FALCO
Dépôt
| Dénomination | FALCO |
| Siren | 349733212 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 5436 |
| Numéro de Gestion | 1989B00095 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87510 SAINT-JOUVENT |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 396 324.00 | 369 112.00 | 27 212.00 | 27 901.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 420.00 | 32 377.00 | 2 043.00 | 2 987.00 |
AP Constructions | 80 763.00 | 78 658.00 | 2 105.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 076.00 | 131 484.00 | 19 591.00 | 23 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 014.00 | 28 014.00 | 20 214.00 | |
CU Autres participations | 228.00 | 228.00 | 228.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 745.00 | 745.00 | 745.00 | |
BJ TOTAL (I) | 691 569.00 | 611 631.00 | 79 938.00 | 75 609.00 |
BP En cours de production de services | 23 395.00 | 23 395.00 | 11 777.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 496 140.00 | 496 140.00 | 481 080.00 | |
BZ Autres créances | 46 190.00 | 46 190.00 | 35 418.00 | |
CF Disponibilités | 517 483.00 | 517 483.00 | 411 183.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 360.00 | 26 360.00 | 24 901.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 109 567.00 | 1 109 567.00 | 964 360.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 136.00 | 611 631.00 | 1 189 505.00 | 1 039 969.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 250.00 | 200 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -14 961.00 | -210 441.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 063.00 | 195 480.00 | ||
DL TOTAL (I) | 106 226.00 | 200 289.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780.00 | 780.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 577.00 | 42 172.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 421 064.00 | 344 615.00 | ||
EA Autres dettes | 428 858.00 | 452 112.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 083 279.00 | 839 680.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 505.00 | 1 039 969.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 513.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 182 507.00 | 2 182 507.00 | 2 526 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 182 507.00 | 2 182 507.00 | 2 526 858.00 | |
FM Production stockée | 11 618.00 | -9 289.00 | ||
FN Production immobilisée | 3 900.00 | 21 081.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 103 404.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 010.00 | 11 712.00 | ||
FQ Autres produits | 246.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 322 685.00 | 2 550 371.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 588 107.00 | 637 649.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 906.00 | 41 437.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 310 196.00 | 1 304 349.00 | ||
FZ Charges sociales | 456 504.00 | 465 894.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 348.00 | 25 324.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 690.00 | |||
GE Autres charges | 9.00 | 8 650.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 428 070.00 | 2 503 994.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -105 386.00 | 46 377.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 303.00 | 121.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 303.00 | 121.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 303.00 | 121.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -104 082.00 | 46 498.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 019.00 | 148 649.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 019.00 | 148 982.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 019.00 | 148 982.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 007.00 | 2 699 473.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 070.00 | 2 503 994.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 063.00 | 195 480.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 047.00 | 13 697.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 873.00 | 19 980.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 892.00 | 33 677.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 744.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 259 852.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 973.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 691 569.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 159.00 | 15 331.00 | 401 489.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 124.00 | 14 017.00 | 210 142.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 283.00 | 29 348.00 | 611 631.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 20 690.00 | 20 690.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 690.00 | 20 690.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 20 690.00 | 20 690.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 690.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 745.00 | 745.00 | ||
UX Autres créances clients | 496 140.00 | 496 140.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 30 586.00 | 30 586.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 552.00 | 11 552.00 | ||
VB T. V. A. | 4 020.00 | 4 020.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 360.00 | 26 360.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 434.00 | 568 689.00 | 745.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 577.00 | 32 577.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 92 239.00 | 92 239.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 245.00 | 188 245.00 | ||
VW T.V.A. | 133 599.00 | 133 599.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 981.00 | 6 981.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 858.00 | 19 872.00 | 216 651.00 | 192 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 499.00 | 473 513.00 | 416 651.00 | 192 336.00 |