GROUPE SALMON ARC EN CIEL
Dépôt
| Dénomination | GROUPE SALMON ARC EN CIEL |
| Siren | 349773697 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 15267 |
| Numéro de Gestion | 1989B00132 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49450 BEAUPREAU EN MAUGES |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 672 334.00 | 432 397.00 | 239 937.00 | 23 891.00 |
AH Fonds commercial | 934 959.00 | 759 959.00 | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 624.00 | 21 624.00 | 240 023.00 | |
AN Terrains | 172 379.00 | 65 245.00 | 107 134.00 | 140 651.00 |
AP Constructions | 4 395 781.00 | 3 024 768.00 | 1 371 013.00 | 1 690 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 091.00 | 931 036.00 | 15 054.00 | 21 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 162.00 | 531 212.00 | 4 951.00 | 9 611.00 |
CU Autres participations | 10 893.00 | 10 893.00 | 10 893.00 | |
BF Prêts | 34 048.00 | 34 048.00 | 27 733.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 784.00 | 14 784.00 | 14 784.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 739 057.00 | 5 744 617.00 | 1 994 440.00 | 2 354 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 578.00 | 44 578.00 | 16 225.00 | |
BN En cours de production de biens | 231 516.00 | 231 516.00 | 233 773.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 416.00 | 34.00 | 6 382.00 | 60 644.00 |
BT Marchandises | 1 364 309.00 | 376 923.00 | 987 387.00 | 1 155 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 353 672.00 | 353 672.00 | 237 412.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 947 693.00 | 10 874.00 | 936 819.00 | 1 183 205.00 |
BZ Autres créances | 347 326.00 | 347 326.00 | 128 933.00 | |
CF Disponibilités | 2 858 550.00 | 2 858 550.00 | 2 964 993.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 77 518.00 | 77 518.00 | 134 180.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 231 578.00 | 387 831.00 | 5 843 747.00 | 6 114 802.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 193 761.00 | 193 761.00 | 168 226.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 164 396.00 | 6 132 448.00 | 8 031 948.00 | 8 637 726.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 800 048.00 | 4 800 048.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 514.00 | 395 514.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 480 000.00 | 480 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 091 000.00 | 3 091 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 782 013.00 | -4 846 926.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 780.00 | 64 913.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 891 769.00 | 3 984 549.00 | ||
DP Provisions pour risques | 615 881.00 | 667 913.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 106 665.00 | 121 333.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 722 547.00 | 789 246.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 506.00 | 487 145.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255 212.00 | 1 171 334.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 932.00 | 517 521.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 193 442.00 | 1 605 792.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 812.00 | 27 588.00 | ||
EA Autres dettes | 77 647.00 | 50 638.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 945.00 | 2 803.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 411 494.00 | 3 862 821.00 | ||
ED (V) | 6 139.00 | 1 109.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 031 948.00 | 8 637 726.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 106 063.00 | 2 181 179.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 215 878.00 | 6 008 351.00 | ||
FD Production vendue biens | 246 811.00 | 398 986.00 | ||
FG Production vendue services | 111 057.00 | 102 010.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 573 746.00 | 6 509 347.00 | ||
FM Production stockée | -15 627.00 | -50 004.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 260 656.00 | 233 046.00 | ||
FQ Autres produits | 81 924.00 | 120 504.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 900 699.00 | 6 812 893.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 355 595.00 | 2 878 494.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 313 943.00 | -49 529.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 119 945.00 | 502 857.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 566.00 | 20 743.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 410 890.00 | 1 544 356.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 147 820.00 | 149 728.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 343 402.00 | 1 437 158.00 | ||
FZ Charges sociales | 398 396.00 | 482 238.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 214 579.00 | 187 347.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 527.00 | 201.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 069.00 | |||
GE Autres charges | 57 080.00 | 64 889.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 353 610.00 | 7 254 551.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -452 911.00 | -441 658.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15.00 | 73.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 326.00 | 174.00 | ||
GN Différences positives de change | 389.00 | 424.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 730.00 | 670.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 861.00 | 59 572.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 853.00 | 25 571.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 48 715.00 | 85 144.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 985.00 | -84 474.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -500 896.00 | -526 132.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298 229.00 | 95 912.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 000.00 | 465.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 220.00 | 482 094.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587 449.00 | 578 471.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 2 938.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 321.00 | 757.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 727.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 000.00 | 30 422.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393 448.00 | 548 049.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -14 668.00 | -42 996.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 488 877.00 | 7 392 035.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 581 657.00 | 7 327 122.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 780.00 | 64 913.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 15 205.00 | 16 241.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 918.00 | 31 646.00 | 380 564.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 888 218.00 | 182 933.00 | 518 890.00 | 4 552 261.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 237 136.00 | 214 579.00 | 518 890.00 | 4 932 825.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 193 761.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 106 665.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 422 120.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 789 246.00 | 25 861.00 | 92 561.00 | 722 547.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 34 048.00 | 34 048.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 14 784.00 | 14 784.00 | ||
UX Autres créances clients | 347 326.00 | 347 326.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 947 693.00 | 947 693.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 77 518.00 | 77 518.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 369.00 | 1 372 537.00 | 48 832.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 506.00 | 25 639.00 | 205 114.00 | 230 753.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 255 212.00 | 1 255 212.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 932.00 | 178 552.00 | 99 473.00 | 111 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 193 442.00 | 535 257.00 | 309 734.00 | 348 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 812.00 | 31 812.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 647.00 | 77 647.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 945.00 | 1 945.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 411 494.00 | 2 106 063.00 | 614 321.00 | 691 111.00 |