ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ
Dépôt
| Dénomination | ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ |
| Siren | 351767918 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 7865 |
| Numéro de Gestion | 1990B00168 |
| Code Activité | 9312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64000 Pau |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 278.00 | 8 347.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 225.00 | 76 224.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 918.00 | 105 093.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 94 284.00 | 69 129.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 157.00 | 1 132.00 | ||
BF Prêts | 168 550.00 | 186 403.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 926.00 | 10 026.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 576 339.00 | 456 356.00 | ||
BT Marchandises | 6 711.00 | 11 056.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 249 093.00 | 737 949.00 | ||
BZ Autres créances | 8 798.00 | 558 021.00 | ||
CF Disponibilités | 158 287.00 | 348 022.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 13 752.00 | 19 543.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 615 543.00 | 1 674 593.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 882.00 | 2 130 950.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 625 530.00 | 625 530.00 | ||
DH Report à nouveau | -192 233.00 | -285 756.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 311.00 | 93 523.00 | ||
DL TOTAL (I) | 127 986.00 | 433 297.00 | ||
DP Provisions pour risques | 305 254.00 | 255 276.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 305 254.00 | 255 276.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 259.00 | 178 752.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 127.00 | 99 125.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 765.00 | 478 753.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 612 880.00 | 549 105.00 | ||
EA Autres dettes | 84 595.00 | 6 639.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 018.00 | 130 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 758 642.00 | 1 442 376.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 882.00 | 2 130 950.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 37 441.00 | 34 654.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 324 957.00 | 3 292 843.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 362 398.00 | 3 327 497.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 436 500.00 | 1 441 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 252 270.00 | 152 834.00 | ||
FQ Autres produits | 46 028.00 | 171 951.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 097 197.00 | 5 093 782.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 104.00 | 28 055.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 345.00 | -2 693.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 252 683.00 | 2 207 009.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 145 314.00 | 144 275.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 048 733.00 | 1 762 424.00 | ||
FZ Charges sociales | 833 833.00 | 753 137.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 582.00 | 63 788.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 520.00 | 9 672.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 967.00 | |||
GE Autres charges | 200.00 | 6 163.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 441 279.00 | 4 971 829.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -344 083.00 | 121 953.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 130.00 | 893.00 | ||
GN Différences positives de change | 9 711.00 | 83.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 841.00 | 976.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 591.00 | 7 744.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8 744.00 | 562.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 335.00 | 8 306.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 494.00 | -7 330.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -353 577.00 | 114 623.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 542.00 | 56 771.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 633.00 | 1 150.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 175.00 | 59 614.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 909.00 | 24 274.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 440.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 909.00 | 80 714.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 266.00 | -21 100.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 161 212.00 | 5 154 372.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 466 523.00 | 5 060 849.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 311.00 | 93 523.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 339.00 | 38 900.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 891.00 | 161 593.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 562.00 | 14 532.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 792.00 | 215 025.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 239.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535.00 | 541 949.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 460.00 | 180 633.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 996.00 | 858 821.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 767.00 | 19 969.00 | 32 736.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 669.00 | 43 613.00 | 1 535.00 | 249 746.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 436.00 | 63 582.00 | 1 535.00 | 282 482.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 154 600.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 150 654.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 276.00 | 54 967.00 | 4 989.00 | 305 254.00 |
6T Sur comptes clients | 62 725.00 | 12 520.00 | 3 000.00 | 72 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 725.00 | 12 520.00 | 3 000.00 | 72 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 001.00 | 67 487.00 | 7 989.00 | 377 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 67 487.00 | 7 989.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 168 550.00 | 11 050.00 | 157 500.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 10 926.00 | 10 926.00 | ||
UX Autres créances clients | 994 211.00 | 994 211.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 875.00 | 19 875.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 48 919.00 | 48 919.00 | ||
VB T. V. A. | 126 568.00 | 126 568.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 465.00 | 319 465.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 752.00 | 13 752.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 267.00 | 1 533 840.00 | 168 426.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 259.00 | 52 831.00 | 92 428.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 511.00 | 83 511.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 765.00 | 699 765.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 181 033.00 | 181 033.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 676.00 | 134 676.00 | ||
VW T.V.A. | 207 512.00 | 207 512.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 660.00 | 89 660.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 616.00 | 10 616.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 595.00 | 84 595.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 122 018.00 | 122 018.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 642.00 | 1 666 214.00 | 92 428.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 077.00 | |||