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PORTAGE IMMOBILIER DU SUD

Dépôt

DénominationPORTAGE IMMOBILIER DU SUD
Siren351254511
Cloture31/12/2019
Code du Greffe3405
Numéro de dépôt10071
Numéro de Gestion1989B00842
Code Activité6831Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt27/07/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse34740 Vendargues
2020 2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CU Autres participations 8 415 545.00 8 415 545.00 8 416 544.00
BB Créances rattachées à des participations 2 015.00 2 015.00 2 843 610.00
BD Autres titres immobilisés 227 143.00 2 997.00 224 146.00 225 344.00
BH Autres immobilisations financières 8 990 621.00 199 075.00 8 791 546.00 9 895 356.00
BJ TOTAL (I) 17 635 326.00 202 072.00 17 433 254.00 21 380 856.00
BT Marchandises 4 757 326.00 31 298.00 4 726 028.00 4 726 028.00
BX Clients et comptes rattachés 167 867.00 167 867.00 106 929.00
BZ Autres créances 18 024.00 18 024.00 166 559.00
CF Disponibilités 1 029 607.00 1 029 607.00 162 120.00
CJ TOTAL (II) 5 972 825.00 31 298.00 5 941 527.00 5 161 638.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 23 608 152.00 233 370.00 23 374 781.00 26 542 494.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 7 500.00 7 500.00
DD Réserve légale (1) 750.00 750.00
DG Autres réserves 34 632.00 34 632.00
DH Report à nouveau 397 486.00 515 159.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -154 355.00 -117 673.00
DK Provisions réglementées 228 220.00 144 161.00
DL TOTAL (I) 514 233.00 584 529.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 22 795 998.00 25 913 235.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 62 919.00 16 831.00
EA Autres dettes 1 630.00 27 897.00
EC TOTAL (IV) 22 860 548.00 25 957 964.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 23 374 781.00 26 542 494.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 22 860 548.00 25 957 964.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FW Autres achats et charges externes 3 072.00 4 722.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 071.00 1 297.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 144.00 6 020.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -4 144.00 -6 020.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 159 201.00 241 592.00
GP Total des produits financiers (V) 159 201.00 241 592.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 15 431.00 73 245.00
GR Intérêts et charges assimilées 233 723.00 280 031.00
GU Total des charges financières (VI) 249 154.00 353 276.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -89 953.00 -111 684.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -94 097.00 -117 704.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 10 301.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 229.00 999.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 12 530.00 999.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 2 197.00 999.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 84 059.00 84 316.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 86 256.00 85 315.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -73 725.00 -84 316.00
HK Impôts sur les bénéfices -13 467.00 -84 348.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 171 732.00 242 591.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 326 088.00 360 264.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -154 355.00 -117 673.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 21 567 497.00 1 748 014.00
0G ACQUISITIONS Total Général 21 567 497.00 1 748 014.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 2 834 354.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 5 680 185.00 17 635 326.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 5 680 185.00 17 635 326.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 228 220.00
3Z Total Provisions réglementées 144 161.00 84 059.00 228 220.00
06 aucun libellé 186 641.00 15 431.00 202 072.00
6N Sur stocks et en cours 31 298.00 31 298.00
7B Total Provisions pour dépréciation 217 939.00 15 431.00 233 370.00
7C TOTAL GENERAL 362 100.00 99 490.00 461 591.00
UG ‐ Financières 15 431.00
UJ ‐ Exceptionnelles 84 059.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 2 015.00 2 015.00
UT Autres immobilisations financières 8 990 621.00 8 990 621.00
UX Autres créances clients 167 867.00 167 867.00
VB T. V. A. 1 407.00 1 407.00
VC Groupe et associés 13 467.00 13 467.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3 150.00 3 150.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 9 178 529.00 9 178 529.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 62 919.00 62 919.00
VI Groupe et associés 22 795 998.00 22 795 998.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 630.00 1 630.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 22 860 548.00 22 860 548.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 2 829.00 2 829.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 1 690.00
ST Autres comptes 243.00 202.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 3 072.00 4 722.00
YW Taxe professionnelle 220.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 1 071.00 1 077.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1 071.00 1 297.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 683.00 1 786.00