VALLEE DE L ORB
Dépôt
| Dénomination | VALLEE DE L ORB |
| Siren | 349415257 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 3437 |
| Numéro de Gestion | 1989B00047 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34500 BEZIERS |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 361.00 | 12 091.00 | 7 270.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 227.00 | 232 685.00 | 37 541.00 | 30 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 977.00 | 106 887.00 | 15 090.00 | 46 304.00 |
CU Autres participations | 10 069.00 | 10 069.00 | 10 069.00 | |
BF Prêts | 3 732.00 | 3 732.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 425 365.00 | 351 664.00 | 73 702.00 | 86 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 352.00 | 6 352.00 | 6 448.00 | |
BT Marchandises | 74.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 066.00 | 8 066.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 87 057.00 | 62 765.00 | 24 291.00 | 63 352.00 |
BZ Autres créances | 1 119 925.00 | 1 119 925.00 | 1 291 728.00 | |
CF Disponibilités | 187 283.00 | 187 283.00 | 70 973.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 923.00 | 24 923.00 | 3 911.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 433 605.00 | 62 765.00 | 1 370 840.00 | 1 436 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 971.00 | 414 429.00 | 1 444 542.00 | 1 523 460.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | ||
DG Autres réserves | 419 998.00 | 103 278.00 | ||
DH Report à nouveau | 289 865.00 | 289 865.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 646.00 | 316 720.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 605.00 | 4 085.00 | ||
DL TOTAL (I) | 919 313.00 | 815 149.00 | ||
DP Provisions pour risques | 34 881.00 | 51 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 34 881.00 | 51 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 177 985.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 071.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 110.00 | 180 323.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 196 495.00 | 213 242.00 | ||
EA Autres dettes | 103 711.00 | 8 965.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 490 347.00 | 656 812.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 542.00 | 1 523 460.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 766.00 | 656 586.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 654.00 | 654.00 | 73.00 | |
FG Production vendue services | 2 039 694.00 | 2 039 694.00 | 31 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 040 348.00 | 2 040 348.00 | 32 036.00 | |
FN Production immobilisée | 587.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 829.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 340.00 | 35 419.00 | ||
FQ Autres produits | 28.00 | 1 937 981.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 086 302.00 | 2 007 266.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 287.00 | 179.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -74.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 146 414.00 | 118 175.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 287.00 | -1 839.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 628 655.00 | 757 389.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 804.00 | 52 801.00 | ||
FY Salaires et traitements | 835 653.00 | 811 049.00 | ||
FZ Charges sociales | 271 745.00 | 260 584.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 214.00 | 37 142.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 663.00 | 44 348.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 581.00 | 31 300.00 | ||
GE Autres charges | 468.00 | 16 110.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 006 197.00 | 2 127 164.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 80 105.00 | -119 898.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 438 868.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 56 796.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 56 796.00 | 438 868.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 859.00 | 2 729.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 859.00 | 2 729.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 52 936.00 | 436 138.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 133 041.00 | 316 240.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 706.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 481.00 | 481.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 186.00 | 481.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 677.00 | 481.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 36 072.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 284.00 | 2 446 614.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 639.00 | 2 129 894.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 646.00 | 316 720.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 244.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 971.00 | 16 929.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 276.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 552.00 | 8 459.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 255.00 | 264 742.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 069.00 | 3 732.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 876.00 | 276 933.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 19 361.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 255 992.00 | 15 802.00 | 392 204.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 801.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 255 992.00 | 17 452.00 | 425 365.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 552.00 | 1 189.00 | 1 650.00 | 12 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 350.00 | 33 025.00 | 15 802.00 | 339 572.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 902.00 | 34 214.00 | 17 452.00 | 351 664.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 34 881.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 500.00 | 3 581.00 | 20 200.00 | 34 881.00 |
6T Sur comptes clients | 53 271.00 | 14 663.00 | 5 168.00 | 62 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 271.00 | 14 663.00 | 5 168.00 | 62 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 771.00 | 18 244.00 | 25 368.00 | 97 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 244.00 | 25 368.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 732.00 | 3 732.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 66 218.00 | 66 218.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 839.00 | 20 839.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | 1 260.00 | ||
VB T. V. A. | 15 652.00 | 15 652.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 095 164.00 | 1 095 164.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 789.00 | 6 789.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 923.00 | 24 923.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 637.00 | 1 231 905.00 | 3 732.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 110.00 | 190 110.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 383.00 | 62 383.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 327.00 | 86 327.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 40 327.00 | 40 327.00 | ||
VW T.V.A. | 1 629.00 | 1 629.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 828.00 | 5 828.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 711.00 | 22 130.00 | 81 581.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 347.00 | 408 766.00 | 81 581.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 918.00 | |||