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FIDELIANCE

Dépôt

DénominationFIDELIANCE
Siren349888131
Cloture30/09/2019
Code du Greffe7702
Numéro de dépôt4126
Numéro de Gestion2008B50392
Code Activité6920Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt05/06/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse77300 Fontainebleau
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 5 229.00 5 229.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 10 015.00 2 498.00 7 516.00
AH Fonds commercial 3 044 396.00 3 044 396.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 925 292.00 3 392.00 921 900.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 10 679.00 4 710.00 5 968.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 979 695.00 1 285 705.00 693 990.00
AX Avances et acomptes 25 786.00 25 786.00
CU Autres participations 4 382.00 4 382.00
BD Autres titres immobilisés 101 627.00 101 627.00
BH Autres immobilisations financières 313 976.00 313 976.00
BJ TOTAL (I) 6 421 082.00 1 301 536.00 5 119 546.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 9 492.00 9 492.00
BX Clients et comptes rattachés 6 508 017.00 755 658.00 5 752 358.00
BZ Autres créances 1 010 383.00 1 010 383.00
CD Valeurs mobilières de placement 323 764.00 11 587.00 312 177.00
CF Disponibilités 1 839 671.00 1 839 671.00
CH Charges constatées d’avance 239 895.00 239 895.00
CJ TOTAL (II) 9 931 223.00 767 245.00 9 163 977.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 16 352 305.00 2 068 782.00 14 283 523.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 4 000 000.00
DD Réserve légale (1) 400 000.00
DH Report à nouveau 1 178 242.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 567 262.00
DL TOTAL (I) 7 145 504.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 725 371.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 166 696.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 23 076.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 466 620.00
DY Dettes fiscales et sociales 3 281 726.00
EA Autres dettes 193 234.00
EB Produits constatés d’avance (2) 2 281 292.00
EC TOTAL (IV) 7 138 018.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 14 283 523.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 6 655 179.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1 817.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 11 119.00 11 119.00
FG Production vendue services 16 235 170.00 21 317.00 16 256 487.00
FJ Chiffres d’affaires nets 16 246 289.00 21 317.00 16 267 606.00
FO Subventions d’exploitation 2 167.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 318 015.00
FQ Autres produits 173.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 16 587 962.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 6 550.00
FW Autres achats et charges externes 3 132 190.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 573 260.00
FY Salaires et traitements 7 690 786.00
FZ Charges sociales 3 228 874.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 201 254.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 119 035.00
GE Autres charges 123 056.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 15 075 008.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 512 953.00
GJ Produits financiers de participations 71 782.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 16 672.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 6 252.00
GP Total des produits financiers (V) 94 708.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 11 587.00
GR Intérêts et charges assimilées 8 328.00
GU Total des charges financières (VI) 19 915.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 74 792.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 587 746.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 25 966.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 727 592.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 753 558.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 54 467.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 115 552.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 3 875.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 173 896.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 579 662.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 156 279.00
HK Impôts sur les bénéfices 443 866.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 17 436 228.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 15 868 966.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 567 262.00
A1 ACTIF ‐ Placements 157 383.00
A2 TOTAL ACTIF 258 635.00
A4 Titres mis en équivalence 393.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 971 519.00 13 415.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 045 290.00 261 109.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 548 898.00 4 702.00
0G ACQUISITIONS Total Général 6 565 707.00 279 227.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 984 934.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 290 237.00 2 016 162.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 133 614.00 419 987.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 423 851.00 6 421 083.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 4 096.00 1 133.00 5 229.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 560.00 3 331.00 5 891.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 343 396.00 200 665.00 335 585.00 1 290 416.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 350 052.00 205 129.00 335 585.00 1 301 537.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 313 977.00 313 977.00
UX Autres créances clients 6 508 017.00 6 508 017.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 010 384.00 1 010 384.00
VS Charges constatées d’avance 239 895.00 239 895.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 8 072 272.00 7 758 296.00 313 977.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 818.00 1 818.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 723 553.00 263 790.00 450 179.00 9 585.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 466 621.00 466 621.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 3 281 727.00 3 281 727.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 359 931.00 359 931.00
8L Produits constatés d’avance 2 281 293.00 2 281 293.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 7 114 942.00 6 655 179.00 450 179.00 9 585.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 269 817.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 267 012.00