FEI
Dépôt
| Dénomination | FEI |
| Siren | 351153382 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 26994 |
| Numéro de Gestion | 1989B01376 |
| Code Activité | 5829A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33800 Bordeaux |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 658 804.00 | 1 701 058.00 | 1 957 746.00 | 2 388 269.00 |
AH Fonds commercial | 13 190 399.00 | 13 190 399.00 | 13 190 399.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 813 899.00 | 1 675 148.00 | 1 138 750.00 | 1 287 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 406 966.00 | 166 941.00 | 1 240 024.00 | 1 238 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 070 069.00 | 3 543 148.00 | 17 526 920.00 | 18 104 496.00 |
BT Marchandises | 24 569.00 | 24 569.00 | 58 089.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 871 390.00 | 6 871 390.00 | 8 041 807.00 | |
BZ Autres créances | 25 364 699.00 | 73 526.00 | 25 291 173.00 | 20 954 675.00 |
CF Disponibilités | 2 046 976.00 | 2 046 976.00 | 2 063 050.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 488 870.00 | 488 870.00 | 463 892.00 | |
CJ TOTAL (II) | 34 796 505.00 | 73 526.00 | 34 722 978.00 | 31 581 515.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 180 418.00 | 180 418.00 | 948.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 046 993.00 | 3 616 675.00 | 52 430 318.00 | 49 686 960.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 097 000.00 | 2 097 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 209 700.00 | 209 700.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 42.00 | 42.00 | ||
DH Report à nouveau | 25 527 056.00 | 21 944 756.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 918 103.00 | 3 582 299.00 | ||
DL TOTAL (I) | 30 751 902.00 | 27 833 799.00 | ||
DP Provisions pour risques | 183 482.00 | 42 221.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 391 683.00 | 4 609 427.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 575 165.00 | 4 651 648.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 369.00 | 13 369.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 795.00 | 1 864 063.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 471 388.00 | 3 188 206.00 | ||
EA Autres dettes | 938 370.00 | 1 540 419.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 931 326.00 | 10 595 453.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 103 250.00 | 17 201 512.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 430 318.00 | 49 686 960.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 103 250.00 | 17 189 209.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 21 045 099.00 | 21 309 349.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 045 099.00 | 21 309 349.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 71 232.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 714 571.00 | 3 696 538.00 | ||
FQ Autres produits | 274 381.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 759 670.00 | 25 351 501.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 013.00 | 81 416.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 33 520.00 | -30 088.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 225 879.00 | 8 802 591.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 566 328.00 | 382 627.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 133 540.00 | 6 867 602.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 658 271.00 | 4 109 287.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 868 948.00 | 686 864.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 277.00 | 219 216.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 782 256.00 | 2 423 367.00 | ||
GE Autres charges | 129 863.00 | 408 944.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 493 895.00 | 23 951 826.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 265 775.00 | 1 399 674.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 792.00 | 47 327.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 158.00 | 53 491.00 | ||
GN Différences positives de change | 54 005.00 | 14 367.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 97 955.00 | 115 185.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 183 499.00 | 208 522.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 458.00 | |||
GS Différences négatives de change | 70 737.00 | 2 583.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 254 236.00 | 211 563.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -156 282.00 | -96 378.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 109 493.00 | 1 303 296.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 332.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 240.00 | 129 081.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 572.00 | 129 081.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 846.00 | 8.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 544.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 846.00 | 12 552.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 726.00 | 116 530.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 444.00 | 6 858.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 779 328.00 | -2 169 332.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 915 197.00 | 25 595 767.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 997 094.00 | 22 013 467.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 918 103.00 | 3 582 299.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 715 554.00 | 133 650.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 666 917.00 | 146 982.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402 386.00 | 4 580.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 784 857.00 | 151 562.00 | 133 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 849 204.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 813 899.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 406 966.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 070 069.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 127 645.00 | 573 413.00 | 1 701 058.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379 613.00 | 295 534.00 | 1 675 147.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 507 258.00 | 868 947.00 | 3 376 205.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 183 482.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 934 125.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 457 558.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 651 649.00 | 962 675.00 | 39 158.00 | 5 575 165.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 240.00 | 9 240.00 | ||
06 aucun libellé | 163 861.00 | 3 081.00 | 166 942.00 | |
6T Sur comptes clients | 15 249.00 | 58 277.00 | 73 527.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 351.00 | 61 358.00 | 9 240.00 | 240 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 840 000.00 | 1 024 033.00 | 48 398.00 | 5 815 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 840 533.00 | |||
UG ‐ Financières | 183 499.00 | 39 158.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 240.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 406 966.00 | 1 406 966.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 73 527.00 | 73 527.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 429.00 | 4 429.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 031 999.00 | 10 031 999.00 | ||
VB T. V. A. | 198 641.00 | 198 641.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 707 446.00 | 13 707 446.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 220 049.00 | 8 220 049.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 488 870.00 | 488 870.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 131 926.00 | 32 724 960.00 | 1 406 966.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 370.00 | 13 370.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 796.00 | 1 748 796.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 143 873.00 | 1 143 873.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 124 581.00 | 2 124 581.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 69 518.00 | 69 518.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 416.00 | 133 416.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938 370.00 | 938 370.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 931 326.00 | 9 931 326.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 103 251.00 | 16 103 251.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | 108.00 | ||