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DESSUS DESSOUS

Dépôt

DénominationDESSUS DESSOUS
Siren351477732
Cloture31/12/2019
Code du Greffe3405
Numéro de dépôt10756
Numéro de Gestion1989B00948
Code Activité4791B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt30/07/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse34400 Lunel
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 735 333.00 460 959.00 274 374.00 145 742.00
AH Fonds commercial 46 192.00 46 192.00 46 192.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 13 628.00 11 103.00 2 525.00 4 122.00
AT Autres immobilisations corporelles 439 388.00 340 470.00 98 918.00 131 298.00
BF Prêts 265 000.00 265 000.00 200 000.00
BH Autres immobilisations financières 22 800.00 22 800.00 22 800.00
BJ TOTAL (I) 1 522 341.00 812 533.00 709 809.00 550 154.00
BL Matières premières, approvisionnements 18 817.00 18 817.00 19 314.00
BT Marchandises 1 872 260.00 176 181.00 1 696 079.00 1 686 122.00
BX Clients et comptes rattachés 33 336.00 33 336.00 15 214.00
BZ Autres créances 105 050.00 105 050.00 160 324.00
CF Disponibilités 41 245.00 41 245.00 62 548.00
CH Charges constatées d’avance 22 004.00 22 004.00 19 411.00
CJ TOTAL (II) 2 092 712.00 176 181.00 1 916 531.00 1 962 932.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 615 054.00 988 714.00 2 626 340.00 2 513 086.00
CP Parts à moins d’un an 265 000.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 7 622.00 7 622.00
DD Réserve légale (1) 762.00 762.00
DG Autres réserves 1 400 000.00 1 200 000.00
DH Report à nouveau 60 402.00 28 066.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -14 804.00 232 336.00
DL TOTAL (I) 1 453 982.00 1 468 786.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 247 901.00 33 471.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 150 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 564 768.00 459 425.00
DY Dettes fiscales et sociales 232 288.00 256 480.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 43 937.00 14 010.00
EA Autres dettes 83 464.00 130 914.00
EC TOTAL (IV) 1 172 358.00 1 044 300.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 626 340.00 2 513 086.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 082 445.00 1 044 300.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 5 493 390.00 1 083 694.00 6 577 084.00 7 242 286.00
FG Production vendue services 206 619.00 108 421.00 315 040.00 341 169.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 700 009.00 1 192 115.00 6 892 124.00 7 583 455.00
FN Production immobilisée 5 884.00 2 190.00
FO Subventions d’exploitation 12 962.00 10 901.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 166 398.00 168 995.00
FQ Autres produits 279.00 139.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 7 077 648.00 7 765 680.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3 661 799.00 3 979 792.00
FT Variation de stock (marchandises) -19 740.00 -70 137.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 28 990.00 29 697.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 497.00 -6 513.00
FW Autres achats et charges externes 1 687 513.00 1 540 367.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 46 548.00 72 525.00
FY Salaires et traitements 1 058 364.00 1 127 858.00
FZ Charges sociales 401 629.00 421 721.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 141 937.00 176 440.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 176 181.00 166 398.00
GE Autres charges 10 935.00 9 038.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 7 194 654.00 7 447 186.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -117 006.00 318 493.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 87 957.00 104 665.00
GN Différences positives de change 275.00 181.00
GP Total des produits financiers (V) 88 232.00 104 846.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 821.00 2 457.00
GS Différences négatives de change 853.00 66.00
GU Total des charges financières (VI) 4 674.00 2 523.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 83 558.00 102 323.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -33 447.00 420 816.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 35 476.00 31 276.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 750.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 35 476.00 35 026.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 5 371.00 104 244.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 11 462.00 6 141.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 16 833.00 110 384.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 18 643.00 -75 359.00
HK Impôts sur les bénéfices 113 122.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7 201 356.00 7 905 552.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7 216 160.00 7 673 216.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -14 804.00 232 336.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 557 478.00 241 240.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 449 544.00 6 814.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 222 800.00 65 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 229 823.00 313 054.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 17 193.00 781 525.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 3 342.00 453 016.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 287 800.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 20 535.00 1 522 341.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6N Sur stocks et en cours 166 398.00 176 181.00 166 398.00 176 181.00
7B Total Provisions pour dépréciation 166 398.00 176 181.00 166 398.00 176 181.00
7C TOTAL GENERAL 166 398.00 176 181.00 166 398.00 176 181.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 265 000.00 265 000.00
UT Autres immobilisations financières 22 800.00 22 800.00
UX Autres créances clients 33 336.00 33 336.00
VM Impôts sur les bénéfices 66 621.00 66 621.00
VB T. V. A. 25 549.00 25 549.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 12 881.00 12 881.00
VS Charges constatées d’avance 22 004.00 22 004.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 448 190.00 425 390.00 22 800.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 81 333.00 81 333.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 166 568.00 76 655.00 89 913.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 564 768.00 564 768.00
8C Personnel et comptes rattachés 81 452.00 81 452.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 106 412.00 106 412.00
VW T.V.A. 30 886.00 30 886.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 13 538.00 13 538.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 43 937.00 43 937.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 83 464.00 83 464.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 172 358.00 1 082 445.00 89 913.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 166 568.00