AD POIDS LOURDS CENTRE OUEST
Dépôt
| Dénomination | AD POIDS LOURDS CENTRE OUEST |
| Siren | 349790204 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2020/002856 |
| Numéro de Gestion | 2016B00754 |
| Code Activité | 4520B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28110 LUCE |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 056.00 | 257 056.00 | ||
AH Fonds commercial | 8 120 137.00 | 3 514 663.00 | 4 605 474.00 | 528 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 322.00 | 14 322.00 | ||
AN Terrains | 339 051.00 | 339 051.00 | 2 520.00 | |
AP Constructions | 201 083.00 | 195 081.00 | 6 003.00 | 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 027 012.00 | 1 844 364.00 | 182 648.00 | 38 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 520 373.00 | 2 969 430.00 | 550 944.00 | 300 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 840.00 | 141 840.00 | ||
CU Autres participations | 4 980 411.00 | 1 620 059.00 | 3 360 352.00 | 1 403 352.00 |
BF Prêts | 205 253.00 | 205 253.00 | 79 084.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 200 280.00 | 200 280.00 | 126 718.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 006 819.00 | 10 400 653.00 | 9 606 165.00 | 2 479 646.00 |
BT Marchandises | 3 783 292.00 | 361 848.00 | 3 421 445.00 | 1 388 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 758 425.00 | 309 335.00 | 5 449 090.00 | 2 127 688.00 |
BZ Autres créances | 1 837 340.00 | 1 837 340.00 | 1 006 891.00 | |
CF Disponibilités | 333 359.00 | 333 359.00 | 293 650.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 133.00 | 65 133.00 | 35 787.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 777 549.00 | 671 182.00 | 11 106 367.00 | 4 853 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 784 368.00 | 11 071 836.00 | 20 712 532.00 | 7 332 653.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 547 960.00 | 3 794 850.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 754 459.00 | 754 459.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 182 603.00 | 182 603.00 | ||
DH Report à nouveau | 58 011.00 | -4 323 468.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 958.00 | 124 589.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 671 992.00 | 553 034.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 400.00 | 29 863.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 400.00 | 29 863.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 953.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 684 266.00 | 2 965 676.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 396 724.00 | 1 647 458.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 402 637.00 | 710 039.00 | ||
EA Autres dettes | 2 539 514.00 | 1 341 632.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 023 140.00 | 6 749 756.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 712 532.00 | 7 332 653.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 19 327 558.00 | 24 062.00 | 19 351 620.00 | 7 605 823.00 |
FD Production vendue biens | 3 666.00 | 3 666.00 | ||
FG Production vendue services | 7 014 899.00 | 21 250.00 | 7 036 149.00 | 2 263 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 346 123.00 | 45 312.00 | 26 391 435.00 | 9 868 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 406.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 295 519.00 | 350 947.00 | ||
FQ Autres produits | 14 075.00 | 20 680.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 705 436.00 | 10 240 508.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 526 429.00 | 5 271 834.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 378 589.00 | 234.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 106 719.00 | 2 105 537.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 403 948.00 | 115 230.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 326 600.00 | 1 892 460.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 153 842.00 | 789 028.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 224 761.00 | 102 252.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 308.00 | 237 125.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GE Autres charges | 284 095.00 | 226 197.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 475 290.00 | 10 749 897.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 230 146.00 | -509 389.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 535.00 | 1 125.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 745 634.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 546.00 | 746 759.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 43 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 115 224.00 | 112 018.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 158 224.00 | 112 018.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -152 678.00 | 634 741.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 77 468.00 | 125 352.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 789.00 | 37.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 791.00 | 1 667.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 580.00 | 1 704.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 164.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 926.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 090.00 | 3 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 490.00 | -1 296.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 840 562.00 | 10 988 971.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 731 603.00 | 10 864 381.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 958.00 | 124 589.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 401.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 272 664.00 | 4 118 852.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 915 006.00 | 4 445 957.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 186 213.00 | 7 562 042.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 373 883.00 | 16 190 251.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 401.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 391 516.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022.00 | 130 582.00 | 6 229 359.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 25 311.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 362 311.00 | 5 385 944.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 022.00 | 5 556 293.00 | 20 006 819.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 725.00 | 27 331.00 | 257 056.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 790.00 | 3 477 540.00 | 41 456.00 | 5 008 874.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 802 515.00 | 3 504 871.00 | 41 456.00 | 5 265 931.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 17 400.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 863.00 | 7 400.00 | 19 863.00 | 17 400.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 514 663.00 | 3 514 663.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 620 059.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 197 894.00 | 344 633.00 | 180 679.00 | 361 848.00 |
6T Sur comptes clients | 101 746.00 | 256 064.00 | 48 475.00 | 309 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 391 362.00 | 643 697.00 | 229 155.00 | 5 805 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 421 225.00 | 651 097.00 | 249 018.00 | 5 823 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 608 097.00 | 249 018.00 | ||
UG ‐ Financières | 43 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 205 253.00 | 205 253.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 200 280.00 | 200 280.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 263 590.00 | 263 590.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 494 835.00 | 5 494 835.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 529.00 | 8 529.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 210.00 | 50 210.00 | ||
VB T. V. A. | 343 420.00 | 343 420.00 | ||
VP Divers | 25 523.00 | 25 523.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409 658.00 | 1 409 658.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 65 133.00 | 65 133.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 066 431.00 | 7 660 898.00 | 405 533.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 925 530.00 | 8 246.00 | 6 917 284.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 396 724.00 | 3 396 724.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 097 183.00 | 1 097 183.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720 530.00 | 720 530.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 583.00 | 2 583.00 | ||
VW T.V.A. | 413 798.00 | 413 798.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 543.00 | 168 543.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 539 514.00 | 2 539 514.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 264 404.00 | 8 344 537.00 | 6 919 867.00 | |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 166.00 | |||