ARMOSA
Dépôt
| Dénomination | ARMOSA |
| Siren | 349783076 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 28808 |
| Numéro de Gestion | 2020B05865 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93800 Épinay-sur-Seine |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 80 346.00 | 64 280.00 | 16 066.00 | 32 136.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 020.00 | 19 100.00 | 21 920.00 | 27 648.00 |
AH Fonds commercial | 2 563 060.00 | 2 563 060.00 | 2 563 060.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 542.00 | 542.00 | 11.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 656.00 | 4 556.00 | 9 101.00 | 5 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 633.00 | 128 611.00 | 263 022.00 | 57 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 578.00 | 7 578.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 35 014.00 | 35 014.00 | 37 594.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 132 849.00 | 217 089.00 | 2 915 761.00 | 2 723 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 336.00 | 224 336.00 | 356 131.00 | |
BT Marchandises | 5 485 168.00 | 25 938.00 | 5 459 230.00 | 4 640 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 012 079.00 | 363 206.00 | 3 648 873.00 | 2 585 297.00 |
BZ Autres créances | 586 198.00 | 586 198.00 | 439 044.00 | |
CF Disponibilités | 1 539 218.00 | 1 539 218.00 | 986 736.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 129 071.00 | 129 071.00 | 62 666.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 976 070.00 | 389 144.00 | 11 586 926.00 | 9 070 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 108 919.00 | 606 233.00 | 14 502 687.00 | 11 794 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 014.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 460 768.00 | 460 768.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 439 094.00 | 3 439 094.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 077.00 | 46 077.00 | ||
DG Autres réserves | 1 711 547.00 | 1 395 232.00 | ||
DH Report à nouveau | 278 825.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 246.00 | 188 679.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 523 732.00 | 5 808 675.00 | ||
DP Provisions pour risques | 48 297.00 | 80 895.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 191 192.00 | 153 424.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 239 488.00 | 234 319.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 211 470.00 | 2 226 541.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 215 000.00 | 2 763 944.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223 542.00 | 654 911.00 | ||
EA Autres dettes | 89 455.00 | 105 232.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 739 467.00 | 5 751 074.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 502 687.00 | 11 794 068.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 222 075.00 | 5 073 573.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | 1 200 000.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 18 168 453.00 | 1 286 644.00 | 19 455 097.00 | 16 583 666.00 |
FD Production vendue biens | -49 077.00 | -49 077.00 | -65 563.00 | |
FG Production vendue services | 123 775.00 | 9 674.00 | 133 449.00 | 256 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 243 152.00 | 1 296 318.00 | 19 539 470.00 | 16 774 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 020.00 | 153 489.00 | ||
FQ Autres produits | 1 726.00 | 2 859.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 637 216.00 | 16 930 776.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 046 637.00 | 7 954 914.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -844 377.00 | -152 996.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 976 606.00 | 1 154 395.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 131 795.00 | 678 401.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 716 060.00 | 3 319 336.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 168 664.00 | 159 593.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 031 756.00 | 2 083 674.00 | ||
FZ Charges sociales | 773 069.00 | 758 651.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 847.00 | 91 892.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 209 972.00 | 134 860.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 767.00 | 50 384.00 | ||
GE Autres charges | 30 208.00 | 113 600.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 337 006.00 | 16 346 702.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 300 210.00 | 584 073.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 618.00 | 243.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 623.00 | 243.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 229.00 | 32 529.00 | ||
GS Différences négatives de change | 120.00 | 2 993.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 349.00 | 35 522.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -42 726.00 | -35 280.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 257 485.00 | 548 794.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 017.00 | 12 511.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 631.00 | 36 621.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 598.00 | 53 162.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 246.00 | 102 294.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 477.00 | 119 678.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 798.00 | 161 881.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 262.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 275.00 | 352 821.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 029.00 | -250 527.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 367 210.00 | 109 588.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 722 085.00 | 17 033 313.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 855 839.00 | 16 844 634.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 246.00 | 188 679.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 898.00 | 54 898.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 855.00 | 2 855.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 346.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 604 622.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 565.00 | 262 727.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 594.00 | 22 473.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 005 127.00 | 285 200.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 346.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 604 622.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 426.00 | 412 867.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 25 052.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 052.00 | 35 014.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157 478.00 | 3 132 849.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 210.00 | 16 070.00 | 64 280.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 914.00 | 5 728.00 | 19 642.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 601.00 | 37 049.00 | 123 483.00 | 133 167.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 725.00 | 58 847.00 | 123 483.00 | 217 089.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 191 192.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 48 297.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 319.00 | 37 767.00 | 32 598.00 | 239 488.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 938.00 | 25 938.00 | ||
6T Sur comptes clients | 220 294.00 | 184 034.00 | 41 122.00 | 363 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 294.00 | 209 972.00 | 41 122.00 | 389 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 613.00 | 247 739.00 | 73 720.00 | 628 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 247 739.00 | 41 122.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 32 598.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 35 014.00 | 35 014.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 457 020.00 | 457 020.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 555 060.00 | 3 555 060.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | ||
VB T. V. A. | 564 085.00 | 564 085.00 | ||
VP Divers | 1 068.00 | 1 068.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 959.00 | 20 959.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 129 071.00 | 129 071.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 762 363.00 | 4 762 363.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 297.00 | 302 297.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 909 173.00 | 2 391 781.00 | 517 392.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 215 000.00 | 3 215 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 220 830.00 | 220 830.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 266.00 | 252 266.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 257 622.00 | 257 622.00 | ||
VW T.V.A. | 427 294.00 | 427 294.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 531.00 | 65 531.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 455.00 | 89 455.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 739 467.00 | 7 222 075.00 | 517 392.00 | |