KORIAN LA VILLA PAPYRI
Dépôt
| Dénomination | KORIAN LA VILLA PAPYRI |
| Siren | 352242564 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4320 |
| Numéro de Gestion | 2007B00145 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 Devecey |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 207.00 | 2 207.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 672.00 | 324 636.00 | 94 036.00 | 93 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 761 283.00 | 1 224 003.00 | 537 281.00 | 532 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 053.00 | 93 053.00 | 51 662.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 275 216.00 | 1 550 846.00 | 724 371.00 | 677 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 112.00 | 11 112.00 | 10 666.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 203.00 | 56 761.00 | 11 442.00 | 42 291.00 |
BZ Autres créances | 3 440 117.00 | 3 440 117.00 | 3 260 783.00 | |
CF Disponibilités | 132.00 | 132.00 | 1 254.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 491.00 | 6 491.00 | 8 840.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 526 056.00 | 56 761.00 | 3 469 294.00 | 3 323 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 801 272.00 | 1 607 607.00 | 4 193 665.00 | 4 000 956.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 45.00 | 45.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 731 446.00 | 2 385 743.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 422.00 | 345 703.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 42 151.00 | 46 893.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 873 987.00 | 2 820 307.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 397.00 | 11 398.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 396.00 | 1 353.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 793.00 | 12 751.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 425.00 | 28 151.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 436.00 | 187 206.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 360.00 | 1 360.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 298.00 | 514 617.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 388 830.00 | 385 475.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 957.00 | 42 276.00 | ||
EA Autres dettes | 34 546.00 | 3 656.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 033.00 | 5 158.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 306 884.00 | 1 167 898.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 193 665.00 | 4 000 956.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 582.00 | 582.00 | 393.00 | |
FG Production vendue services | 3 716 797.00 | 3 716 797.00 | 3 936 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 717 379.00 | 3 717 379.00 | 3 937 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 005.00 | 5 253.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 793.00 | 74 869.00 | ||
FQ Autres produits | 391.00 | 66 253.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 762 568.00 | 4 083 627.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 050.00 | 487.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 018.00 | 179 196.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -447.00 | -392.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 118 421.00 | 989 704.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 178 574.00 | 204 649.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 550 499.00 | 1 518 763.00 | ||
FZ Charges sociales | 553 446.00 | 553 129.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 100 344.00 | 99 900.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 657.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43.00 | |||
GE Autres charges | 476.00 | 754.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 669 423.00 | 3 604 847.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 93 145.00 | 478 780.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 533.00 | 4 155.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 533.00 | 4 155.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 533.00 | 4 155.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 97 678.00 | 482 935.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 498.00 | 3 566.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 742.00 | 16 096.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 240.00 | 19 662.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | 6 677.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 397.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | 18 074.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 416.00 | 1 588.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 990.00 | 26 804.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 682.00 | 112 016.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 777 341.00 | 4 107 443.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 718 919.00 | 3 761 741.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 422.00 | 345 703.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 207.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 125 418.00 | 253 791.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 625.00 | 253 791.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 207.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 93 053.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 200.00 | 2 273 009.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 200.00 | 2 275 216.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 207.00 | 2 207.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 448 295.00 | 100 344.00 | 1 548 639.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450 502.00 | 100 344.00 | 1 550 846.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 12 751.00 | 43.00 | 12 793.00 | |
6T Sur comptes clients | 68 509.00 | 11 748.00 | 56 761.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 509.00 | 11 748.00 | 56 761.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 81 260.00 | 43.00 | 11 748.00 | 69 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 43.00 | 11 748.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 68 203.00 | 6 895.00 | 61 308.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 163.00 | 4 163.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 90 434.00 | 90 434.00 | ||
VB T. V. A. | 71 744.00 | 71 744.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 849.00 | 2 849.00 | ||
VP Divers | 6 470.00 | 6 470.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 232 024.00 | 3 232 024.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 033.00 | 21 033.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 491.00 | 6 491.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 514 811.00 | 3 453 503.00 | 61 308.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 425.00 | 29 425.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 436.00 | 168 436.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 298.00 | 634 298.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 192 469.00 | 192 469.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 145.00 | 168 145.00 | ||
VW T.V.A. | 989.00 | 989.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 226.00 | 27 226.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 957.00 | 46 957.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 906.00 | 35 906.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 033.00 | 3 033.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 884.00 | 1 138 448.00 | 168 436.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | |||