DERIVERY
Dépôt
| Dénomination | DERIVERY |
| Siren | 349525071 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 2701 |
| Numéro de dépôt | B2020/000576 |
| Numéro de Gestion | 2004B00046 |
| Code Activité | 2030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27290 PONT-AUTHOU |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 463.00 | 95 717.00 | 45 746.00 | 46 246.00 |
AH Fonds commercial | 897 002.00 | 897 002.00 | 897 002.00 | |
AN Terrains | 102 817.00 | 48 517.00 | 54 300.00 | 58 456.00 |
AP Constructions | 914 008.00 | 624 324.00 | 289 684.00 | 314 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 552 983.00 | 1 330 548.00 | 222 436.00 | 256 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 980.00 | 485 310.00 | 497 671.00 | 425 462.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 49 257.00 | 49 257.00 | 49 067.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 648 012.00 | 2 584 416.00 | 2 063 596.00 | 2 054 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 861 563.00 | 861 563.00 | 890 307.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 081 255.00 | 1 081 255.00 | 842 825.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 405.00 | 39 405.00 | 38 438.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 137 743.00 | 18 296.00 | 2 119 447.00 | 2 225 074.00 |
BZ Autres créances | 116 763.00 | 116 763.00 | 332 915.00 | |
CF Disponibilités | 1 595 258.00 | 1 595 258.00 | 1 016 877.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 62 749.00 | 62 749.00 | 125 581.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 894 737.00 | 18 296.00 | 5 876 441.00 | 5 472 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 542 748.00 | 2 602 712.00 | 7 940 037.00 | 7 526 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 255.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 523 880.00 | 1 523 880.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 152 388.00 | 152 388.00 | ||
DG Autres réserves | 2 696 596.00 | 2 492 209.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 179.00 | 714 183.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 117 195.00 | 152 062.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 442 237.00 | 5 034 722.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 458.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 13 458.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 953.00 | 715 372.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 000.00 | 49 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 601.00 | 21 940.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 214.00 | 790 630.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 034.00 | 842 928.00 | ||
EA Autres dettes | 7 539.00 | 71 897.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 484 342.00 | 2 491 767.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 940 037.00 | 7 526 489.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 230 824.00 | 2 071 932.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 293 142.00 | 293 142.00 | 281 959.00 | |
FD Production vendue biens | 8 792 992.00 | 1 044 990.00 | 9 837 982.00 | 9 543 646.00 |
FG Production vendue services | 80 291.00 | 80 291.00 | 73 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 166 425.00 | 1 044 990.00 | 10 211 415.00 | 9 899 249.00 |
FM Production stockée | 238 430.00 | 21 081.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 666.00 | 19 417.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 186 328.00 | 157 989.00 | ||
FQ Autres produits | 5 745.00 | 5 639.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 646 585.00 | 10 103 376.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 393.00 | 132 735.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 272 522.00 | 4 301 432.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 744.00 | -36 357.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 608 925.00 | 1 681 141.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149 528.00 | 159 646.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 994 638.00 | 1 849 023.00 | ||
FZ Charges sociales | 811 943.00 | 769 939.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 242 922.00 | 287 514.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 232.00 | 7 569.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 458.00 | |||
GE Autres charges | 6 326.00 | 8 556.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 300 631.00 | 9 161 197.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 345 954.00 | 942 179.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 194.00 | 8 496.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 194.00 | 8 496.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 705.00 | 16 362.00 | ||
GS Différences négatives de change | 16.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 988.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 705.00 | 19 366.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -511.00 | -10 870.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 345 444.00 | 931 309.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 483.00 | 39 755.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 483.00 | 39 755.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 082.00 | 9 467.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 533.00 | 5 772.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 615.00 | 15 239.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 868.00 | 24 517.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 227.00 | 68 382.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 294 906.00 | 173 261.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 701 262.00 | 10 151 627.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 749 083.00 | 9 437 444.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 952 179.00 | 714 183.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 399.00 | 101 372.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 181 037.00 | 151 941.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 624.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038 465.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 382 832.00 | 255 388.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 567.00 | 190.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 477 864.00 | 255 578.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038 465.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 430.00 | 3 552 789.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 757.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 430.00 | 4 648 012.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 217.00 | 500.00 | 95 717.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 328 174.00 | 242 422.00 | 81 898.00 | 2 488 698.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 423 392.00 | 242 922.00 | 81 898.00 | 2 584 416.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 13 458.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 458.00 | 13 458.00 | ||
6T Sur comptes clients | 18 355.00 | 5 232.00 | 5 291.00 | 18 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 355.00 | 5 232.00 | 5 291.00 | 18 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 355.00 | 18 690.00 | 5 291.00 | 31 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 690.00 | 5 291.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 49 257.00 | 20 255.00 | 29 002.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 955.00 | 21 955.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 115 788.00 | 2 115 788.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 474.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 988.00 | 16 988.00 | ||
VB T. V. A. | 38 026.00 | 38 026.00 | ||
VC Groupe et associés | 37 163.00 | 37 163.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 112.00 | 23 112.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 62 749.00 | 62 749.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 366 513.00 | 2 337 511.00 | 29 002.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 768.00 | 1 768.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 186.00 | 362 668.00 | 204 518.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 000.00 | 25 000.00 | 24 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 214.00 | 784 214.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 598 191.00 | 598 191.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 932.00 | 311 932.00 | ||
VW T.V.A. | 9 685.00 | 9 685.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 226.00 | 80 226.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 539.00 | 7 539.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 741.00 | 2 156 223.00 | 229 518.00 | 24 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 923.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 912.00 | |||