FIDELIANCE
Dépôt
| Dénomination | FIDELIANCE |
| Siren | 349888131 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 4126 |
| Numéro de Gestion | 2008B50392 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77300 Fontainebleau |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 229.00 | 5 229.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 015.00 | 2 498.00 | 7 516.00 | |
AH Fonds commercial | 3 044 396.00 | 3 044 396.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 925 292.00 | 3 392.00 | 921 900.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 679.00 | 4 710.00 | 5 968.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 979 695.00 | 1 285 705.00 | 693 990.00 | |
AX Avances et acomptes | 25 786.00 | 25 786.00 | ||
CU Autres participations | 4 382.00 | 4 382.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 101 627.00 | 101 627.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 313 976.00 | 313 976.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 421 082.00 | 1 301 536.00 | 5 119 546.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 492.00 | 9 492.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 508 017.00 | 755 658.00 | 5 752 358.00 | |
BZ Autres créances | 1 010 383.00 | 1 010 383.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 323 764.00 | 11 587.00 | 312 177.00 | |
CF Disponibilités | 1 839 671.00 | 1 839 671.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 239 895.00 | 239 895.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 931 223.00 | 767 245.00 | 9 163 977.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 352 305.00 | 2 068 782.00 | 14 283 523.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 178 242.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 567 262.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 145 504.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 371.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 696.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 076.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 620.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 281 726.00 | |||
EA Autres dettes | 193 234.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 281 292.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 138 018.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 283 523.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 655 179.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 817.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 119.00 | 11 119.00 | ||
FG Production vendue services | 16 235 170.00 | 21 317.00 | 16 256 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 246 289.00 | 21 317.00 | 16 267 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 167.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 318 015.00 | |||
FQ Autres produits | 173.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 587 962.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 550.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 132 190.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 573 260.00 | |||
FY Salaires et traitements | 7 690 786.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 228 874.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 201 254.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 035.00 | |||
GE Autres charges | 123 056.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 075 008.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 512 953.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 71 782.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 672.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 252.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 94 708.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 587.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 328.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 19 915.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 74 792.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 587 746.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 966.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 727 592.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 753 558.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 467.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 552.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 875.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 896.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 579 662.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 279.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 443 866.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 436 228.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 868 966.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 567 262.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 383.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 258 635.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 393.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 971 519.00 | 13 415.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 045 290.00 | 261 109.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 898.00 | 4 702.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 565 707.00 | 279 227.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 984 934.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 290 237.00 | 2 016 162.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 133 614.00 | 419 987.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 423 851.00 | 6 421 083.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 096.00 | 1 133.00 | 5 229.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | 3 331.00 | 5 891.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343 396.00 | 200 665.00 | 335 585.00 | 1 290 416.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 052.00 | 205 129.00 | 335 585.00 | 1 301 537.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 313 977.00 | 313 977.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 508 017.00 | 6 508 017.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010 384.00 | 1 010 384.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 239 895.00 | 239 895.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 072 272.00 | 7 758 296.00 | 313 977.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 818.00 | 1 818.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 553.00 | 263 790.00 | 450 179.00 | 9 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 621.00 | 466 621.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 281 727.00 | 3 281 727.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 931.00 | 359 931.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 281 293.00 | 2 281 293.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 114 942.00 | 6 655 179.00 | 450 179.00 | 9 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 817.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 012.00 | |||