VALLEE DE L'ORB
Dépôt
| Dénomination | VALLEE DE L'ORB |
| Siren | 349415257 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 6175 |
| Numéro de Gestion | 1989B00047 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34500 Béziers |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 361.00 | 16 159.00 | 3 201.00 | 7 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 581.00 | 260 615.00 | 10 966.00 | 37 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 263.00 | 111 343.00 | 110 920.00 | 15 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 388.00 | 2 388.00 | ||
CU Autres participations | 10 069.00 | 10 069.00 | 10 069.00 | |
BF Prêts | 3 732.00 | 3 732.00 | 3 732.00 | |
BJ TOTAL (I) | 529 394.00 | 388 117.00 | 141 277.00 | 73 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 756.00 | 14 756.00 | 6 352.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 299.00 | 2 299.00 | 8 066.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 595.00 | 59 780.00 | 34 816.00 | 24 291.00 |
BZ Autres créances | 844 073.00 | 844 073.00 | 1 119 925.00 | |
CF Disponibilités | 123 902.00 | 123 902.00 | 187 283.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 255.00 | 22 255.00 | 24 923.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 101 879.00 | 59 780.00 | 1 042 100.00 | 1 370 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 273.00 | 447 897.00 | 1 183 376.00 | 1 444 542.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | ||
DG Autres réserves | 419 998.00 | 419 998.00 | ||
DH Report à nouveau | 394 511.00 | 289 865.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 787.00 | 104 646.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 124.00 | 3 605.00 | ||
DL TOTAL (I) | 676 046.00 | 919 313.00 | ||
DP Provisions pour risques | 34 881.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 34 881.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 423.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 830.00 | 190 110.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 202 385.00 | 196 495.00 | ||
EA Autres dettes | 97 483.00 | 103 711.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 210.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 507 331.00 | 490 347.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 376.00 | 1 444 542.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 390.00 | 408 766.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 274.00 | 274.00 | 654.00 | |
FG Production vendue services | 1 962 075.00 | 1 962 075.00 | 2 039 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 962 348.00 | 1 962 348.00 | 2 040 348.00 | |
FN Production immobilisée | 587.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 70 553.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 229 268.00 | 45 340.00 | ||
FQ Autres produits | 53.00 | 28.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 262 222.00 | 2 086 302.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 287.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 165 365.00 | 146 414.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 405.00 | -4 287.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 593 408.00 | 628 655.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 863.00 | 74 804.00 | ||
FY Salaires et traitements | 894 997.00 | 835 653.00 | ||
FZ Charges sociales | 286 946.00 | 271 745.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 895.00 | 34 214.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 663.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 581.00 | |||
GE Autres charges | 139.00 | 468.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 051 209.00 | 2 006 197.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 211 013.00 | 80 105.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 757.00 | 56 796.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 757.00 | 56 796.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 396 415.00 | 3 859.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 396 415.00 | 3 859.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -386 658.00 | 52 936.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -175 645.00 | 133 041.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | 7 706.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 481.00 | 481.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702.00 | 8 186.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 497.00 | 510.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 852.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 349.00 | 510.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 647.00 | 7 677.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 59 495.00 | 36 072.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 681.00 | 2 151 284.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 468.00 | 2 046 639.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 787.00 | 104 646.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 492.00 | 1 244.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 191 401.00 | 19 971.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 361.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 204.00 | 108 322.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 801.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 365.00 | 108 322.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 361.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 294.00 | 496 232.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 801.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 294.00 | 529 394.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 091.00 | 4 068.00 | 16 159.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 572.00 | 35 826.00 | 3 441.00 | 371 958.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 664.00 | 39 895.00 | 3 441.00 | 388 117.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 881.00 | 34 881.00 | ||
6T Sur comptes clients | 62 765.00 | 2 986.00 | 59 780.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 765.00 | 2 986.00 | 59 780.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 97 646.00 | 37 867.00 | 59 780.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 37 867.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 3 732.00 | 3 732.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 63 068.00 | 63 068.00 | ||
UX Autres créances clients | 31 528.00 | 31 528.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | 1 260.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 990.00 | 1 990.00 | ||
VB T. V. A. | 32 487.00 | 32 487.00 | ||
VC Groupe et associés | 761 545.00 | 761 545.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 564.00 | 46 564.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 255.00 | 22 255.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 655.00 | 960 923.00 | 3 732.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 830.00 | 182 830.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 91 337.00 | 91 337.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 406.00 | 104 406.00 | ||
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 593.00 | 6 593.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 423.00 | 23 423.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 483.00 | 8 542.00 | 88 941.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 331.00 | 418 390.00 | 88 941.00 | |