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FALCO

Dépôt

DénominationFALCO
Siren349733212
Cloture31/12/2019
Code du Greffe8701
Numéro de dépôt3237
Numéro de Gestion1989B00095
Code Activité7112B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt10/08/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse87510 SAINT-JOUVENT
2020 2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 382 627.00 354 726.00 27 901.00 18 134.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 34 420.00 31 433.00 2 987.00 3 931.00
AP Constructions 78 252.00 78 252.00 200.00
AT Autres immobilisations corporelles 141 407.00 117 872.00 23 534.00 25 712.00
AV Immobilisations en cours 20 214.00 20 214.00 17 100.00
CU Autres participations 228.00 228.00 228.00
BH Autres immobilisations financières 745.00 745.00 745.00
BJ TOTAL (I) 657 892.00 582 283.00 75 609.00 66 050.00
BP En cours de production de services 11 777.00 11 777.00 21 066.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 300.00
BX Clients et comptes rattachés 501 770.00 20 690.00 481 080.00 537 531.00
BZ Autres créances 35 418.00 35 418.00 122 125.00
CF Disponibilités 411 183.00 411 183.00 351 717.00
CH Charges constatées d’avance 24 901.00 24 901.00 18 671.00
CJ TOTAL (II) 985 050.00 20 690.00 964 360.00 1 051 410.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 642 942.00 602 973.00 1 039 969.00 1 117 460.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 200 250.00 200 250.00
DD Réserve légale (1) 15 000.00 15 000.00
DH Report à nouveau -210 441.00 -361 099.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 195 480.00 150 658.00
DL TOTAL (I) 200 289.00 4 809.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 780.00 13 012.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 42 172.00 53 767.00
DY Dettes fiscales et sociales 344 615.00 337 262.00
EA Autres dettes 452 112.00 673 870.00
EB Produits constatés d’avance (2) 34 740.00
EC TOTAL (IV) 839 680.00 1 112 651.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 039 969.00 1 117 460.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 2 526 858.00 2 526 858.00 2 428 584.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 526 858.00 2 526 858.00 2 428 584.00
FM Production stockée -9 289.00 6 706.00
FN Production immobilisée 21 081.00 6 470.00
FO Subventions d’exploitation 7 765.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 11 712.00 18 616.00
FQ Autres produits 8.00 11.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 550 371.00 2 468 153.00
FW Autres achats et charges externes 637 649.00 597 358.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 41 437.00 46 822.00
FY Salaires et traitements 1 304 349.00 1 226 691.00
FZ Charges sociales 465 894.00 437 301.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 25 324.00 32 625.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 20 690.00
GE Autres charges 8 650.00 3.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 503 994.00 2 340 801.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 46 377.00 127 352.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 121.00 106.00
GP Total des produits financiers (V) 121.00 106.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 121.00 106.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 46 498.00 127 458.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 148 649.00 1 361.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 333.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 148 982.00 1 361.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 148 982.00 1 361.00
HK Impôts sur les bénéfices -21 839.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 699 473.00 2 469 620.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 503 994.00 2 318 962.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 195 480.00 150 658.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 395 893.00 21 173.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 226 296.00 30 830.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 973.00
0G ACQUISITIONS Total Général 623 163.00 52 003.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 20.00 417 047.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 17 254.00 239 873.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 973.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 17 274.00 657 892.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 11 583.00 20 690.00 11 583.00 20 690.00
7B Total Provisions pour dépréciation 11 583.00 20 690.00 11 583.00 20 690.00
7C TOTAL GENERAL 11 583.00 20 690.00 11 583.00 20 690.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 20 690.00 11 583.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 745.00 745.00
VA Clients douteux ou litigieux 24 828.00 24 828.00
UX Autres créances clients 476 942.00 476 942.00
UY Personnel et comptes rattachés 22 786.00 22 786.00
VM Impôts sur les bénéfices 12 384.00 12 384.00
VB T. V. A. 15 746.00 15 746.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 248.00 248.00
VS Charges constatées d’avance 24 901.00 24 901.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 578 580.00 577 835.00 745.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 42 172.00 42 172.00
8C Personnel et comptes rattachés 68 988.00 68 988.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 99 455.00 99 455.00
VW T.V.A. 162 175.00 162 175.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 13 998.00 13 998.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 452 112.00 108 612.00 343 500.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 838 900.00 495 400.00 343 500.00