ACTUEL SERVICE 7
Dépôt
| Dénomination | ACTUEL SERVICE 7 |
| Siren | 350399200 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 8153 |
| Numéro de Gestion | 1997B00572 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77340 PONTAULT COMBAULT |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 898.00 | 17 839.00 | 13 059.00 | 12 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 741.00 | 27 741.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 147 608.00 | 138 311.00 | 9 297.00 | 551.00 |
CU Autres participations | 81 600.00 | 81 600.00 | 81 600.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 806 412.00 | 339 069.00 | 467 343.00 | 509 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 145.00 | 35 145.00 | 35 145.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 129 404.00 | 522 960.00 | 606 444.00 | 639 304.00 |
BT Marchandises | 2 616 029.00 | 2 616 029.00 | 2 873 686.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 322.00 | 18 924.00 | 1 013 398.00 | 514 619.00 |
BZ Autres créances | 362 098.00 | 362 098.00 | 583 580.00 | |
CF Disponibilités | 28 362.00 | 28 362.00 | 2 992.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 756.00 | 32 756.00 | 156 511.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 071 566.00 | 18 924.00 | 4 052 642.00 | 4 131 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 200 969.00 | 541 884.00 | 4 659 086.00 | 4 770 692.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 234.00 | 14.00 | ||
DH Report à nouveau | 257 207.00 | 329.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 849.00 | -71 831.00 | ||
DL TOTAL (I) | 575 290.00 | 546.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 235.00 | 558.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 077.00 | 199.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 929.00 | 21.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 063.00 | 2 521.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 322 723.00 | 233.00 | ||
EA Autres dettes | 901 770.00 | 689.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 083 796.00 | 4 224.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 659 086.00 | 4 770.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 083 796.00 | 4 224.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 030.00 | 457.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 028 617.00 | 947 147.00 | 7 975 764.00 | 8 131 499.00 |
FD Production vendue biens | 3.00 | 3.00 | ||
FG Production vendue services | 428 373.00 | 9 321.00 | 437 694.00 | 308 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 456 993.00 | 956 468.00 | 8 413 461.00 | 8 440 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 897.00 | |||
FQ Autres produits | 189.00 | 173.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 416 547.00 | 8 440 446.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 701 061.00 | 7 043 754.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 121 449.00 | 5 618.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 579.00 | -123 483.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 945 874.00 | 847 185.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 952.00 | 84 347.00 | ||
FY Salaires et traitements | 383 961.00 | 414 173.00 | ||
FZ Charges sociales | 107 037.00 | 107 285.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 611.00 | 8 748.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 41 922.00 | 41 922.00 | ||
GE Autres charges | 236.00 | 204.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 402 681.00 | 8 429 753.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 866.00 | 10 693.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24.00 | 1 501.00 | ||
GN Différences positives de change | 6.00 | 22.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 030.00 | 1 523.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 046.00 | 1 767.00 | ||
GS Différences négatives de change | 13.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 046.00 | 1 780.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 983.00 | -258.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 850.00 | 10 435.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 797.00 | 42 301.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 797.00 | 62 301.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 798.00 | 141 106.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 461.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 798.00 | 144 568.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | -82 266.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 436 374.00 | 8 504 270.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 407 525.00 | 8 576 101.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 849.00 | -71 831.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 438.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 316.00 | 5 582.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 432.00 | 9 632.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923 157.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 905.00 | 15 214.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 898.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 716.00 | 175 349.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 923 157.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 716.00 | 1 129 404.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 573.00 | 5 266.00 | 17 839.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 881.00 | 1 345.00 | 54 175.00 | 166 052.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 454.00 | 6 611.00 | 54 175.00 | 183 891.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 297 147.00 | 41 922.00 | 339 069.00 | |
6T Sur comptes clients | 18 924.00 | 18 924.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 071.00 | 41 922.00 | 357 993.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 316 071.00 | 41 922.00 | 357 993.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 922.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 145.00 | -1.00 | 35 145.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 633.00 | 22 633.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 009 689.00 | 1 009 689.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 690.00 | 19 690.00 | ||
VB T. V. A. | 9 841.00 | 9 841.00 | ||
VC Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 566.00 | 316 566.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 756.00 | 32 756.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 320.00 | 1 427 175.00 | 35 145.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 708.00 | 291 708.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 527.00 | 46 527.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 063.00 | 2 393 063.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 365.00 | 30 365.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 793.00 | 21 793.00 | ||
VW T.V.A. | 257 399.00 | 257 399.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 166.00 | 13 166.00 | ||
VI Groupe et associés | 97 077.00 | 97 077.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901 770.00 | 901 770.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 052 867.00 | 4 052 867.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 057.00 | |||