Maison de la Literie Industries
Dépôt
| Dénomination | Maison de la Literie Industries |
| Siren | 350151197 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 5971 |
| Numéro de Gestion | 2001B00097 |
| Code Activité | 3103Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71400 SAINT-FORGEOT |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 75 000.00 | 37 604.00 | 37 396.00 | 74 896.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 898 136.00 | 1 561 153.00 | 336 983.00 | 523 865.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045 308.00 | 549 739.00 | 495 569.00 | 560 819.00 |
AH Fonds commercial | 623 825.00 | 623 825.00 | 623 825.00 | |
AN Terrains | 3 219.00 | 1 725.00 | 1 494.00 | 1 816.00 |
AP Constructions | 1 173 440.00 | 933 365.00 | 240 074.00 | 321 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 551 459.00 | 3 114 806.00 | 436 653.00 | 645 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 929.00 | 990 528.00 | 30 401.00 | 62 064.00 |
BF Prêts | 10 495.00 | 10 495.00 | 10 495.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 401 811.00 | 7 188 921.00 | 2 212 889.00 | 2 824 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 048 050.00 | 1 048 050.00 | 880 039.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 094.00 | 1 094.00 | 864.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 213 203.00 | 213 203.00 | 392 562.00 | |
BT Marchandises | 500 385.00 | 500 385.00 | 642 397.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 704 014.00 | 75 696.00 | 14 628 317.00 | 16 749 819.00 |
BZ Autres créances | 9 502 388.00 | 9 502 388.00 | 5 579 598.00 | |
CF Disponibilités | 956 210.00 | 956 210.00 | 415 159.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 501 744.00 | 501 744.00 | 573 662.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 427 087.00 | 75 696.00 | 27 351 391.00 | 25 234 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 828 898.00 | 7 264 617.00 | 29 564 280.00 | 28 058 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 495.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 802.00 | 20 906.00 | ||
DG Autres réserves | 414 231.00 | 397 216.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -494 021.00 | 17 911.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 442 112.00 | 1 936 133.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 549 060.00 | 8 116 194.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 268 042.00 | 14 854 626.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 586 213.00 | 549 254.00 | ||
EA Autres dettes | 946 908.00 | 1 177 077.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 771 943.00 | 1 425 394.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 122 169.00 | 26 122 545.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 564 280.00 | 28 058 678.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 578 886.00 | 18 006 626.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 193 101.00 | 758 431.00 | 6 951 532.00 | 9 047 539.00 |
FD Production vendue biens | 16 489 151.00 | 16 489 151.00 | 17 634 676.00 | |
FG Production vendue services | 162 222.00 | 162 222.00 | 77 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 844 474.00 | 758 431.00 | 23 602 905.00 | 26 759 787.00 |
FM Production stockée | -179 129.00 | -417 319.00 | ||
FN Production immobilisée | 282 000.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 918.00 | 4 833.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 531 664.00 | 2 507 941.00 | ||
FQ Autres produits | 15 023.00 | 2 996.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 976 382.00 | 29 140 238.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 528 862.00 | 5 940 509.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 159 935.00 | -226 370.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 309 929.00 | 6 733 916.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -141 198.00 | -72 563.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 154 519.00 | 13 780 376.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 157 177.00 | 134 264.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 066 520.00 | 1 027 279.00 | ||
FZ Charges sociales | 296 017.00 | 262 833.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 939 260.00 | 851 276.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 338.00 | |||
GE Autres charges | 225.00 | 326 265.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 471 245.00 | 28 814 123.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 494 863.00 | 326 115.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 923 198.00 | 505 087.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 923 198.00 | 505 087.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 716 310.00 | 733 800.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 206 888.00 | -228 713.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -287 975.00 | 97 401.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 769.00 | 82 440.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 769.00 | 82 440.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 544.00 | 93 373.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 271.00 | 68 558.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 815.00 | 161 931.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 046.00 | -79 491.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 955 348.00 | 29 727 764.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 449 369.00 | 29 709 854.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -494 021.00 | 17 911.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 671 642.00 | 301 494.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 669 133.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 726 469.00 | 78 346.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 495.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 077 739.00 | 379 840.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 973 136.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 669 133.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 769.00 | 5 749 047.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 495.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 769.00 | 9 401 810.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 072 880.00 | 525 877.00 | 1 598 757.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484 489.00 | 65 250.00 | 549 739.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 695 789.00 | 348 131.00 | 3 498.00 | 5 040 423.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 253 159.00 | 939 258.00 | 3 498.00 | 7 188 919.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 75 696.00 | 75 696.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 696.00 | 75 696.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 75 696.00 | 75 696.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 10 495.00 | 10 495.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 109 899.00 | 109 899.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 594 115.00 | 14 594 115.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 305.00 | 6 305.00 | ||
VB T. V. A. | 262 693.00 | 262 693.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 068 263.00 | 1 068 263.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 165 128.00 | 8 165 128.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 501 744.00 | 501 744.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 718 640.00 | 24 718 640.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 543 558.00 | 275.00 | 5 771 641.00 | 5 771 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 268 042.00 | 13 268 042.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 135 683.00 | 135 683.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 511.00 | 162 511.00 | ||
VW T.V.A. | 248 511.00 | 248 511.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 508.00 | 39 508.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 502.00 | 5 502.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946 908.00 | 946 908.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 771 943.00 | 1 771 943.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 122 169.00 | 16 578 886.00 | 5 771 641.00 | 5 771 642.00 |