PORTE OCEANE
Dépôt
| Dénomination | PORTE OCEANE |
| Siren | 349860650 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 5410 |
| Numéro de Gestion | 1989B00076 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79000 Niort |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 240.00 | 47 159.00 | 80.00 | |
AP Constructions | 1 912 918.00 | 1 518 890.00 | 394 028.00 | 433 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 348 726.00 | 1 034 868.00 | 313 857.00 | 265 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 984.00 | 79 320.00 | 18 664.00 | 17 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 938.00 | 5 938.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 116 386.00 | 116 386.00 | 116 386.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 536 813.00 | 2 680 237.00 | 856 576.00 | 840 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 493.00 | 6 493.00 | 813.00 | |
BT Marchandises | 35 910.00 | 35 910.00 | 34 727.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 243.00 | 99 243.00 | 89 727.00 | |
BZ Autres créances | 108 970.00 | 108 970.00 | 200 369.00 | |
CF Disponibilités | 1 186 620.00 | 1 186 620.00 | 1 121 816.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 133 146.00 | 133 146.00 | 128 634.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 570 382.00 | 1 570 382.00 | 1 576 085.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 107 195.00 | 2 680 237.00 | 2 426 958.00 | 2 416 626.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 441 477.00 | 441 477.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 195 992.00 | 195 992.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 859.00 | 37 859.00 | ||
DH Report à nouveau | 8.00 | -163 301.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 748.00 | 192 830.00 | ||
DL TOTAL (I) | 834 084.00 | 704 857.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 14 837.00 | 8 578.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 837.00 | 8 578.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 066.00 | 200 066.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 515.00 | 874 189.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 520.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 349.00 | 22 015.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 278.00 | 283 374.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 259 036.00 | 313 682.00 | ||
EA Autres dettes | 15 272.00 | 9 865.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 563 036.00 | 1 703 192.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 958.00 | 2 416 626.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 29 520.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 197 417.00 | 1 097 305.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 073 395.00 | 2 084 074.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 270 812.00 | 3 181 379.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 258.00 | 9 767.00 | ||
FQ Autres produits | 1 180.00 | 17 756.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 279 250.00 | 3 208 902.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 326 811.00 | 279 260.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 271.00 | 3 453.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 362.00 | 51 909.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 591.00 | 424.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 200 058.00 | 1 232 109.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 150 185.00 | 159 149.00 | ||
FY Salaires et traitements | 821 765.00 | 770 382.00 | ||
FZ Charges sociales | 247 955.00 | 234 338.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 152 269.00 | 140 223.00 | ||
GE Autres charges | 116 154.00 | 114 101.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 069 696.00 | 2 985 347.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 209 554.00 | 223 555.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 686.00 | 4 075.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 686.00 | 4 075.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 338.00 | 28 200.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 597.00 | 36 778.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 911.00 | -32 703.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 195 643.00 | 190 852.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 516.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 707.00 | 20.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 191.00 | -20.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 704.00 | -1 998.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 523 452.00 | 3 212 977.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 364 704.00 | 3 020 147.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 748.00 | 192 830.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 975.00 | 887.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 309 421.00 | 401 326.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 385.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 479 783.00 | 402 213.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 862.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 345 183.00 | 3 365 564.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 116 385.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 345 183.00 | 3 536 812.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 352.00 | 806.00 | 47 159.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 592 889.00 | 151 462.00 | 111 273.00 | 2 633 077.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 639 242.00 | 152 268.00 | 111 273.00 | 2 680 237.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 29 837.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 577.00 | 21 259.00 | 29 837.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 577.00 | 21 259.00 | 29 837.00 | |
UG ‐ Financières | 6 259.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 116 385.00 | 116 385.00 | ||
UX Autres créances clients | 99 242.00 | 99 242.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 055.00 | 25 055.00 | ||
VB T. V. A. | 30 638.00 | 30 638.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 277.00 | 53 277.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 133 146.00 | 133 146.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 745.00 | 341 359.00 | 116 385.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 066.00 | 200 066.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659 848.00 | 201 117.00 | 458 731.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 666.00 | 7 666.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 278.00 | 345 278.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 117 822.00 | 117 822.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 785.00 | 113 785.00 | ||
VW T.V.A. | 8 857.00 | 8 857.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 570.00 | 18 570.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 520.00 | 8.00 | 29 520.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 271.00 | 15 271.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 686.00 | 828 369.00 | 688 317.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 436.00 | |||