DELTA INDUSTRIE SERVICE
Dépôt
| Dénomination | DELTA INDUSTRIE SERVICE |
| Siren | 350786950 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2020/005468 |
| Numéro de Gestion | 1989B80098 |
| Code Activité | 2620Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30560 SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 604.00 | 2 604.00 | ||
AH Fonds commercial | 90 422.00 | 90 422.00 | ||
AP Constructions | 282 896.00 | 163 416.00 | 119 481.00 | 116 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 070.00 | 6 070.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 47 191.00 | 44 307.00 | 2 885.00 | 4 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | 1 167.00 | 1 167.00 | |
BJ TOTAL (I) | 430 350.00 | 306 818.00 | 123 533.00 | 121 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 729.00 | 43 729.00 | 37 530.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 648.00 | 11 648.00 | 10 789.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 418.00 | 26 027.00 | 994 391.00 | 804 293.00 |
BZ Autres créances | 1 960 558.00 | 1 960 558.00 | 475 265.00 | |
CF Disponibilités | 691 110.00 | 691 110.00 | 4 200 999.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | 830.00 | 7 198.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 728 292.00 | 26 027.00 | 3 702 266.00 | 5 536 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 158 643.00 | 332 844.00 | 3 825 798.00 | 5 657 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 167.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 262 026.00 | 37 284.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131 413.00 | 1 224 742.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 909.00 | 11 650.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 677 348.00 | 1 548 676.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 519.00 | 263 745.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 598 863.00 | 499 062.00 | ||
EA Autres dettes | 5 200.00 | 14 345.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 868.00 | 231 577.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 148 450.00 | 4 108 730.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 825 798.00 | 5 657 407.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 450.00 | 4 108 730.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 764 719.00 | 23 614.00 | 788 332.00 | 673 724.00 |
FG Production vendue services | 2 767 655.00 | 1 149 708.00 | 3 917 363.00 | 3 484 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 532 374.00 | 1 173 321.00 | 4 705 695.00 | 4 158 425.00 |
FM Production stockée | 859.00 | -24 050.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 570.00 | 2 674.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 465.00 | 23 307.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 1 153.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 732 604.00 | 4 161 509.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 356 315.00 | 197 988.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 199.00 | 4 108.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 040 768.00 | 1 002 268.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 396.00 | 64 084.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 142 437.00 | 1 052 164.00 | ||
FZ Charges sociales | 406 344.00 | 428 834.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 006.00 | 14 253.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 993.00 | 1 481.00 | ||
GE Autres charges | 1 581.00 | 581.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 021 643.00 | 2 765 761.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 710 961.00 | 1 395 748.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 539.00 | 329.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 1 362.00 | ||
GN Différences positives de change | 56.00 | 203.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 596.00 | 1 894.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 975.00 | |||
GS Différences négatives de change | 29.00 | 9.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29.00 | 8 984.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 566.00 | -7 090.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 722 527.00 | 1 388 659.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 741.00 | 2 741.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 741.00 | 2 741.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 461.00 | 2 741.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 993.00 | 91 004.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 487 583.00 | 75 654.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 746 941.00 | 4 166 144.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 615 528.00 | 2 941 402.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 131 413.00 | 1 224 742.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 026.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 871.00 | 16 206.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 064.00 | 16 206.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 026.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 920.00 | 336 157.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 167.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 920.00 | 430 350.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 604.00 | 2 604.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 706.00 | 14 006.00 | 920.00 | 213 792.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 310.00 | 14 006.00 | 920.00 | 216 396.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | 1 167.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 762.00 | 29 762.00 | ||
UX Autres créances clients | 990 656.00 | 990 656.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 946.00 | 4 946.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 463.00 | 1 463.00 | ||
VB T. V. A. | 11 116.00 | 11 116.00 | ||
VP Divers | 3 992.00 | 3 992.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 939 041.00 | 1 939 041.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | 830.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 982 973.00 | 2 982 973.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 519.00 | 355 519.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 266 923.00 | 266 923.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 000.00 | 114 000.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 113 891.00 | 113 891.00 | ||
VW T.V.A. | 81 524.00 | 81 524.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 525.00 | 22 525.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 200.00 | 5 200.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 188 868.00 | 188 868.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 450.00 | 1 148 450.00 | ||