A.M.S.I.
Dépôt
| Dénomination | A.M.S.I. |
| Siren | 349580191 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 1701 |
| Numéro de Gestion | 1989B00040 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89000 AUXERRE |
2020
2020
2019 2019
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 363.00 | 65 368.00 | 20 996.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 720.00 | 77 791.00 | 20 928.00 | |
CU Autres participations | 15 959 869.00 | 1 179 800.00 | 14 780 069.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 120 030.00 | 120 030.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 16 264 982.00 | 1 322 959.00 | 14 942 023.00 | |
BT Marchandises | 25 334.00 | 25 334.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 75 580.00 | 75 580.00 | ||
BZ Autres créances | 10 406 593.00 | 10 406 593.00 | ||
CF Disponibilités | 1 427 575.00 | 1 427 575.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 34 345.00 | 34 345.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 969 427.00 | 11 969 427.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 234 409.00 | 1 322 959.00 | 26 911 450.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 790.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 694.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DG Autres réserves | 11 354 488.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 311 707.00 | |||
DL TOTAL (I) | 13 968 679.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 042 096.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 974.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 403.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 480 498.00 | |||
EA Autres dettes | 352 800.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 942 771.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 911 450.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 905 993.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 314 683.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 500 331.00 | 1 500 331.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 331.00 | 1 500 331.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 155.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 640 490.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 334.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -25 334.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 011 772.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 103.00 | |||
FY Salaires et traitements | 399 563.00 | |||
FZ Charges sociales | 146 521.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 105.00 | |||
GE Autres charges | 16 446.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 618 511.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 979.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 4 728 517.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 66 550.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 795 067.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 179 800.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 311 885.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 491 685.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 303 382.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 325 361.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 257 338.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257 338.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 257 338.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -243 683.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 435 557.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 123 850.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 311 707.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 818.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 16 446.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 746.00 | 9 580.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 818.00 | 20 873.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 373 415.00 | 706 484.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 560 979.00 | 736 937.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 963.00 | 86 363.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 971.00 | 98 720.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 079 899.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 934.00 | 16 264 982.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 457.00 | 14 873.00 | 27 963.00 | 65 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 531.00 | 10 232.00 | 4 971.00 | 77 791.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 988.00 | 25 105.00 | 32 934.00 | 143 159.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 338.00 | 137 338.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 179 800.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 179 800.00 | 1 179 800.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 137 338.00 | 1 179 800.00 | 137 338.00 | 1 179 800.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 120 030.00 | 120 030.00 | ||
UX Autres créances clients | 75 580.00 | 75 580.00 | ||
VB T. V. A. | 86 214.00 | 86 214.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 280 036.00 | 9 280 036.00 | 1 000 000.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 343.00 | 40 343.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 345.00 | 34 345.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 636 548.00 | 9 516 518.00 | 1 120 030.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 564 683.00 | 4 564 683.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 477 413.00 | 2 440 634.00 | 2 673 582.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 403.00 | 277 403.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 94 612.00 | 94 612.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 301.00 | 57 301.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 271 260.00 | 271 260.00 | ||
VW T.V.A. | 47 574.00 | 47 574.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 751.00 | 9 751.00 | ||
VI Groupe et associés | 789 974.00 | 789 974.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 800.00 | 352 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 942 771.00 | 8 905 993.00 | 2 673 582.00 | 1 363 197.00 |