ASCORIA
Dépôt
| Dénomination | ASCORIA |
| Siren | 349114496 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 3375 |
| Numéro de Gestion | 1989B00020 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29000 QUIMPER |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 884.00 | 63 943.00 | 3 940.00 | 5 538.00 |
AH Fonds commercial | 659 414.00 | 48 783.00 | 610 630.00 | 610 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 070 039.00 | 1 576 484.00 | 493 555.00 | 493 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 078 352.00 | 3 906 908.00 | 1 171 444.00 | 970 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 216.00 | 5 216.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 174 450.00 | 174 450.00 | 173 999.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 055 357.00 | 5 596 119.00 | 2 459 238.00 | 2 254 186.00 |
BP En cours de production de services | 41 280.00 | 41 280.00 | 41 786.00 | |
BT Marchandises | 16 570 920.00 | 190 261.00 | 16 380 659.00 | 14 747 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 514 077.00 | 35 548.00 | 6 478 529.00 | 6 353 504.00 |
BZ Autres créances | 3 420 554.00 | 3 420 554.00 | 4 016 334.00 | |
CF Disponibilités | 224 131.00 | 224 131.00 | 44 403.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 860.00 | 36 860.00 | 42 275.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 807 824.00 | 225 809.00 | 26 582 015.00 | 25 245 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 863 182.00 | 5 821 929.00 | 29 041 253.00 | 27 500 051.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 114 169.00 | 1 114 169.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 317 183.00 | 270 752.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 738.00 | 796 431.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 950 091.00 | 3 281 352.00 | ||
DP Provisions pour risques | 373 366.00 | 401 898.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 485 023.00 | 467 649.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 858 390.00 | 869 547.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 805 475.00 | 7 195 945.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 10 971.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 368 072.00 | 348 194.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 147 975.00 | 13 061 809.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 138 189.00 | 2 311 953.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 737.00 | 5 421.00 | ||
EA Autres dettes | 542 576.00 | 240 734.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 144.00 | 174 120.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 232 771.00 | 23 349 150.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 041 253.00 | 27 500 051.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 731 824.00 | 23 015 666.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 723 387.00 | 6 202 357.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 89 638 558.00 | 89 638 558.00 | 89 598 031.00 | |
FD Production vendue biens | 3 240.00 | 3 240.00 | 2 465.00 | |
FG Production vendue services | 7 333 416.00 | 7 333 416.00 | 7 897 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 975 214.00 | 96 975 214.00 | 97 498 145.00 | |
FN Production immobilisée | 222 264.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 299.00 | 489.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 991 227.00 | 828 030.00 | ||
FQ Autres produits | 45 002.00 | 40 420.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 98 235 008.00 | 98 367 085.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 068 261.00 | 81 356 807.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 540 730.00 | -119 780.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 999.00 | 102 811.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 136 829.00 | 6 406 586.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 709 973.00 | 752 410.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 957 151.00 | 5 624 732.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 145 518.00 | 2 402 645.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 359 735.00 | 365 024.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 11 754.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 232 422.00 | 297 221.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 276 909.00 | 315 099.00 | ||
GE Autres charges | 57 755.00 | 49 280.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 97 496 580.00 | 97 552 839.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 738 427.00 | 814 245.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 019.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 309 284.00 | 322 582.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 309 284.00 | 323 601.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 426 510.00 | 448 057.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 426 510.00 | 448 057.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -117 226.00 | -124 455.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 621 201.00 | 689 790.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 019.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 045.00 | 89 784.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 045.00 | 295 803.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 323.00 | 110 095.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 939.00 | 5 654.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 262.00 | 115 749.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 217.00 | 180 054.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 124.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 159 121.00 | 73 413.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 587 337.00 | 98 986 491.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 168 598.00 | 98 190 060.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 738.00 | 796 431.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 383 657.00 | 305 876.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 298.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 621 795.00 | 583 561.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 999.00 | 1 476.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 523 092.00 | 585 037.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 298.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 747.00 | 7 153 608.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 024.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 024.00 | 174 450.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 772.00 | 8 055 357.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 129.00 | 1 597.00 | 112 727.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 157 775.00 | 364 077.00 | 50 216.00 | 5 471 637.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 268 905.00 | 365 675.00 | 50 216.00 | 5 584 364.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 84 955.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 70 285.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 703 149.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 869 547.00 | 276 909.00 | 288 067.00 | 858 390.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 754.00 | 11 754.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 282 122.00 | 190 261.00 | 282 122.00 | 190 261.00 |
6T Sur comptes clients | 30 766.00 | 45 162.00 | 40 380.00 | 35 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 889.00 | 247 178.00 | 322 502.00 | 237 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 182 437.00 | 524 087.00 | 610 570.00 | 1 095 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 524 087.00 | 610 570.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 174 450.00 | 174 450.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 42 257.00 | 42 257.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 471 819.00 | 6 471 819.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 770.00 | 5 770.00 | ||
VB T. V. A. | 452 539.00 | 452 539.00 | ||
VP Divers | 259 327.00 | 259 327.00 | ||
VC Groupe et associés | 542 159.00 | 542 159.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160 759.00 | 2 160 759.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 860.00 | 36 860.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 145 942.00 | 9 971 492.00 | 174 450.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 127 005.00 | 1 127 005.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 678 470.00 | 4 502 238.00 | 169 075.00 | 7 157.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 147 975.00 | 16 147 975.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 820 050.00 | 820 050.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 801 290.00 | 801 290.00 | ||
VW T.V.A. | 400 894.00 | 400 894.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 954.00 | 115 954.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 737.00 | 7 737.00 | ||
VI Groupe et associés | 43 357.00 | 43 357.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 576.00 | 542 576.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 222 144.00 | 222 144.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 908 056.00 | 24 731 824.00 | 169 075.00 | 7 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 738 300.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 649 801.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 750 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 981 970.00 | 673 007.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 556 876.00 | 1 545 640.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 215 712.00 | 279 519.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 862 887.00 | 850 253.00 | ||
ST Autres comptes | 3 519 382.00 | 3 058 165.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 136 829.00 | 6 406 586.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 709 973.00 | 752 410.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 709 973.00 | 752 410.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 17 721 219.00 | 17 824 507.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 191 341.00 | 15 983 144.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 205.00 | |||