FEI
Dépôt
| Dénomination | FEI |
| Siren | 351153382 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 743 |
| Numéro de Gestion | 1989B01376 |
| Code Activité | 5829A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33800 Bordeaux |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525 154.00 | 1 136 885.00 | 2 388 269.00 | 16 369.00 |
AH Fonds commercial | 13 190 399.00 | 13 190 399.00 | 13 190 399.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 666 916.00 | 1 379 613.00 | 1 287 303.00 | 171 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 402 385.00 | 163 861.00 | 1 238 524.00 | 1 206 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 784 856.00 | 2 680 360.00 | 18 104 496.00 | 14 585 168.00 |
BT Marchandises | 58 089.00 | 58 089.00 | 27 134.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 057 057.00 | 15 249.00 | 8 041 807.00 | 7 547 825.00 |
BZ Autres créances | 20 954 675.00 | 20 954 675.00 | 23 256 456.00 | |
CF Disponibilités | 2 063 050.00 | 2 063 050.00 | 881 414.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 463 892.00 | 463 892.00 | 182 884.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 596 764.00 | 15 249.00 | 31 581 515.00 | 31 895 715.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 948.00 | 948.00 | 53 491.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 382 569.00 | 2 695 609.00 | 49 686 960.00 | 46 534 375.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 097 000.00 | 2 097 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 209 700.00 | 184 115.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 42.00 | 42.00 | ||
DH Report à nouveau | 21 944 756.00 | 18 155 645.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 582 299.00 | 3 814 695.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 833 799.00 | 24 251 499.00 | ||
DP Provisions pour risques | 42 221.00 | 187 671.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 609 427.00 | 3 717 217.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 651 648.00 | 3 904 888.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 369.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 063.00 | 3 494 981.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 188 206.00 | 3 998 314.00 | ||
EA Autres dettes | 1 540 419.00 | 228 333.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 595 453.00 | 10 656 357.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 201 512.00 | 18 377 986.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 686 960.00 | 46 534 375.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 189 209.00 | 18 365 684.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 21 309 349.00 | 21 029 929.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 309 349.00 | 21 029 929.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 71 232.00 | 45 689.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 696 538.00 | 2 982 209.00 | ||
FQ Autres produits | 274 381.00 | 23.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 351 501.00 | 24 057 850.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 416.00 | 51 243.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -30 088.00 | -2 313.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 802 591.00 | 7 300 731.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 382 627.00 | 694 037.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 867 602.00 | 7 125 299.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 109 287.00 | 4 263 063.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 686 864.00 | 246 229.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 219 216.00 | 238 507.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 423 367.00 | 1 746 349.00 | ||
GE Autres charges | 408 944.00 | 152 658.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 951 826.00 | 21 815 804.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 399 674.00 | 2 242 046.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 47 327.00 | 20 213.00 | ||
GN Différences positives de change | 14 367.00 | 163 351.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 115 185.00 | 232 786.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 458.00 | |||
GS Différences négatives de change | 2 583.00 | 492 433.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 211 563.00 | 615 019.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -96 378.00 | -382 233.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 303 296.00 | 1 859 813.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 081.00 | 64 185.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 081.00 | 64 187.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 202.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 544.00 | 921.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 799.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 552.00 | 34 922.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 530.00 | 29 265.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 858.00 | 125 823.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 169 332.00 | -2 051 441.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 595 767.00 | 24 354 824.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 013 467.00 | 20 540 128.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 582 299.00 | 3 814 696.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 905 825.00 | 2 809 729.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 074.00 | 1 319 867.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276 025.00 | 195 455.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 702 925.00 | 4 325 050.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 715 554.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 024.00 | 2 666 917.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 095.00 | 1 402 386.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 243 118.00 | 20 784 857.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652 856.00 | 474 789.00 | 1 127 645.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329 018.00 | 212 075.00 | 161 480.00 | 1 379 614.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 981 874.00 | 686 864.00 | 161 480.00 | 2 507 259.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 904 889.00 | 2 465 589.00 | 1 718 828.00 | |
6T Sur comptes clients | 16 778.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 660.00 | 385 517.00 | 349 827.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 057 549.00 | 2 851 106.00 | 2 068 655.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 402 386.00 | 1 402 386.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 778.00 | 16 778.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 040 279.00 | 8 040 279.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 491 908.00 | 10 491 908.00 | ||
VB T. V. A. | 411 961.00 | 411 961.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 953 521.00 | 9 953 521.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 618.00 | 95 618.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 463 893.00 | 463 893.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 878 011.00 | 29 475 625.00 | 1 402 386.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 370.00 | 13 370.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 063.00 | 1 851 761.00 | 12 303.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 159 695.00 | 1 159 695.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 898 742.00 | 1 898 742.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 770.00 | 129 770.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540 420.00 | 1 540 420.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 595 453.00 | 10 595 453.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 201 512.00 | 17 189 210.00 | 12 303.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | |||