IDELOT Père et Fils
Dépôt
| Dénomination | IDELOT Père et Fils |
| Siren | 349639393 |
| Cloture | 30/04/2019 |
| Code du Greffe | 0203 |
| Numéro de dépôt | 2524 |
| Numéro de Gestion | 1989B00032 |
| Code Activité | 0220Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02600 VILLERS-COTTERETS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 103 665.00 | 103 665.00 | ||
AN Terrains | 230 991.00 | 230 991.00 | ||
AP Constructions | 982 473.00 | 234 116.00 | 748 357.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 986.00 | 35 267.00 | 28 719.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 342 557.00 | 1 219 483.00 | 123 074.00 | |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 743 672.00 | 1 488 866.00 | 1 254 805.00 | |
BT Marchandises | 909 340.00 | 909 340.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 195.00 | 24 195.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 489.00 | 2 685.00 | 1 333 804.00 | |
BZ Autres créances | 3 985 051.00 | 3 985 051.00 | ||
CF Disponibilités | 1 007 669.00 | 1 007 669.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | 1 342.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 264 086.00 | 2 685.00 | 7 261 402.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 007 758.00 | 1 491 551.00 | 8 516 207.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | |||
DG Autres réserves | 5 787 675.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 975.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 443 650.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 448.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 319.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 277 959.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 960.00 | |||
EA Autres dettes | 268.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 072 557.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 516 207.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 568.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294 196.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 652 024.00 | 2 029 212.00 | 6 681 236.00 | |
FG Production vendue services | 14 612.00 | 14 612.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 666 636.00 | 2 029 212.00 | 6 695 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 757.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 344 607.00 | |||
FQ Autres produits | 137.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 045 349.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 914 436.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 577 605.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 813 651.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 611.00 | |||
FY Salaires et traitements | 552 697.00 | |||
FZ Charges sociales | 221 311.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 120 248.00 | |||
GE Autres charges | 13 605.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 250 164.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 795 186.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 780.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 780.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 272.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 17 272.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 493.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 790 693.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 101.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 101.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 683.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 683.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 582.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 248 136.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 230 229.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 717 254.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 975.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 000.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 329 213.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 665.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 609 889.00 | 10 117.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 744 554.00 | 10 117.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 665.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 620 006.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 11 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | 20 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 000.00 | 2 743 672.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368 619.00 | 120 248.00 | 1 488 866.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368 619.00 | 120 248.00 | 1 488 866.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 101.00 | 172 101.00 | ||
6T Sur comptes clients | 18 078.00 | 15 393.00 | 2 685.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 078.00 | 15 393.00 | 2 685.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 190 179.00 | 187 494.00 | 2 685.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 393.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 172 101.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 2 685.00 | 2 685.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 333 804.00 | 1 333 804.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 85 300.00 | 85 300.00 | ||
VB T. V. A. | 148 463.00 | 148 463.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 577 371.00 | 3 577 371.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 717.00 | 169 717.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | 1 342.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 322 882.00 | 5 322 882.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 196.00 | 294 196.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 252.00 | 52 263.00 | 216 287.00 | 297 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 319.00 | 923 319.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96 459.00 | 96 459.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 073.00 | 103 073.00 | ||
VW T.V.A. | 44 523.00 | 44 523.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 904.00 | 33 904.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 602.00 | 1 602.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 557.00 | 1 558 568.00 | 216 287.00 | 297 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 073.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||