SELLIER
Dépôt
| Dénomination | SELLIER |
| Siren | 351526645 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 0203 |
| Numéro de dépôt | 1983 |
| Numéro de Gestion | 1989B00094 |
| Code Activité | 5229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 02200 VILLENEUVE ST GERMAIN |
2021
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 800.00 | 16 291.00 | 17 509.00 | 21 989.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | 230 000.00 | 230 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 173.00 | 80 659.00 | 20 514.00 | 56 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 288.00 | 841 442.00 | 169 846.00 | 217 729.00 |
CU Autres participations | 23 284.00 | 23 284.00 | 23 284.00 | |
BF Prêts | 3 900.00 | 3 900.00 | 2 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | 91.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 403 536.00 | 938 391.00 | 465 144.00 | 551 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 372.00 | 121 534.00 | 1 116 838.00 | 1 125 442.00 |
BZ Autres créances | 214 009.00 | 214 009.00 | 255 706.00 | |
CF Disponibilités | 3 449.00 | 3 449.00 | 126.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 262.00 | 50 262.00 | 79 596.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 506 092.00 | 121 534.00 | 1 384 558.00 | 1 460 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 628.00 | 1 059 926.00 | 1 849 702.00 | 2 012 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 040.00 | 17 040.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | ||
DG Autres réserves | 63 203.00 | 128 999.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 115.00 | -65 796.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 528.00 | 326 643.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 273.00 | 5 200.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 273.00 | 5 200.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 941.00 | 539 148.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 244.00 | 64 449.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 229.00 | 602 283.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 530 490.00 | 472 873.00 | ||
EA Autres dettes | 996.00 | 2 218.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 822 900.00 | 1 680 970.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 702.00 | 2 012 813.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 575.00 | 1 588 118.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606 043.00 | 382 386.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 175.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 162.00 | 22 783.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 175.00 | 1 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 512.00 | 23 883.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 375.00 | 263 800.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 187 484.00 | 1 112 461.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 275.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 276 860.00 | 1 403 536.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 186.00 | 4 480.00 | 89 375.00 | 16 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 402.00 | 86 046.00 | 167 348.00 | 922 101.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 588.00 | 90 526.00 | 256 723.00 | 938 391.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 11 273.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 200.00 | 11 273.00 | 5 200.00 | 11 273.00 |
6T Sur comptes clients | 117 310.00 | 8 740.00 | 4 516.00 | 121 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 310.00 | 8 740.00 | 4 516.00 | 121 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 510.00 | 20 014.00 | 9 716.00 | 132 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 014.00 | 9 716.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 900.00 | 2 400.00 | 1 500.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 151 475.00 | 151 475.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 086 897.00 | 1 086 897.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 72 673.00 | 72 673.00 | ||
VB T. V. A. | 80 359.00 | 80 359.00 | ||
VP Divers | 25 529.00 | 25 529.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 947.00 | 28 947.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 50 262.00 | 50 262.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 634.00 | 1 505 043.00 | 1 591.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606 043.00 | 606 043.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 898.00 | 43 573.00 | 49 325.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 229.00 | 529 229.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 493.00 | 83 493.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 624.00 | 98 624.00 | ||
VW T.V.A. | 304 777.00 | 304 777.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 595.00 | 43 595.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 244.00 | 3 244.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996.00 | 996.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 900.00 | 1 773 575.00 | 49 325.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 835.00 | |||