PARGEST
Dépôt
| Dénomination | PARGEST |
| Siren | 349788919 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 13721 |
| Numéro de Gestion | 1989B00461 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13001 MARSEILLE 1 |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 928 666.00 | 161 180.00 | 767 486.00 | 745 685.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 896 998.00 | 845 179.00 | 4 051 819.00 | 4 276 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 961 025.00 | 961 025.00 | 836 010.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 786 689.00 | 1 006 359.00 | 5 780 330.00 | 5 858 488.00 |
BZ Autres créances | 297 179.00 | 297 179.00 | 31 097.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 415 719.00 | 1 415 719.00 | 1 415 719.00 | |
CF Disponibilités | 1 206 937.00 | 1 206 937.00 | 621 401.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 919 836.00 | 2 919 836.00 | 2 068 217.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 706 524.00 | 1 006 359.00 | 8 700 165.00 | 7 926 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 084 585.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 831 580.00 | 5 681 580.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 42 879.00 | 40 315.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 242 712.00 | 228 182.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 511.00 | 17 095.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 147 682.00 | 5 967 172.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 105 495.00 | 105 495.00 | ||
DN Avances conditionnées | 914 694.00 | 914 694.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1 020 189.00 | 1 020 189.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 487.00 | 925 584.00 | ||
EA Autres dettes | 16 807.00 | 13 760.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 532 293.00 | 939 344.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 700 165.00 | 7 926 706.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 819.00 | 939 344.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 59 293.00 | 55 071.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 176.00 | 175.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 60 469.00 | 55 246.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -60 469.00 | -55 246.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 33 200.00 | 15 586.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 170 947.00 | -197 664.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 037.00 | 58 614.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 226 183.00 | 271 864.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 087.00 | 29 393.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 087.00 | 29 393.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 207 096.00 | 242 471.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 146 627.00 | 187 225.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 468 736.00 | 204 902.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468 736.00 | 204 902.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293 621.00 | 51 311.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291 231.00 | 323 721.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584 852.00 | 375 032.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 116.00 | -170 130.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 919.00 | 476 766.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 409.00 | 459 671.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 511.00 | 17 095.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 042 352.00 | 1 086 040.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 042 352.00 | 1 086 040.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 961 025.00 | 380 679.00 | 6 786 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 961 025.00 | 380 679.00 | 6 786 689.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 1 183 864.00 | 291 231.00 | 468 736.00 | 1 006 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 183 864.00 | 291 231.00 | 468 736.00 | 1 006 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 183 864.00 | 291 231.00 | 468 736.00 | 1 006 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 291 231.00 | 468 736.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 896 998.00 | 1 084 585.00 | 3 812 413.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 961 025.00 | 961 025.00 | ||
VC Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 179.00 | 47 179.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 155 202.00 | 1 381 764.00 | 4 773 438.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 515 487.00 | 211 013.00 | 304 474.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 807.00 | 16 807.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 293.00 | 227 819.00 | 304 474.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 641.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 982.00 | |||