SELLIER
Dépôt
| Dénomination | SELLIER |
| Siren | 351526645 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 0203 |
| Numéro de dépôt | 2608 |
| Numéro de Gestion | 1989B00094 |
| Code Activité | 5229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 02200 VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN |
2021
2020
2019
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 800.00 | 25 251.00 | 8 549.00 | |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | 230 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 411.00 | 63 410.00 | 47 001.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 527.00 | 700 828.00 | 100 699.00 | |
CU Autres participations | 21 284.00 | 21 284.00 | ||
BF Prêts | 2 750.00 | 2 750.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 25 551.00 | 25 551.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 225 323.00 | 789 489.00 | 435 834.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 320.00 | 4 320.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 692.00 | 58 302.00 | 987 390.00 | |
BZ Autres créances | 105 231.00 | 105 231.00 | ||
CF Disponibilités | 103 790.00 | 103 790.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 164 739.00 | 164 739.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 423 771.00 | 58 302.00 | 1 365 470.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 094.00 | 847 790.00 | 1 801 304.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 040.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | |||
DH Report à nouveau | -107 064.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 881.00 | |||
DL TOTAL (I) | 337 257.00 | |||
DP Provisions pour risques | 15 228.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 228.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 086.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 244.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 075.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 381 889.00 | |||
EA Autres dettes | 29 525.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 448 818.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 304.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 818.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 403.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 800.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 700.00 | 121 578.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 755.00 | 2 830.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 255.00 | 124 408.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 800.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 169 340.00 | 911 938.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 49 585.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 171 340.00 | 1 225 323.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 771.00 | 4 480.00 | 25 251.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 820.00 | 98 126.00 | 167 707.00 | 764 238.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 590.00 | 102 606.00 | 167 707.00 | 789 489.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 228.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 753.00 | 15 228.00 | 15 753.00 | 15 228.00 |
6T Sur comptes clients | 57 579.00 | 1 494.00 | 771.00 | 58 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 579.00 | 1 494.00 | 771.00 | 58 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 332.00 | 16 722.00 | 16 524.00 | 73 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 722.00 | 16 524.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 750.00 | 2 750.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 25 551.00 | 25 551.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 80 752.00 | 80 752.00 | ||
UX Autres créances clients | 964 939.00 | 964 939.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | ||
VB T. V. A. | 49 482.00 | 49 482.00 | ||
VP Divers | 23 518.00 | 23 518.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 723.00 | 29 723.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 164 739.00 | 164 739.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 962.00 | 1 315 661.00 | 28 301.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 403.00 | 10 403.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 683.00 | 12 683.00 | 450 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 075.00 | 434 075.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 025.00 | 26 025.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 263.00 | 122 263.00 | ||
VW T.V.A. | 210 313.00 | 210 313.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 287.00 | 23 287.00 | ||
VI Groupe et associés | 70 244.00 | 70 244.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 525.00 | 29 525.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 818.00 | 998 818.00 | 450 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 654.00 | |||