ACTIV
Dépôt
| Dénomination | ACTIV |
| Siren | 351976899 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 1173 |
| Numéro de Gestion | 2000B70863 |
| Code Activité | 4322A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 71300 Montceau-les-Mines |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 746.00 | 3 746.00 | ||
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 539.00 | 12 539.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 841.00 | 41 922.00 | 10 919.00 | 4 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 446.00 | 193 994.00 | 68 452.00 | 46 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 333.00 | 31 333.00 | 30 874.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | 3 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 396 705.00 | 252 201.00 | 144 504.00 | 115 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 083.00 | 126 083.00 | 104 574.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 731 292.00 | 11 845.00 | 719 447.00 | 468 658.00 |
BZ Autres créances | 69 015.00 | 69 015.00 | 128 753.00 | |
CF Disponibilités | 905 408.00 | 905 408.00 | 288 924.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 075.00 | 5 075.00 | 1 858.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 836 872.00 | 11 845.00 | 1 825 027.00 | 992 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 578.00 | 264 046.00 | 1 969 531.00 | 1 108 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 167.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298.00 | 298.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 570.00 | 24 570.00 | ||
DG Autres réserves | 245 191.00 | 229 403.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 976.00 | 15 788.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 118.00 | 5 318.00 | ||
DL TOTAL (I) | 384 923.00 | 292 147.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 450.00 | 87 232.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 360.00 | 31 382.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 545.00 | 120 870.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 804.00 | 412 702.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 186 976.00 | 130 084.00 | ||
EA Autres dettes | 7 128.00 | 7 250.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 345.00 | 26 677.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 584 609.00 | 816 197.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 531.00 | 1 108 343.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 148 360.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 285.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 313.00 | 58 864.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 674.00 | 459.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 272.00 | 59 323.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 285.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 890.00 | 315 287.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 133.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 890.00 | 396 705.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 285.00 | 16 285.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 410.00 | 23 481.00 | 9 975.00 | 235 916.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 695.00 | 23 481.00 | 9 975.00 | 252 201.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 11 845.00 | 11 845.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 845.00 | 11 845.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 11 845.00 | 11 845.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 167.00 | 14 167.00 | ||
UX Autres créances clients | 717 125.00 | 717 125.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | ||
VB T. V. A. | 57 544.00 | 57 544.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 857.00 | 3 857.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 014.00 | 7 014.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 075.00 | 5 075.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 182.00 | 791 215.00 | 17 967.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 575.00 | 2 575.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 875.00 | 117 550.00 | 130 325.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 804.00 | 600 804.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 549.00 | 59 549.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 184.00 | 78 184.00 | ||
VW T.V.A. | 42 361.00 | 42 361.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 882.00 | 6 882.00 | ||
VI Groupe et associés | 148 360.00 | 148 360.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 128.00 | 7 128.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 204 345.00 | 204 345.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 063.00 | 1 267 738.00 | 130 325.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 121.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 248.00 | |||