CLINIQUE PAUL DOUMER
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE PAUL DOUMER |
| Siren | 350508131 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 45723 |
| Numéro de Gestion | 1989B10010 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2020 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 664 063.00 | 519 097.00 | 144 966.00 | 213 921.00 |
AH Fonds commercial | 990 919.00 | 990 919.00 | 990 919.00 | |
AP Constructions | 3 945 586.00 | 2 497 144.00 | 1 448 442.00 | 1 332 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 046 666.00 | 6 411 956.00 | 634 710.00 | 656 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 277.00 | 636 936.00 | 128 341.00 | 161 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 094.00 | 45 094.00 | 41 975.00 | |
CU Autres participations | 8 305.00 | 8 305.00 | 8 305.00 | |
BF Prêts | 73 391.00 | 73 391.00 | 59 185.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 66 689.00 | 66 689.00 | 55 479.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 605 989.00 | 10 065 134.00 | 3 540 856.00 | 3 520 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 214.00 | 397 214.00 | 422 210.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 482.00 | 12 482.00 | 78.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 584 553.00 | 51 770.00 | 532 783.00 | 638 639.00 |
BZ Autres créances | 735 863.00 | 2 500.00 | 733 363.00 | 717 470.00 |
CF Disponibilités | 212 123.00 | 212 123.00 | 263 044.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 116 874.00 | 116 874.00 | 123 988.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 059 110.00 | 54 270.00 | 2 004 840.00 | 2 165 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 665 100.00 | 10 119 404.00 | 5 545 696.00 | 5 685 879.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 256 438.00 | 256 438.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 174.00 | 1 174.00 | ||
DG Autres réserves | 1 503 640.00 | 1 503 640.00 | ||
DH Report à nouveau | -257 242.00 | -13 792.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 142.00 | -243 450.00 | ||
DK Provisions réglementées | 447 906.00 | 562 491.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 126 925.00 | 2 089 368.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 261.00 | 146 862.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 869.00 | 632 632.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 568.00 | 89 921.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 433.00 | 1 731 162.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 570 471.00 | 664 830.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 292.00 | 94 864.00 | ||
EA Autres dettes | 274 876.00 | 236 240.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 389 771.00 | 3 596 511.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 545 696.00 | 5 685 879.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 891 813.00 | 3 249 649.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 704 701.00 | 11 704 701.00 | 11 719 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 704 701.00 | 11 704 701.00 | 11 719 643.00 | |
FN Production immobilisée | 15 438.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 155 534.00 | 76 755.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 232.00 | 56 043.00 | ||
FQ Autres produits | 52 825.00 | 57 954.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 933 291.00 | 11 925 832.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 922 760.00 | 1 911 143.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 995.00 | -18 028.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 539 247.00 | 4 702 988.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 591 962.00 | 644 672.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 074 827.00 | 3 143 092.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 147 692.00 | 1 181 794.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 541 288.00 | 626 164.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 851.00 | 34 042.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 000.00 | |||
GE Autres charges | 11 044.00 | 13 485.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 883 667.00 | 12 239 353.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 49 625.00 | -313 520.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 57.00 | 633.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 57.00 | 633.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 068.00 | 4 659.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 068.00 | 4 659.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 011.00 | -4 027.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 44 614.00 | -317 547.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 562.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 202.00 | 170 258.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 764.00 | 170 258.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 619.00 | 23 649.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 895.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 617.00 | 34 617.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 236.00 | 96 161.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 528.00 | 74 097.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 080 112.00 | 12 096 723.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 927 970.00 | 12 340 173.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 142.00 | -243 450.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 221 062.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 615.00 | 56 043.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 653 749.00 | 1 233.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 498 460.00 | 535 046.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 969.00 | 25 416.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 275 170.00 | 561 695.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 654 982.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 230 883.00 | 11 802 623.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 148 385.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 230 883.00 | 13 605 990.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448 909.00 | 70 188.00 | 519 097.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 305 820.00 | 471 099.00 | 230 883.00 | 9 546 037.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 754 729.00 | 541 287.00 | 230 883.00 | 10 065 134.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 447 906.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 562 491.00 | 23 617.00 | 138 202.00 | 447 906.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 29 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | 29 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 65 387.00 | 13 617.00 | 51 770.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 649.00 | 851.00 | 2 500.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 036.00 | 851.00 | 13 617.00 | 54 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629 527.00 | 53 468.00 | 151 819.00 | 531 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 851.00 | 13 617.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 23 617.00 | 138 202.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 73 391.00 | 73 391.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 66 689.00 | 66 689.00 | ||
UX Autres créances clients | 584 553.00 | 584 553.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 152 236.00 | 152 236.00 | ||
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | ||
VC Groupe et associés | 332 091.00 | 332 091.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 326.00 | 251 326.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 116 874.00 | 116 874.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 370.00 | 1 437 290.00 | 140 080.00 | |