SOCIETE SAINT NICOLAS DISTRIBUTION-NICOLADIS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE SAINT NICOLAS DISTRIBUTION-NICOLADIS |
| Siren | 350241766 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 4833 |
| Numéro de Gestion | 1989B00132 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 11 |
| Durée exercice n-1 | 10 |
| Date de dépôt | 09/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62223 ST NICOLAS |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 588.00 | 98 382.00 | 3 206.00 | |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | 73 176.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 697.00 | 697.00 | ||
AP Constructions | 4 588 598.00 | 2 652 007.00 | 1 936 591.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 159 665.00 | 1 529 787.00 | 629 878.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 725 194.00 | 1 503 059.00 | 222 135.00 | |
AV Immobilisations en cours | 11 250.00 | 11 250.00 | ||
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
CU Autres participations | 986 909.00 | 986 909.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 970 340.00 | 970 340.00 | ||
BF Prêts | 20 574.00 | 20 574.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 68 299.00 | 68 299.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 736 289.00 | 5 783 236.00 | 4 953 054.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 613.00 | 53 613.00 | ||
BT Marchandises | 2 861 477.00 | 63 005.00 | 2 798 472.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 390 883.00 | 402.00 | 390 481.00 | |
BZ Autres créances | 252 808.00 | 17 408.00 | 235 400.00 | |
CF Disponibilités | 358 175.00 | 358 175.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 174 656.00 | 174 656.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 091 613.00 | 80 815.00 | 4 010 798.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 827 903.00 | 5 864 051.00 | 8 963 852.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 039 098.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 248.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 29 523.00 | |||
DK Provisions réglementées | 75 979.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 832 848.00 | |||
DP Provisions pour risques | 150 642.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 150 642.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 762 892.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 729.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 451 399.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 900 916.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 951.00 | |||
EA Autres dettes | 94 475.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 980 362.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 963 852.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 063 333.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 30 477 854.00 | 30 477 854.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 113 823.00 | 2 113 823.00 | ||
FG Production vendue services | 520 607.00 | 520 607.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 112 284.00 | 33 112 284.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 23 205.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 336.00 | |||
FQ Autres produits | 215 712.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 488 537.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 492 237.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -280 508.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 477 009.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 809.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 900 320.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 533 648.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 547 753.00 | |||
FZ Charges sociales | 759 565.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 370 800.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 407.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000.00 | |||
GE Autres charges | 47 953.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 948 375.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 540 162.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 248 400.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 949.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 254 349.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 176.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 25 176.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 229 173.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 769 335.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 721.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 780.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 588.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 781.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 369.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 869.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 785.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -36 567.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 754 387.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 110 139.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 248.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 689.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 784.00 | 4 676.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 762 286.00 | 798 952.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 037 586.00 | 8 536.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 970 655.00 | 812 164.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 460.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 030.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 590.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 620.00 | 6 910.00 | 8 514 707.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 046 122.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 620.00 | 6 910.00 | 10 736 289.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 608.00 | 774.00 | 98 382.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 321 738.00 | 370 026.00 | 6 910.00 | 5 684 854.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 419 346.00 | 370 800.00 | 6 910.00 | 5 783 236.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 75 979.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 67 198.00 | 8 781.00 | 75 979.00 | |
4A Provisions pour litiges | 67 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 83 642.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 642.00 | 40 000.00 | 150 642.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 61 219.00 | 63 005.00 | 61 219.00 | 63 005.00 |
6T Sur comptes clients | 20 428.00 | 402.00 | 20 428.00 | 402.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 408.00 | 17 408.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 055.00 | 63 407.00 | 81 647.00 | 80 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 895.00 | 112 188.00 | 81 647.00 | 307 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 103 407.00 | 81 647.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 781.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 20 574.00 | 20 574.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 68 299.00 | 68 299.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 766.00 | 4 766.00 | ||
UX Autres créances clients | 386 116.00 | 386 116.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 023.00 | 2 023.00 | ||
VB T. V. A. | 111 092.00 | 111 092.00 | ||
VC Groupe et associés | 891.00 | 891.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 633.00 | 138 633.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 174 656.00 | 174 656.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 220.00 | 818 348.00 | 88 873.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 762 892.00 | 546 147.00 | 1 732 308.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 225.00 | 4 225.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 451 399.00 | 2 451 399.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 409 576.00 | 409 576.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 124.00 | 248 124.00 | ||
VW T.V.A. | 17 725.00 | 17 725.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 492.00 | 225 492.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 951.00 | 65 951.00 | ||
VI Groupe et associés | 700 504.00 | 220.00 | 700 284.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 475.00 | 94 475.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 980 362.00 | 4 063 333.00 | 2 432 592.00 | 484 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 489.00 | |||