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RESTAURANTS ET SITES

Dépôt

DénominationRESTAURANTS ET SITES
Siren349812867
Cloture30/09/2019
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt31060
Numéro de Gestion2016B09233
Code Activité5610C
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt15/09/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92032 Paris La Défense Cedex
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 326 261.00 315 432.00 10 829.00 195 309.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 229 356.00 849 084.00 380 272.00 464 582.00
AT Autres immobilisations corporelles 6 763 354.00 7 210 997.00 -447 642.00 3 943 651.00
AV Immobilisations en cours 2 096 591.00 2 000 000.00 96 591.00 111 817.00
CU Autres participations 15 302 911.00 13 797 303.00 1 505 608.00 6 129 608.00
BH Autres immobilisations financières 352 338.00 352 338.00 363 302.00
BJ TOTAL (I) 26 070 811.00 24 172 816.00 1 897 996.00 11 208 269.00
BL Matières premières, approvisionnements 336 890.00 336 890.00 323 245.00
BX Clients et comptes rattachés 1 608 960.00 526 147.00 1 082 813.00 1 033 458.00
BZ Autres créances 2 345 550.00 2 345 550.00 2 314 998.00
CF Disponibilités 353 010.00 353 010.00 463 646.00
CH Charges constatées d’avance 300 249.00 300 249.00 64 465.00
CJ TOTAL (II) 4 944 658.00 526 147.00 4 418 512.00 4 199 812.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 31 015 470.00 24 698 962.00 6 316 507.00 15 408 081.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 4 336 000.00 4 336 000.00
DG Autres réserves 70 269.00 2 250 000.00
DH Report à nouveau 1 651.00 1 651.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -20 112 933.00 -2 179 731.00
DL TOTAL (I) -15 705 013.00 4 407 920.00
DP Provisions pour risques 5 358 573.00 480 305.00
DQ Provisions pour charges 155 797.00 155 797.00
DR TOTAL (IV) 5 514 370.00 636 102.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 7 845.00 18 281.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 9 918 278.00 6 262 152.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 637.00 70 566.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 479 921.00 2 389 224.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 613 424.00 1 535 197.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2 468 994.00 87 184.00
EA Autres dettes 17 051.00 1 456.00
EC TOTAL (IV) 16 507 151.00 10 364 059.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 316 507.00 15 408 081.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 16 694 768.00 16 694 768.00 11 944 285.00
FJ Chiffres d’affaires nets 16 694 768.00 16 694 768.00 11 944 285.00
FO Subventions d’exploitation 269.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 275 616.00 856 724.00
FQ Autres produits 1 145 513.00 722 893.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 18 115 896.00 13 524 172.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 955.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 4 845 662.00 3 630 669.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -13 645.00 -23 590.00
FW Autres achats et charges externes 5 283 905.00 3 507 848.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 321 425.00 300 170.00
FY Salaires et traitements 4 312 413.00 3 975 725.00
FZ Charges sociales 1 806 693.00 1 686 188.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 884 000.00 588 662.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 7 889 581.00 35.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 154 736.00 78 887.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 8 800.00 136 328.00
GE Autres charges 3 212 650.00 2 273 444.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 28 707 176.00 16 154 365.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -10 591 279.00 -2 630 194.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 685.00 44.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 898 284.00
GP Total des produits financiers (V) 2 685.00 898 328.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 4 624 000.00 1 851.00
GR Intérêts et charges assimilées 1.00 78 293.00
GU Total des charges financières (VI) 4 802 293.00 488 586.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -4 799 608.00 409 742.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -15 390 887.00 -2 220 452.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 219 369.00 5 927.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 38 700.00 104 050.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 25 750.00 19 810.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 283 819.00 129 787.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 34 244.00 186 205.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 39 885.00 100 990.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 5 000 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 5 074 129.00 287 195.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -4 790 311.00 -157 408.00
HK Impôts sur les bénéfices -68 265.00 -198 129.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 18 402 400.00 14 552 287.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 38 515 333.00 16 732 018.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -20 112 933.00 -2 179 731.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 281 308.00 44 953.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 6 109 437.00 4 092 984.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 15 666 213.00
0G ACQUISITIONS Total Général 22 056 958.00 4 137 937.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 326 261.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 15 225.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 113 120.00 10 089 301.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 10 965.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 10 965.00 15 655 249.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 124 084.00 26 070 811.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 86 000.00 43 081.00 129 080.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 589 352.00 840 920.00 73 436.00 2 356 836.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 675 352.00 884 000.00 73 436.00 2 485 916.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 72 161.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 155 797.00
5V Autres provisions pour risques et charges 5 286 412.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 636 102.00 5 008 800.00 130 532.00 5 514 370.00
6A sur immobilisations – incorporelles 186 352.00 186 352.00
6E sur immobilisations – corporelles 35.00 7 703 229.00 19.00 7 703 245.00
9U sur immobilisations – titres de participation 13 797 303.00
6T Sur comptes clients 516 476.00 154 736.00 145 065.00 526 147.00
7B Total Provisions pour dépréciation 9 689 814.00 12 668 317.00 145 084.00 22 213 046.00
7C TOTAL GENERAL 10 325 915.00 17 677 117.00 275 616.00 27 727 416.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Diminution repriseMontant fin d’exercice

YP Effectif moyen du personnel 133.00 127.00