DARGAISSE
Dépôt
| Dénomination | DARGAISSE |
| Siren | 350372991 |
| Cloture | 31/05/2019 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 4115 |
| Numéro de Gestion | 1989B00135 |
| Code Activité | 2550B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41100 VENDOME |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 583.00 | 112 835.00 | 14 747.00 | 10 456.00 |
AP Constructions | 193 123.00 | 183 583.00 | 9 540.00 | 19 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129 844.00 | 715 522.00 | 414 322.00 | 516 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 109.00 | 351 565.00 | 85 544.00 | 51 962.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | |||
BF Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 42 823.00 | 42 823.00 | 42 823.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 938 582.00 | 1 363 506.00 | 575 076.00 | 641 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 054.00 | 151 054.00 | 127 877.00 | |
BN En cours de production de biens | 164 028.00 | 164 028.00 | 251 185.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 915.00 | 9 915.00 | 27 183.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 545.00 | 3 545.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 728 470.00 | 1 521.00 | 1 726 949.00 | 1 379 536.00 |
BZ Autres créances | 243 467.00 | 243 467.00 | 196 185.00 | |
CF Disponibilités | 454 691.00 | 454 691.00 | 680 501.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 118.00 | 29 118.00 | 20 823.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 784 287.00 | 1 521.00 | 2 782 766.00 | 2 683 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 722 869.00 | 1 365 027.00 | 3 357 842.00 | 3 325 071.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | ||
DG Autres réserves | 366 239.00 | 299 803.00 | ||
DH Report à nouveau | 312 438.00 | 312 438.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 253.00 | 336 436.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 71 429.00 | 89 286.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 223 759.00 | 1.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 205.00 | 446 620.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 667.00 | 100 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 498.00 | 2 768.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 225.00 | 1 074 983.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 405 476.00 | 502 087.00 | ||
EA Autres dettes | 4 013.00 | 2 250.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 134 084.00 | 2 128 708.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 357 842.00 | 3 325 071.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 849 860.00 | 1 713 897.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 884 896.00 | 7 884 896.00 | 6 658 411.00 | |
FG Production vendue services | 18 790.00 | 18 790.00 | 22 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 903 686.00 | 7 903 686.00 | 6 680 858.00 | |
FM Production stockée | -104 425.00 | 152 143.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 405.00 | 6 461.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 757.00 | 24 146.00 | ||
FQ Autres produits | 1 268.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 863 691.00 | 6 863 623.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 763 523.00 | 1 580 242.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 177.00 | 47 014.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 415 952.00 | 2 697 026.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 101 053.00 | 88 493.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 544 674.00 | 1 380 242.00 | ||
FZ Charges sociales | 518 210.00 | 479 549.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 172 470.00 | 164 247.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 521.00 | |||
GE Autres charges | 4 455.00 | 1 131.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 498 680.00 | 6 437 945.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 365 011.00 | 425 679.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 266.00 | 309.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 267.00 | 310.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 287.00 | 6 505.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 287.00 | 6 505.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 020.00 | -6 195.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 360 991.00 | 419 484.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 509.00 | 1 509.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 857.00 | 95 357.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 367.00 | 96 867.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 900.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 873.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 73 773.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 322.00 | 23 093.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 63 060.00 | 106 141.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 903 324.00 | 6 960 800.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 588 072.00 | 6 624 364.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 253.00 | 336 436.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 424.00 | 8 718.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 798 955.00 | 89 047.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 923.00 | 8 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 302.00 | 105 765.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 559.00 | 127 583.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 925.00 | 1 760 077.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 923.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 485.00 | 1 938 582.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 968.00 | 4 427.00 | 16 559.00 | 112 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 552.00 | 168 043.00 | 127 925.00 | 1 250 670.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 520.00 | 172 470.00 | 144 485.00 | 1 363 506.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 31 403.00 | 1 521.00 | 1 521.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 403.00 | 1 521.00 | 1 521.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 31 403.00 | 1 521.00 | 1 521.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 521.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 42 823.00 | 42 823.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 826.00 | 1 826.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 726 644.00 | 1 726 644.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 737.00 | 10 737.00 | ||
VB T. V. A. | 133 640.00 | 133 640.00 | ||
VC Groupe et associés | 97 031.00 | 97 031.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278.00 | 1 278.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 118.00 | 29 118.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 051 877.00 | 2 051 877.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 144.00 | 110 588.00 | 222 557.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 667.00 | 20 000.00 | 61 667.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 225.00 | 1 292 225.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 134 269.00 | 134 269.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 759.00 | 125 759.00 | ||
VW T.V.A. | 48 478.00 | 48 478.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 970.00 | 96 970.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 586.00 | 1 832 362.00 | 284 224.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 357.00 | |||