Maison de la Literie Industries
Dépôt
| Dénomination | Maison de la Literie Industries |
| Siren | 350151197 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 4580 |
| Numéro de Gestion | 2001B00097 |
| Code Activité | 3103Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71400 SAINT-FORGEOT |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 75 000.00 | 104.00 | 74 896.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 596 642.00 | 1 072 777.00 | 523 865.00 | 832 766.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045 308.00 | 484 489.00 | 560 819.00 | 626 069.00 |
AH Fonds commercial | 623 825.00 | 623 825.00 | 348 825.00 | |
AN Terrains | 3 219.00 | 1 403.00 | 1 816.00 | 2 138.00 |
AP Constructions | 1 173 440.00 | 852 027.00 | 321 412.00 | 316 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 536 221.00 | 2 890 834.00 | 645 387.00 | 643 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 590.00 | 951 526.00 | 62 064.00 | 96 414.00 |
BF Prêts | 10 495.00 | 10 495.00 | 13 841.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 077 739.00 | 6 253 160.00 | 2 824 579.00 | 2 880 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 880 039.00 | 880 039.00 | 821 599.00 | |
BN En cours de production de biens | 864.00 | 864.00 | 2 919.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 392 562.00 | 392 562.00 | 807 826.00 | |
BT Marchandises | 642 397.00 | 642 397.00 | 409 553.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 825 515.00 | 75 696.00 | 16 749 819.00 | 18 642 744.00 |
BZ Autres créances | 5 579 598.00 | 5 579 598.00 | 5 137 208.00 | |
CF Disponibilités | 415 159.00 | 415 159.00 | 349 427.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 573 662.00 | 573 662.00 | 531 398.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 309 794.00 | 75 696.00 | 25 234 098.00 | 26 702 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 387 534.00 | 6 328 856.00 | 28 058 678.00 | 29 582 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 495.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 906.00 | 14 385.00 | ||
DG Autres réserves | 397 216.00 | 273 308.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 911.00 | 130 430.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 936 133.00 | 1 918 222.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 116 194.00 | 7 141 534.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 854 626.00 | 18 344 202.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 549 254.00 | 468 149.00 | ||
EA Autres dettes | 1 177 077.00 | 855 160.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 425 394.00 | 855 470.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 122 545.00 | 27 664 515.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 058 678.00 | 29 582 737.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 006 626.00 | 20 523 256.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 012 062.00 | 1 035 477.00 | 9 047 539.00 | 10 630 530.00 |
FD Production vendue biens | 17 634 676.00 | 17 634 676.00 | 14 469 860.00 | |
FG Production vendue services | 77 571.00 | 77 571.00 | 94 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 724 310.00 | 1 035 477.00 | 26 759 787.00 | 25 194 573.00 |
FM Production stockée | -417 319.00 | 202 095.00 | ||
FN Production immobilisée | 282 000.00 | 157 343.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 833.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 507 941.00 | 1 479 743.00 | ||
FQ Autres produits | 2 996.00 | 1 519.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 140 238.00 | 27 035 273.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 940 509.00 | 5 958 562.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -226 370.00 | 30 038.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 733 916.00 | 6 468 342.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -72 563.00 | -48 461.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 780 376.00 | 12 049 843.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 134 264.00 | 140 741.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 027 279.00 | 1 003 386.00 | ||
FZ Charges sociales | 262 833.00 | 239 062.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 851 276.00 | 737 292.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 338.00 | 52 091.00 | ||
GE Autres charges | 326 265.00 | 7 218.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 814 123.00 | 26 638 114.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 326 115.00 | 397 159.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 505 087.00 | 602 888.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 505 087.00 | 602 888.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 733 800.00 | 815 174.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 733 800.00 | 815 174.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -228 713.00 | -212 286.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 97 401.00 | 184 874.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 440.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 440.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 373.00 | 54 444.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 558.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 931.00 | 54 444.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 491.00 | -54 444.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 727 764.00 | 27 638 161.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 709 854.00 | 27 507 732.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 911.00 | 130 430.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 191.00 | 23 165.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 468 642.00 | 203 000.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 394 133.00 | 275 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 567 475.00 | 389 695.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 495.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 440 744.00 | 867 695.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 671 642.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 669 133.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 230 700.00 | 5 726 469.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 495.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 230 700.00 | 9 077 739.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 635 876.00 | 437 004.00 | 1 072 880.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419 239.00 | 65 250.00 | 484 489.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 508 910.00 | 349 021.00 | 162 142.00 | 4 695 789.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 564 025.00 | 851 276.00 | 162 142.00 | 6 253 159.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 343 358.00 | 56 338.00 | 324 000.00 | 75 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 358.00 | 56 338.00 | 324 000.00 | 75 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 358.00 | 56 338.00 | 324 000.00 | 75 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 56 338.00 | 324 001.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 495.00 | 10 495.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 109 899.00 | 109 899.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 715 616.00 | 16 715 616.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 274.00 | 6 274.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 180.00 | 1 180.00 | ||
VB T. V. A. | 2 601.00 | 2 601.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 072 138.00 | 1 072 138.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 497 404.00 | 4 497 404.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 573 662.00 | 573 662.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 989 270.00 | 22 989 270.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 116 194.00 | 275.00 | 4 057 959.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 854 626.00 | 14 854 626.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 810.00 | 76 810.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 523.00 | 80 523.00 | ||
VW T.V.A. | 356 768.00 | 356 768.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 154.00 | 35 154.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177 077.00 | 1 177 077.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 425 394.00 | 1 425 394.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 122 545.00 | 18 006 626.00 | 4 057 959.00 | 4 057 960.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | |||