COFIRHAD
Dépôt
| Dénomination | COFIRHAD |
| Siren | 351438239 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 1713 |
| Numéro de Gestion | 2015B00044 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03300 CUSSET |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 116 901.00 | 923 380.00 | 193 521.00 | 34 316.00 |
AH Fonds commercial | 35 964 237.00 | 35 964 237.00 | 35 513 210.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 872.00 | 8 872.00 | ||
AP Constructions | 1 203 715.00 | 1 169 432.00 | 34 284.00 | 6 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 221 779.00 | 6 790 283.00 | 1 431 496.00 | 1 417 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 220 863.00 | 18 096 104.00 | 6 124 759.00 | 5 096 139.00 |
CU Autres participations | 3 145 879.00 | 3 145 879.00 | 3 145 868.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 067.00 | 6 067.00 | 1 067.00 | |
BF Prêts | 1 135 295.00 | 1 135 295.00 | 996 852.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 077 952.00 | 1 077 952.00 | 1 068 889.00 | |
BJ TOTAL (I) | 76 101 562.00 | 26 988 071.00 | 49 113 490.00 | 47 280 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 244 455.00 | 1 607 059.00 | 27 637 396.00 | 25 255 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 679 492.00 | 1 096 701.00 | 22 582 791.00 | 6 550 521.00 |
BZ Autres créances | 23 221 701.00 | 23 221 701.00 | 27 698 330.00 | |
CF Disponibilités | 530 288.00 | 530 288.00 | 517 571.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 220 278.00 | 1 220 278.00 | 952 671.00 | |
CJ TOTAL (II) | 77 896 214.00 | 2 703 760.00 | 75 192 454.00 | 60 974 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 997 775.00 | 29 691 831.00 | 124 305 944.00 | 108 254 632.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 074 580.00 | 1 959 150.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 011 727.00 | 917 930.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 195 915.00 | 195 915.00 | ||
DG Autres réserves | 366 703.00 | 366 703.00 | ||
DH Report à nouveau | 46 371 620.00 | 37 605 540.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 470 507.00 | 8 766 079.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 235.00 | |||
DL TOTAL (I) | 62 493 287.00 | 49 811 318.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 180 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 180 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 576.00 | 10 924.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 802.00 | 13 242 169.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 763.00 | 23 285.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 406 526.00 | 27 683 267.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 921 011.00 | 13 740 199.00 | ||
EA Autres dettes | 17 678 980.00 | 3 563 107.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 360.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 61 712 657.00 | 58 263 314.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 305 944.00 | 108 254 632.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 190 027.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 196 528 628.00 | 1 207 292.00 | 197 735 920.00 | 182 898 719.00 |
FD Production vendue biens | 5 780.00 | |||
FG Production vendue services | 6 143 200.00 | 6 143 200.00 | 5 878 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 671 829.00 | 1 207 292.00 | 203 879 121.00 | 188 782 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 235 381.00 | 1 335 211.00 | ||
FQ Autres produits | 164 835.00 | 94 670.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 205 279 336.00 | 190 212 878.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 786 669.00 | 116 984 500.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 444 626.00 | -1 556 590.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 27 565 969.00 | 24 282 804.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 128 572.00 | 2 035 977.00 | ||
FY Salaires et traitements | 28 438 181.00 | 25 072 974.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 211 516.00 | 9 229 282.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 384 064.00 | 2 162 905.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 547 213.00 | 290 332.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000.00 | 20 000.00 | ||
GE Autres charges | 736 534.00 | 510 271.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 193 273 344.00 | 179 032 456.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 005 992.00 | 11 180 421.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30 400.00 | 25 017.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 30 400.00 | 25 017.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 195 419.00 | 248 644.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 195 419.00 | 248 644.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -165 019.00 | -223 627.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 840 973.00 | 10 956 794.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 670.00 | 21 556.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 262.00 | 335 332.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 932.00 | 356 888.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 337.00 | 12 731.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 825 621.00 | 605 195.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | 480 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851 958.00 | 1 097 926.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646 025.00 | -741 037.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 169 010.00 | 150 942.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 555 431.00 | 1 298 734.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 515 668.00 | 190 594 783.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 045 161.00 | 181 828 704.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 470 507.00 | 8 766 079.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 181 513.00 | 908 498.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 782 422.00 | 5 365 146.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 212 678.00 | 152 515.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 176 613.00 | 6 426 159.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 090 011.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 501 211.00 | 33 646 358.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 365 193.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 501 211.00 | 76 101 562.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633 986.00 | 298 267.00 | 932 253.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 262 270.00 | 4 230 583.00 | 437 034.00 | 26 055 818.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 896 255.00 | 4 528 850.00 | 437 034.00 | 26 988 071.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 235.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 16 497.00 | 14 262.00 | 2 235.00 | |
4A Provisions pour litiges | 100 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | 55 000.00 | 150 000.00 | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 459 502.00 | 165 994.00 | 18 437.00 | 1 607 059.00 |
6T Sur comptes clients | 988 025.00 | 381 219.00 | 272 543.00 | 1 096 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 971 991.00 | 547 213.00 | 290 980.00 | 2 703 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 151 991.00 | 602 213.00 | 455 242.00 | 2 805 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 577 213.00 | 290 980.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 000.00 | 164 262.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 135 295.00 | 1 135 295.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 077 952.00 | 1 077 952.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 351 591.00 | 1 351 591.00 | ||
UX Autres créances clients | 22 327 901.00 | 22 327 901.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 423.00 | 8 423.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 710.00 | 18 710.00 | ||
VB T. V. A. | 1 390 108.00 | 1 390 108.00 | ||
VP Divers | 21 997.00 | 21 997.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 782 463.00 | 21 782 463.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 220 278.00 | 1 220 278.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 334 718.00 | 46 769 880.00 | 3 564 838.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 576.00 | 75 576.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 598 802.00 | 598 802.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 406 526.00 | 28 406 526.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 458 817.00 | 5 458 817.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 578 826.00 | 2 578 826.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 197 977.00 | 2 197 977.00 | ||
VW T.V.A. | 3 940 486.00 | 3 940 486.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744 904.00 | 744 904.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 678 980.00 | 17 678 980.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 680 894.00 | 61 680 894.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 977.00 | |||