ONETIK
Dépôt
| Dénomination | ONETIK |
| Siren | 351119482 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 8166 |
| Numéro de Gestion | 1989B00317 |
| Code Activité | 1051C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64240 Macaye |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 640.00 | 7 105.00 | 10 535.00 | |
AH Fonds commercial | 1 703 478.00 | 1 703 478.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450 881.00 | 345 820.00 | 105 060.00 | |
AN Terrains | 291 350.00 | 2 932.00 | 288 417.00 | |
AP Constructions | 4 220 331.00 | 3 000 440.00 | 1 219 890.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 725 433.00 | 6 712 167.00 | 2 013 265.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 045.00 | 587 268.00 | 191 776.00 | |
AV Immobilisations en cours | 230 320.00 | 230 320.00 | ||
CU Autres participations | 150 162.00 | 150 162.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 2 489.00 | -2 489.00 | ||
BF Prêts | 2 489.00 | 2 489.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 259 440.00 | 259 440.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 16 830 572.00 | 10 658 224.00 | 6 172 348.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 877.00 | 460 877.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 7 577 596.00 | 146 653.00 | 7 430 943.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 814.00 | 29 814.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 318 071.00 | 58 668.00 | 2 259 403.00 | |
BZ Autres créances | 3 438 591.00 | 3 438 591.00 | ||
CF Disponibilités | 939 302.00 | 939 302.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 58 723.00 | 58 723.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 14 822 976.00 | 205 321.00 | 14 617 654.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 653 548.00 | 10 863 545.00 | 20 790 003.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 707 641.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 257.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 339 096.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 793.00 | |||
DG Autres réserves | 270 496.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 396 195.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037 509.00 | |||
DK Provisions réglementées | 686 013.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 747 002.00 | |||
DP Provisions pour risques | 617 275.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 617 275.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 788 213.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 752.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 332 340.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 475 067.00 | |||
EA Autres dettes | 112 351.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 425 725.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 790 003.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 890 686.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 995 485.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 35 924 366.00 | 4 577 175.00 | 40 501 541.00 | |
FG Production vendue services | 67 280.00 | 6 038.00 | 73 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 991 646.00 | 4 583 213.00 | 40 574 860.00 | |
FM Production stockée | 561 002.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 645 325.00 | |||
FQ Autres produits | 324.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 781 511.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 978 047.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -101 592.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 352 363.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 383 763.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 129 499.00 | |||
FZ Charges sociales | 997 270.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 983 054.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 153.00 | |||
GE Autres charges | 264 612.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 143 171.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 638 340.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 436.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 990.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 153 426.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 695.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 184 228.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 201 923.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -48 497.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 589 842.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 376.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 532.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 208 955.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 864.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 503.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 990.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 574.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 067.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 796.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 709.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 450 421.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 224 802.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 187 293.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 037 509.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 139 979.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 869.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 145 837.00 | 26 162.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 750 114.00 | 765 116.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 532.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 539 483.00 | 791 278.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 172 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 268 749.00 | 14 246 481.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 231 440.00 | 412 093.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500 189.00 | 16 830 573.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 913.00 | 58 012.00 | 352 925.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 435 825.00 | 925 042.00 | 95 812.00 | 10 265 055.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 730 737.00 | 983 054.00 | 95 812.00 | 10 617 980.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 686 013.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 703 262.00 | 25 224.00 | 42 473.00 | 686 013.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 617 275.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 920 296.00 | 66 350.00 | 369 371.00 | 617 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 623 558.00 | 91 574.00 | 411 844.00 | 1 303 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 202 888.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 91 574.00 | 208 956.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 490.00 | 2 490.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 259 441.00 | 259 441.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 318 072.00 | 2 318 072.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 438 591.00 | 3 438 591.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 58 723.00 | 58 723.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 077 316.00 | 5 815 386.00 | 261 930.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 995 486.00 | 3 995 486.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 728.00 | 257 689.00 | 364 244.00 | 170 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 332 341.00 | 3 332 341.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 475 068.00 | 1 475 068.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830 104.00 | 830 104.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 425 726.00 | 9 890 686.00 | 364 244.00 | 170 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 969 483.00 | |||