ARMOSA
Dépôt
| Dénomination | ARMOSA |
| Siren | 349783076 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 20924 |
| Numéro de Gestion | 2020B05865 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93800 Épinay-sur-Seine |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 80 346.00 | 48 210.00 | 32 136.00 | 48 206.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 020.00 | 13 372.00 | 27 648.00 | 20 998.00 |
AH Fonds commercial | 2 563 060.00 | 2 563 060.00 | 2 563 060.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 542.00 | 542.00 | ||
AP Constructions | 49 107.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 753.00 | 14 880.00 | 5 874.00 | 133 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 812.00 | 204 721.00 | 57 091.00 | 72 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 594.00 | 37 594.00 | 34 126.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 005 127.00 | 281 725.00 | 2 723 402.00 | 2 921 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 131.00 | 356 131.00 | 1 034 531.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 800 836.00 | |||
BT Marchandises | 4 640 791.00 | 4 640 791.00 | 3 685 684.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 805 591.00 | 220 294.00 | 2 585 297.00 | 3 527 074.00 |
BZ Autres créances | 439 044.00 | 439 044.00 | 475 350.00 | |
CF Disponibilités | 986 736.00 | 986 736.00 | 182 804.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 62 666.00 | 62 666.00 | 70 891.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 290 959.00 | 220 294.00 | 9 070 666.00 | 9 777 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 296 086.00 | 502 018.00 | 11 794 068.00 | 12 698 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 594.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 460 768.00 | 460 768.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 439 094.00 | 3 439 094.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 077.00 | 46 077.00 | ||
DG Autres réserves | 1 395 232.00 | 1 275 654.00 | ||
DH Report à nouveau | 278 825.00 | 278 825.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 679.00 | 579 578.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 808 675.00 | 6 079 996.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 895.00 | 104 057.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 153 424.00 | 103 040.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 234 319.00 | 207 097.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 226 541.00 | 2 627 464.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | 445.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 763 944.00 | 3 033 164.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 654 911.00 | 622 240.00 | ||
EA Autres dettes | 105 232.00 | 128 380.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 751 074.00 | 6 411 695.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 794 068.00 | 12 698 788.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 073 573.00 | 5 389 067.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200 000.00 | 1 250 000.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 15 954 945.00 | 628 721.00 | 16 583 666.00 | 15 685 127.00 |
FD Production vendue biens | -65 563.00 | -65 563.00 | ||
FG Production vendue services | 174 320.00 | 82 005.00 | 256 325.00 | 200 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 063 702.00 | 710 726.00 | 16 774 428.00 | 15 885 400.00 |
FM Production stockée | 783 192.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 395.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 489.00 | 143 572.00 | ||
FQ Autres produits | 2 859.00 | 1 048.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 930 776.00 | 16 815 607.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 954 914.00 | 8 338 161.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -152 996.00 | -1 386 512.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 154 395.00 | 3 250 638.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 678 401.00 | -820 451.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 319 336.00 | 3 365 602.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 159 593.00 | 161 032.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 083 674.00 | 1 919 636.00 | ||
FZ Charges sociales | 758 651.00 | 691 231.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 91 892.00 | 99 280.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 860.00 | 111 807.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 384.00 | 13 942.00 | ||
GE Autres charges | 113 600.00 | 84 903.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 346 702.00 | 15 829 269.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 584 073.00 | 986 338.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 696.00 | |||
GN Différences positives de change | 243.00 | 40.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 243.00 | 736.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 529.00 | 30 440.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 993.00 | 273.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 522.00 | 30 713.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 280.00 | -29 977.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 548 794.00 | 956 361.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 511.00 | 10 103.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 621.00 | 24 013.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 162.00 | 120.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 294.00 | 34 237.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 678.00 | 44 351.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 881.00 | 50 512.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 262.00 | 78 005.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 821.00 | 172 868.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 527.00 | -138 632.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 109 588.00 | 238 151.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 033 313.00 | 16 850 579.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 844 634.00 | 16 271 001.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 679.00 | 579 578.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 784.00 | 42 308.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 084.00 | 10 031.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 346.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 638 795.00 | 12 378.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 308.00 | 22 069.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 126.00 | 3 468.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 490 575.00 | 37 915.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 346.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 552.00 | 2 604 622.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 476 812.00 | 282 565.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 594.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 523 363.00 | 3 005 127.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 140.00 | 16 070.00 | 48 210.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 737.00 | 5 728.00 | 46 551.00 | 13 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 080.00 | 111 356.00 | 373 835.00 | 219 601.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 957.00 | 133 154.00 | 420 386.00 | 281 725.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 153 424.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 50 895.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 097.00 | 80 384.00 | 53 162.00 | 234 319.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 275.00 | 1 275.00 | ||
6T Sur comptes clients | 179 864.00 | 134 860.00 | 94 431.00 | 220 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 139.00 | 134 860.00 | 95 706.00 | 220 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 236.00 | 215 244.00 | 148 868.00 | 454 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 143 982.00 | 95 705.00 | ||
UG ‐ Financières | 71 262.00 | 53 162.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 37 594.00 | 37 594.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 301 885.00 | 301 885.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 503 706.00 | 2 503 706.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 753.00 | 7 753.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 121 692.00 | 121 692.00 | ||
VB T. V. A. | 290 250.00 | 290 250.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 462.00 | 462.00 | ||
VC Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 068.00 | 18 068.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 62 666.00 | 62 666.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 344 895.00 | 3 344 895.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 203 914.00 | 1 203 914.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 627.00 | 345 127.00 | 677 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 763 944.00 | 2 763 944.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 198 041.00 | 198 041.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 963.00 | 215 963.00 | ||
VW T.V.A. | 209 445.00 | 209 445.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 461.00 | 31 461.00 | ||
VI Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 232.00 | 105 232.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 751 074.00 | 5 073 573.00 | 677 500.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 071.00 | |||