DESSUS DESSOUS
Dépôt
| Dénomination | DESSUS DESSOUS |
| Siren | 351477732 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 10756 |
| Numéro de Gestion | 1989B00948 |
| Code Activité | 4791B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34400 Lunel |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 735 333.00 | 460 959.00 | 274 374.00 | 145 742.00 |
AH Fonds commercial | 46 192.00 | 46 192.00 | 46 192.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 628.00 | 11 103.00 | 2 525.00 | 4 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 388.00 | 340 470.00 | 98 918.00 | 131 298.00 |
BF Prêts | 265 000.00 | 265 000.00 | 200 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 800.00 | 22 800.00 | 22 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 522 341.00 | 812 533.00 | 709 809.00 | 550 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 817.00 | 18 817.00 | 19 314.00 | |
BT Marchandises | 1 872 260.00 | 176 181.00 | 1 696 079.00 | 1 686 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 336.00 | 33 336.00 | 15 214.00 | |
BZ Autres créances | 105 050.00 | 105 050.00 | 160 324.00 | |
CF Disponibilités | 41 245.00 | 41 245.00 | 62 548.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 004.00 | 22 004.00 | 19 411.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 092 712.00 | 176 181.00 | 1 916 531.00 | 1 962 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 054.00 | 988 714.00 | 2 626 340.00 | 2 513 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 265 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 1 400 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 60 402.00 | 28 066.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 804.00 | 232 336.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 453 982.00 | 1 468 786.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 901.00 | 33 471.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 768.00 | 459 425.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 232 288.00 | 256 480.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 937.00 | 14 010.00 | ||
EA Autres dettes | 83 464.00 | 130 914.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 172 358.00 | 1 044 300.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 340.00 | 2 513 086.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 445.00 | 1 044 300.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 493 390.00 | 1 083 694.00 | 6 577 084.00 | 7 242 286.00 |
FG Production vendue services | 206 619.00 | 108 421.00 | 315 040.00 | 341 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 700 009.00 | 1 192 115.00 | 6 892 124.00 | 7 583 455.00 |
FN Production immobilisée | 5 884.00 | 2 190.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 962.00 | 10 901.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 398.00 | 168 995.00 | ||
FQ Autres produits | 279.00 | 139.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 077 648.00 | 7 765 680.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 661 799.00 | 3 979 792.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -19 740.00 | -70 137.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 990.00 | 29 697.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 497.00 | -6 513.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 687 513.00 | 1 540 367.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 548.00 | 72 525.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 058 364.00 | 1 127 858.00 | ||
FZ Charges sociales | 401 629.00 | 421 721.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 141 937.00 | 176 440.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 176 181.00 | 166 398.00 | ||
GE Autres charges | 10 935.00 | 9 038.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 194 654.00 | 7 447 186.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -117 006.00 | 318 493.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 87 957.00 | 104 665.00 | ||
GN Différences positives de change | 275.00 | 181.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 88 232.00 | 104 846.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 821.00 | 2 457.00 | ||
GS Différences négatives de change | 853.00 | 66.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 674.00 | 2 523.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 83 558.00 | 102 323.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -33 447.00 | 420 816.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 476.00 | 31 276.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 476.00 | 35 026.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 371.00 | 104 244.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 462.00 | 6 141.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 833.00 | 110 384.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 643.00 | -75 359.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 113 122.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 201 356.00 | 7 905 552.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 216 160.00 | 7 673 216.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 804.00 | 232 336.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 478.00 | 241 240.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 544.00 | 6 814.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 800.00 | 65 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 823.00 | 313 054.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 193.00 | 781 525.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 342.00 | 453 016.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 287 800.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 535.00 | 1 522 341.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 166 398.00 | 176 181.00 | 166 398.00 | 176 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 398.00 | 176 181.00 | 166 398.00 | 176 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 398.00 | 176 181.00 | 166 398.00 | 176 181.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 265 000.00 | 265 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 22 800.00 | 22 800.00 | ||
UX Autres créances clients | 33 336.00 | 33 336.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 66 621.00 | 66 621.00 | ||
VB T. V. A. | 25 549.00 | 25 549.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 881.00 | 12 881.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 004.00 | 22 004.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 190.00 | 425 390.00 | 22 800.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 333.00 | 81 333.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 568.00 | 76 655.00 | 89 913.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 768.00 | 564 768.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 81 452.00 | 81 452.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 412.00 | 106 412.00 | ||
VW T.V.A. | 30 886.00 | 30 886.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 538.00 | 13 538.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 937.00 | 43 937.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 464.00 | 83 464.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 358.00 | 1 082 445.00 | 89 913.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 568.00 | |||