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AD POIDS LOURDS CENTRE OUEST

Dépôt

DénominationAD POIDS LOURDS CENTRE OUEST
Siren349790204
Cloture31/12/2020
Code du Greffe2801
Numéro de dépôtB2021/004650
Numéro de Gestion2016B00754
Code Activité4520B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt19/07/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse28110 LUCE
2020 2019 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 257 056.00 257 056.00
AH Fonds commercial 8 120 137.00 3 514 663.00 4 605 474.00 4 605 474.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 14 322.00 14 322.00 14 322.00
AN Terrains 341 399.00 341 399.00 339 051.00
AP Constructions 201 083.00 198 385.00 2 698.00 6 003.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 044 162.00 1 901 964.00 142 198.00 182 648.00
AT Autres immobilisations corporelles 3 679 589.00 3 113 524.00 566 065.00 550 944.00
AV Immobilisations en cours 847 620.00 847 620.00 141 840.00
CU Autres participations 4 980 411.00 4 573 059.00 407 352.00 3 360 352.00
BF Prêts 227 271.00 227 271.00 205 253.00
BH Autres immobilisations financières 201 966.00 201 966.00 200 280.00
BJ TOTAL (I) 20 915 017.00 13 558 652.00 7 356 365.00 9 606 165.00
BT Marchandises 3 887 633.00 436 128.00 3 451 505.00 3 421 445.00
BX Clients et comptes rattachés 5 286 705.00 279 099.00 5 007 606.00 5 449 090.00
BZ Autres créances 2 285 911.00 2 285 911.00 1 837 340.00
CF Disponibilités 539 454.00 539 454.00 333 359.00
CH Charges constatées d’avance 50 539.00 50 539.00 65 133.00
CJ TOTAL (II) 12 050 242.00 715 227.00 11 335 015.00 11 106 367.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 32 965 260.00 14 273 880.00 18 691 380.00 20 712 532.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 547 960.00 1 547 960.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 754 459.00 754 459.00
DD Réserve légale (1) 20 000.00 20 000.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 5.00
DG Autres réserves 182 603.00 182 603.00
DH Report à nouveau 166 969.00 58 011.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -2 789 180.00 108 958.00
DL TOTAL (I) -117 188.00 2 671 992.00
DP Provisions pour risques 237 952.00 17 400.00
DR TOTAL (IV) 237 952.00 17 400.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 9 002 458.00 9 684 266.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 798 204.00 3 396 724.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 767 487.00 2 402 637.00
EA Autres dettes 3 002 467.00 2 539 514.00
EC TOTAL (IV) 18 570 616.00 18 023 140.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 18 691 380.00 20 712 532.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 19 135 794.00 28 318.00 19 164 113.00 19 351 620.00
FD Production vendue biens 139.00 139.00 3 666.00
FG Production vendue services 6 605 951.00 13 692.00 6 619 642.00 7 036 149.00
FJ Chiffres d’affaires nets 25 741 884.00 42 010.00 25 783 894.00 26 391 435.00
FO Subventions d’exploitation 10 792.00 4 406.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 514 973.00 295 519.00
FQ Autres produits 62 952.00 14 075.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 26 372 610.00 26 705 436.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 12 739 735.00 12 526 429.00
FT Variation de stock (marchandises) -104 341.00 378 589.00
FW Autres achats et charges externes 4 689 150.00 5 106 719.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 369 691.00 403 948.00
FY Salaires et traitements 5 003 311.00 5 326 600.00
FZ Charges sociales 2 092 861.00 2 153 842.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 208 599.00 224 761.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 516 537.00 70 308.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 216 232.00
GE Autres charges 366 799.00 284 095.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 26 098 575.00 26 475 290.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 274 036.00 230 146.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 10.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 411.00 5 535.00
GP Total des produits financiers (V) 411.00 5 546.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 2 953 000.00 43 000.00
GR Intérêts et charges assimilées 112 012.00 115 224.00
GU Total des charges financières (VI) 3 065 012.00 158 224.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -3 064 602.00 -152 678.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -2 790 566.00 77 468.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 100.00 12 789.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 300.00 116 791.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 400.00 129 580.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 14.00 13 164.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 84 926.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 14.00 98 090.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 386.00 31 490.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 26 374 421.00 26 840 562.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 29 163 601.00 26 731 603.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -2 789 180.00 108 958.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8 391 516.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 6 229 359.00 998 913.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 5 385 944.00 25 399.00
0G ACQUISITIONS Total Général 20 006 819.00 1 024 312.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8 391 516.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 114 418.00 7 113 854.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 1 695.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 695.00 5 409 648.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 116 113.00 20 915 017.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 257 056.00 257 056.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5 008 874.00 208 599.00 3 600.00 5 213 873.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 5 265 931.00 208 599.00 3 600.00 5 470 930.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 227 452.00
5V Autres provisions pour risques et charges 10 500.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 17 400.00 220 552.00 237 952.00
6A sur immobilisations – incorporelles 3 514 663.00 3 514 663.00
9U sur immobilisations – titres de participation 4 573 059.00
6N Sur stocks et en cours 361 848.00 74 281.00 436 128.00
6T Sur comptes clients 309 335.00 3 824.00 34 060.00 279 099.00
7B Total Provisions pour dépréciation 5 805 905.00 3 031 105.00 34 060.00 8 802 950.00
7C TOTAL GENERAL 5 823 305.00 3 251 657.00 34 060.00 9 040 902.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 298 657.00 34 060.00
UG ‐ Financières 2 953 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 227 271.00 666.00 226 605.00
UT Autres immobilisations financières 201 966.00 201 966.00
VA Clients douteux ou litigieux 269 263.00 269 263.00
UX Autres créances clients 5 017 442.00 5 017 442.00
UY Personnel et comptes rattachés 10 329.00 1 200.00 9 129.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 13 841.00 13 841.00
VB T. V. A. 400 564.00 400 564.00
VP Divers 20 913.00 20 913.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 840 263.00 1 840 263.00
VS Charges constatées d’avance 50 539.00 49 717.00 822.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 8 052 392.00 7 613 869.00 438 523.00
8A Emprunts et dettes financières divers 5 230 192.00 5 230 192.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 798 204.00 3 798 204.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 089 579.00 1 089 579.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 139 398.00 1 139 398.00
VW T.V.A. 457 999.00 457 999.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 80 512.00 80 512.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3 002 467.00 3 002 467.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 14 798 350.00 9 568 158.00 5 230 192.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 165.00