KORIAN VILLA D'AZON
Dépôt
| Dénomination | KORIAN VILLA D'AZON |
| Siren | 351649124 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4275 |
| Numéro de Gestion | 2007B00148 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 Devecey |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 106.00 | 1 106.00 | ||
AH Fonds commercial | 10 176.00 | 10 176.00 | 10 176.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 301.00 | 34 301.00 | 34 301.00 | |
AP Constructions | 1 766.00 | 726.00 | 1 040.00 | 1 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 371.00 | 178 931.00 | 37 440.00 | 22 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 382 500.00 | 946 791.00 | 435 709.00 | 365 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 054.00 | 4 054.00 | 7 520.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 549.00 | 3 549.00 | 3 549.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 653 823.00 | 1 127 553.00 | 526 270.00 | 444 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 129.00 | 9 129.00 | 8 550.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 359.00 | 29 359.00 | 73 000.00 | 69 607.00 |
BZ Autres créances | 4 859 138.00 | 4 859 138.00 | 4 499 416.00 | |
CF Disponibilités | 317.00 | 317.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 594.00 | 5 594.00 | 8 409.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 976 538.00 | 29 359.00 | 4 947 179.00 | 4 585 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 630 361.00 | 1 156 913.00 | 5 473 449.00 | 5 030 617.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 8 645.00 | 8 645.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 823 739.00 | 3 385 941.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 540.00 | 437 798.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 051 848.00 | 3 874 308.00 | ||
DP Provisions pour risques | 144 300.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 844.00 | 1 705.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 146 144.00 | 1 705.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 711.00 | 40 365.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 819.00 | 170 505.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 550.00 | 438 131.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 321 596.00 | 391 190.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 522.00 | 40 156.00 | ||
EA Autres dettes | 154 185.00 | 59 938.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 074.00 | 13 960.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 275 457.00 | 1 154 605.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 473 449.00 | 5 030 617.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 326.00 | 326.00 | 462.00 | |
FG Production vendue services | 3 408 096.00 | 3 408 096.00 | 3 484 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 408 422.00 | 3 408 422.00 | 3 484 813.00 | |
FN Production immobilisée | 78.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 680.00 | 187 175.00 | ||
FQ Autres produits | 104.00 | 659.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 443 206.00 | 3 672 723.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 219.00 | 864.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 154 909.00 | 159 853.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -579.00 | -2 045.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 815 292.00 | 691 209.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 164 306.00 | 168 177.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 341 799.00 | 1 434 752.00 | ||
FZ Charges sociales | 464 327.00 | 498 747.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 584.00 | 72 456.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 992.00 | 1 476.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 144 439.00 | 7.00 | ||
GE Autres charges | 518.00 | 30 523.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 181 805.00 | 3 056 019.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 261 401.00 | 616 704.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 663.00 | 6 007.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 663.00 | 6 007.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 663.00 | 6 007.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 268 064.00 | 622 712.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 353.00 | 2 493.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 353.00 | 2 493.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 187.00 | 2 487.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 549.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 187.00 | 6 036.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 166.00 | -3 542.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 445.00 | 26 979.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 68 245.00 | 154 392.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 453 222.00 | 3 681 224.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 275 682.00 | 3 243 425.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 540.00 | 437 798.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 583.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 471.00 | 311 906.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 549.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 603.00 | 311 906.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 583.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 054.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 157 686.00 | 1 604 692.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 549.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157 686.00 | 1 653 823.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 106.00 | 1 106.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 864.00 | 72 584.00 | 1 126 447.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 970.00 | 72 584.00 | 1 127 553.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 144 300.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 844.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 705.00 | 144 439.00 | 146 144.00 | |
6T Sur comptes clients | 7 971.00 | 23 992.00 | 2 603.00 | 29 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 971.00 | 23 992.00 | 2 603.00 | 29 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 676.00 | 168 431.00 | 2 603.00 | 175 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 168 431.00 | 2 603.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 549.00 | 3 549.00 | ||
UX Autres créances clients | 102 359.00 | 76 571.00 | 25 788.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 274.00 | 11 274.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 371.00 | 4 371.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 85 139.00 | 85 139.00 | ||
VB T. V. A. | 101 969.00 | 101 969.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 251.00 | 2 251.00 | ||
VP Divers | 3 941.00 | 3 941.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 617 910.00 | 4 617 910.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 283.00 | 32 283.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 594.00 | 5 594.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 970 641.00 | 4 944 852.00 | 25 788.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 711.00 | 3 711.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 819.00 | 157 819.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 550.00 | 619 550.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 163 623.00 | 163 623.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 640.00 | 118 640.00 | ||
VW T.V.A. | 16 110.00 | 16 110.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 223.00 | 23 223.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 522.00 | 17 522.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 185.00 | 154 185.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 457.00 | 1 117 638.00 | 157 819.00 | |