PORTAGE IMMOBILIER DU SUD
Dépôt
| Dénomination | PORTAGE IMMOBILIER DU SUD |
| Siren | 351254511 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 10071 |
| Numéro de Gestion | 1989B00842 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34740 Vendargues |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 8 415 545.00 | 8 415 545.00 | 8 416 544.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 015.00 | 2 015.00 | 2 843 610.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 227 143.00 | 2 997.00 | 224 146.00 | 225 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 990 621.00 | 199 075.00 | 8 791 546.00 | 9 895 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 635 326.00 | 202 072.00 | 17 433 254.00 | 21 380 856.00 |
BT Marchandises | 4 757 326.00 | 31 298.00 | 4 726 028.00 | 4 726 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 867.00 | 167 867.00 | 106 929.00 | |
BZ Autres créances | 18 024.00 | 18 024.00 | 166 559.00 | |
CF Disponibilités | 1 029 607.00 | 1 029 607.00 | 162 120.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 972 825.00 | 31 298.00 | 5 941 527.00 | 5 161 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 608 152.00 | 233 370.00 | 23 374 781.00 | 26 542 494.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 34 632.00 | 34 632.00 | ||
DH Report à nouveau | 397 486.00 | 515 159.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 355.00 | -117 673.00 | ||
DK Provisions réglementées | 228 220.00 | 144 161.00 | ||
DL TOTAL (I) | 514 233.00 | 584 529.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 795 998.00 | 25 913 235.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 919.00 | 16 831.00 | ||
EA Autres dettes | 1 630.00 | 27 897.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 860 548.00 | 25 957 964.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 374 781.00 | 26 542 494.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 860 548.00 | 25 957 964.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 3 072.00 | 4 722.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 071.00 | 1 297.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 144.00 | 6 020.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 144.00 | -6 020.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 159 201.00 | 241 592.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 159 201.00 | 241 592.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 431.00 | 73 245.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 233 723.00 | 280 031.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 249 154.00 | 353 276.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -89 953.00 | -111 684.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -94 097.00 | -117 704.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 301.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 229.00 | 999.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 530.00 | 999.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 197.00 | 999.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 059.00 | 84 316.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 256.00 | 85 315.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 725.00 | -84 316.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 467.00 | -84 348.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 732.00 | 242 591.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 088.00 | 360 264.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 355.00 | -117 673.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 567 497.00 | 1 748 014.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 567 497.00 | 1 748 014.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 834 354.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 680 185.00 | 17 635 326.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 680 185.00 | 17 635 326.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 228 220.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 144 161.00 | 84 059.00 | 228 220.00 | |
06 aucun libellé | 186 641.00 | 15 431.00 | 202 072.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 31 298.00 | 31 298.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 939.00 | 15 431.00 | 233 370.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 362 100.00 | 99 490.00 | 461 591.00 | |
UG ‐ Financières | 15 431.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 84 059.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 015.00 | 2 015.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 990 621.00 | 8 990 621.00 | ||
UX Autres créances clients | 167 867.00 | 167 867.00 | ||
VB T. V. A. | 1 407.00 | 1 407.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 467.00 | 13 467.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 150.00 | 3 150.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 178 529.00 | 9 178 529.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 919.00 | 62 919.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 795 998.00 | 22 795 998.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 630.00 | 1 630.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 860 548.00 | 22 860 548.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 829.00 | 2 829.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 690.00 | |||
ST Autres comptes | 243.00 | 202.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 072.00 | 4 722.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 220.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 071.00 | 1 077.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 071.00 | 1 297.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 683.00 | 1 786.00 | ||