ALBERT FILS HOLDING
Dépôt
| Dénomination | ALBERT FILS HOLDING |
| Siren | 349372342 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 1963 |
| Numéro de Gestion | 1989B00024 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81210 MONTFA |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 041.00 | 20 582.00 | 16 459.00 | 1 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 589.00 | 50 514.00 | 72 075.00 | 37 981.00 |
CU Autres participations | 1 919 900.00 | 1 919 900.00 | 1 919 900.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | 39.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 079 569.00 | 71 096.00 | 2 008 473.00 | 1 958 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 333.00 | 19 333.00 | 295 489.00 | |
BZ Autres créances | 338 381.00 | 338 381.00 | 140 941.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 943.00 | 2 943.00 | 949 241.00 | |
CF Disponibilités | 3 037 704.00 | 3 037 704.00 | 1 137 358.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 310.00 | 7 310.00 | 6 396.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 405 671.00 | 3 405 671.00 | 2 529 425.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 485 240.00 | 71 096.00 | 5 414 144.00 | 4 488 403.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 168 011.00 | 3 168 008.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 112.00 | 806 653.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 255 123.00 | 4 194 661.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 311.00 | 31.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 264.00 | 168 565.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 144.00 | 11 265.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 153 649.00 | 112 818.00 | ||
EA Autres dettes | 161 653.00 | 1 062.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 159 021.00 | 293 742.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 414 144.00 | 4 488 403.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 717.00 | 293 742.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 31.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 724 584.00 | 724 584.00 | 500 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 584.00 | 724 584.00 | 500 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 834.00 | |||
FQ Autres produits | 18.00 | 1 017.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 724 602.00 | 514 184.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 172 083.00 | 126 246.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 932.00 | 23 186.00 | ||
FY Salaires et traitements | 261 534.00 | 189 859.00 | ||
FZ Charges sociales | 273 204.00 | 136 940.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 836.00 | 26 944.00 | ||
GE Autres charges | 11.00 | 392.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 773 600.00 | 503 568.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -48 999.00 | 10 616.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 702 143.00 | 1 050 613.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 764.00 | 857.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 253 702.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 956 609.00 | 1 051 470.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 253 702.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 906.00 | 1 950.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 906.00 | 255 651.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 942 703.00 | 795 819.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 893 704.00 | 806 435.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 255.00 | 483.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 255.00 | 483.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 851.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 410.00 | 265.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 154.00 | 218.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 438.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 466.00 | 1 566 137.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 354.00 | 759 484.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 867 112.00 | 806 653.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 834.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 148.00 | 18 856.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 951.00 | 90 288.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 919 900.00 | 39.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 999.00 | 109 182.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 962.00 | 37 041.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 650.00 | 122 589.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 919 939.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 612.00 | 2 079 569.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 052.00 | 3 493.00 | 14 962.00 | 20 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 970.00 | 25 343.00 | 42 799.00 | 50 514.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 022.00 | 28 836.00 | 57 762.00 | 71 096.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 253 702.00 | 253 702.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 702.00 | 253 702.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 253 702.00 | 253 702.00 | ||
UG ‐ Financières | 253 702.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 19 333.00 | 19 333.00 | ||
VB T. V. A. | 57 861.00 | 57 861.00 | ||
VC Groupe et associés | 275 996.00 | 275 996.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 524.00 | 4 524.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 310.00 | 7 310.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 023.00 | 365 023.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 285.00 | 48 981.00 | 47 304.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 144.00 | 11 144.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 750.00 | 62 750.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 412.00 | 58 412.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 15 739.00 | 15 739.00 | ||
VW T.V.A. | 3 306.00 | 3 306.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 442.00 | 13 442.00 | ||
VI Groupe et associés | 736 264.00 | 736 264.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 653.00 | 161 653.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 021.00 | 1 111 717.00 | 47 304.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 720.00 | |||