DARGAISSE
Dépôt
| Dénomination | DARGAISSE |
| Siren | 350372991 |
| Cloture | 31/05/2021 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 4655 |
| Numéro de Gestion | 1989B00135 |
| Code Activité | 2550B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41100 VENDOME |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 236.00 | 125 961.00 | 8 275.00 | 16 398.00 |
AP Constructions | 230 106.00 | 194 946.00 | 35 161.00 | 5 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 432.00 | 959 861.00 | 182 571.00 | 310 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 358.00 | 400 008.00 | 108 351.00 | 83 675.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BF Prêts | 13 750.00 | 13 750.00 | 13 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42 823.00 | 42 823.00 | 42 823.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 071 805.00 | 1 680 775.00 | 391 030.00 | 472 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 129.00 | 195 129.00 | 167 124.00 | |
BN En cours de production de biens | 226 254.00 | 226 254.00 | 201 229.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 545.00 | 13 545.00 | 11 007.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 802.00 | 7 802.00 | 276 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 242 896.00 | 1 521.00 | 2 241 375.00 | 1 629 200.00 |
BZ Autres créances | 357 859.00 | 357 859.00 | 289 695.00 | |
CF Disponibilités | 2 142 327.00 | 2 142 327.00 | 2 260 564.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 676.00 | 41 676.00 | 34 184.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 227 487.00 | 1 521.00 | 5 225 966.00 | 4 869 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 299 293.00 | 1 682 296.00 | 5 616 996.00 | 5 341 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 573.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | ||
DG Autres réserves | 474 514.00 | 411 492.00 | ||
DH Report à nouveau | 312 438.00 | 312 438.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 853.00 | 333 023.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 35 714.00 | 53 571.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 381 920.00 | 1 268 924.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 848.00 | 1 249 055.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 006.00 | 98 889.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 008.00 | 97 454.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 443 278.00 | 2 179 663.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 457 917.00 | 447 473.00 | ||
EA Autres dettes | 20.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 235 076.00 | 4 072 534.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 616 996.00 | 5 341 458.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 206 006.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 10 504 076.00 | 10 504 076.00 | 9 135 078.00 | |
FG Production vendue services | 103 070.00 | 103 070.00 | 15 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 607 146.00 | 10 607 146.00 | 9 150 213.00 | |
FM Production stockée | 27 563.00 | 38 293.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 328.00 | 55 553.00 | ||
FQ Autres produits | 14 250.00 | 4 282.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 701 287.00 | 9 248 340.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 246 170.00 | 2 003 791.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 005.00 | -16 070.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 547 230.00 | 4 636 387.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 130 036.00 | 112 163.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 554 118.00 | 1 412 655.00 | ||
FZ Charges sociales | 548 733.00 | 490 588.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 188 316.00 | 189 296.00 | ||
GE Autres charges | 2 343.00 | 221.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 188 940.00 | 8 829 031.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 512 346.00 | 419 310.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 489.00 | 109.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 516.00 | 110.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 749.00 | 3 813.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 749.00 | 3 813.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 233.00 | -3 703.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 510 113.00 | 415 606.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 509.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 857.00 | 47 957.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 857.00 | 49 467.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 188.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 188.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 857.00 | 43 278.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 127 117.00 | 125 862.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 719 660.00 | 9 297 917.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 318 806.00 | 8 964 894.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 853.00 | 333 023.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 236.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774 006.00 | 106 891.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 673.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 914.00 | 106 891.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 236.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880 897.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 673.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 071 805.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 838.00 | 8 123.00 | 125 961.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374 622.00 | 180 193.00 | 1 554 815.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 460.00 | 188 316.00 | 1 680 776.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 521.00 | 1 521.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 521.00 | 1 521.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 521.00 | 1 521.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 13 750.00 | 13 750.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 42 823.00 | 42 823.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 826.00 | 1 826.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 241 070.00 | 2 241 070.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 306.00 | 5 306.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 276 986.00 | 276 986.00 | ||
VB T. V. A. | 15 473.00 | 15 473.00 | ||
VC Groupe et associés | 59 612.00 | 59 612.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 676.00 | 41 676.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 699 004.00 | 2 699 004.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144 417.00 | 627 270.00 | 517 147.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 667.00 | 20 000.00 | 21 667.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 443 278.00 | 2 443 278.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 154 108.00 | 154 108.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 473.00 | 172 473.00 | ||
VW T.V.A. | 55 776.00 | 55 776.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 560.00 | 75 560.00 | ||
VI Groupe et associés | 164 339.00 | 164 339.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 251 735.00 | 3 712 921.00 | 538 814.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 361.00 | |||