.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 016.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 112.00 | 25 353.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 978.00 | 25 353.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 016.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 842.00 | 531 623.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 842.00 | 730 489.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 077.00 | 14 077.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 078.00 | 26 106.00 | 39 842.00 | 455 342.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 155.00 | 26 106.00 | 39 842.00 | 469 419.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 12 879.00 | 167.00 | 12 712.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 879.00 | 167.00 | 12 712.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 12 879.00 | 167.00 | 12 712.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 167.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3.00 | -3.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 345.00 | 15 345.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 201.00 | 9 201.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 725.00 | 15 725.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 34 366.00 | 34 366.00 | ||
VB T. V. A. | 43 692.00 | 43 692.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 566.00 | 7 566.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 114.00 | 5 114.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 196.00 | 131 199.00 | -3.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 025.00 | 207 025.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 714.00 | 5 116.00 | 13 598.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 261.00 | 281 261.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 162.00 | 73 162.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 147.00 | 34 147.00 | ||
VW T.V.A. | 20 185.00 | 20 185.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 549.00 | 19 549.00 | ||
VI Groupe et associés | 28 471.00 | 28 471.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 514.00 | 4 514.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 029.00 | 673 431.00 | 13 598.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 443.00 | |||