DELTA METAL
Dépôt
| Dénomination | DELTA METAL |
| Siren | 352225668 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 1549 |
| Numéro de Gestion | 2005B00300 |
| Code Activité | 2594Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36100 ISSOUDUN |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 927.00 | 77 492.00 | 12 436.00 | 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600 950.00 | 2 407 243.00 | 1 193 706.00 | 596 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 440.00 | 431 732.00 | 203 708.00 | 199 648.00 |
AX Avances et acomptes | 28 356.00 | 28 356.00 | 419 856.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 890.00 | 1 890.00 | 1 890.00 | |
BF Prêts | 300.00 | 300.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 30 330.00 | 30 330.00 | 30 330.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 410 060.00 | 2 916 467.00 | 1 493 593.00 | 1 271 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 655.00 | 384 655.00 | 317 549.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 690 757.00 | 1 690 757.00 | 1 847 969.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 645 179.00 | 645 179.00 | 653 970.00 | |
BT Marchandises | 13 256.00 | 13 256.00 | 21 512.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 748 130.00 | 37 065.00 | 711 066.00 | 899 199.00 |
BZ Autres créances | 1 467 060.00 | 1 467 060.00 | 1 240 179.00 | |
CF Disponibilités | 375 910.00 | 375 910.00 | 151 932.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 781.00 | 36 781.00 | 45 468.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 361 729.00 | 37 065.00 | 5 324 664.00 | 5 201 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 771 789.00 | 2 953 532.00 | 6 818 258.00 | 6 473 476.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 178 120.00 | 178 120.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 174.00 | 53 174.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 812.00 | 17 812.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 652 945.00 | 1 528 371.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 187.00 | 124 574.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 167.00 | 10 167.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 293 405.00 | 1 912 218.00 | ||
DN Avances conditionnées | 25 200.00 | 50 400.00 | ||
DO TOTAL (II) | 25 200.00 | 50 400.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 970 667.00 | 2 076 838.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 475.00 | 11 714.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 961 037.00 | 1 704 284.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 536 579.00 | 646 504.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 250.00 | |||
EA Autres dettes | 7 895.00 | 6 270.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 499 653.00 | 4 510 859.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 818 258.00 | 6 473 476.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 432 009.00 | 3 351 392.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 121 464.00 | 121 464.00 | 263 896.00 | |
FD Production vendue biens | 9 070 598.00 | 1 141 377.00 | 10 211 975.00 | 9 042 584.00 |
FG Production vendue services | 174 512.00 | 174 512.00 | 167 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 366 573.00 | 1 141 377.00 | 10 507 950.00 | 9 473 802.00 |
FM Production stockée | -166 002.00 | 174 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 84 381.00 | 97 689.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 315.00 | 166 212.00 | ||
FQ Autres produits | 97 153.00 | 766.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 577 797.00 | 9 912 468.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 460.00 | 111 213.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 256.00 | -15 144.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 400 831.00 | 2 273 280.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -67 105.00 | 3 124.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 281 498.00 | 4 062 009.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 208 007.00 | 188 760.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 210 199.00 | 2 101 876.00 | ||
FZ Charges sociales | 775 295.00 | 783 157.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 241 569.00 | 228 282.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 109.00 | 5 336.00 | ||
GE Autres charges | 4 048.00 | 189.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 152 167.00 | 9 742 082.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 425 631.00 | 170 386.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 337.00 | 10 440.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 372.00 | 10 440.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 999.00 | 45 507.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 999.00 | 45 507.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 627.00 | -35 068.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 392 004.00 | 135 319.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 716.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 511.00 | 3 333.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 493.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 227.00 | 61 827.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 555.00 | 72 311.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 489.00 | 261.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 044.00 | 72 571.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 817.00 | -10 745.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 615 397.00 | 9 984 735.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 232 210.00 | 9 860 161.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 187.00 | 124 574.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 299 724.00 | 319 122.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 795.00 | 15 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 816 604.00 | 863 152.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 220.00 | 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 946 619.00 | 878 452.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 795.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 28 356.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 391 500.00 | 23 511.00 | 4 264 746.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 520.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 391 500.00 | 23 511.00 | 4 410 060.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 353.00 | 3 139.00 | 77 492.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 600 567.00 | 238 430.00 | 22.00 | 2 838 975.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 674 920.00 | 241 568.00 | 22.00 | 2 916 467.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 35 714.00 | 7 108.00 | 5 757.00 | 37 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 714.00 | 7 108.00 | 5 757.00 | 37 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 714.00 | 7 108.00 | 5 757.00 | 37 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 109.00 | 5 757.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 30 330.00 | 330.00 | 30 000.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 439.00 | 44 439.00 | ||
UX Autres créances clients | 703 691.00 | 703 691.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 978.00 | 1 978.00 | ||
VB T. V. A. | 134 916.00 | 134 916.00 | ||
VC Groupe et associés | 905 083.00 | 905 083.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 478.00 | 424 478.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 781.00 | 36 781.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282 602.00 | 2 252 602.00 | 30 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514 757.00 | 514 757.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 455 909.00 | 388 266.00 | 1 067 643.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 961 037.00 | 1 961 037.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 207 211.00 | 207 211.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 985.00 | 224 985.00 | ||
VW T.V.A. | 83 796.00 | 83 796.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 792.00 | 15 792.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 795.00 | 4 795.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 895.00 | 7 895.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 476 177.00 | 3 408 534.00 | 1 067 643.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 182.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 490.00 | |||