KORIAN LA VILLA PAPYRI
Dépôt
| Dénomination | KORIAN LA VILLA PAPYRI |
| Siren | 352242564 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4300 |
| Numéro de Gestion | 2007B00145 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 Devecey |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 207.00 | 2 207.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 477.00 | 351 816.00 | 93 661.00 | 94 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 801 276.00 | 1 302 312.00 | 498 964.00 | 537 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 899 464.00 | 899 464.00 | 93 053.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 148 423.00 | 1 656 335.00 | 1 492 089.00 | 724 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 678.00 | 31 678.00 | 11 112.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 748.00 | 13 748.00 | 11 442.00 | |
BZ Autres créances | 2 626 722.00 | 2 626 722.00 | 3 440 117.00 | |
CF Disponibilités | 297.00 | 297.00 | 132.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 132 831.00 | 132 831.00 | 6 491.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 805 276.00 | 2 805 276.00 | 3 469 294.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 953 700.00 | 1 656 335.00 | 4 297 365.00 | 4 193 665.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 45.00 | 45.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 789 868.00 | 2 731 446.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 751.00 | 58 422.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 39 866.00 | 42 151.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 853 952.00 | 2 873 987.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 397.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 507.00 | 1 396.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 507.00 | 12 793.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 239.00 | 29 425.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 996.00 | 168 436.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | 1 360.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 367.00 | 634 298.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 393 830.00 | 388 830.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 548.00 | 46 957.00 | ||
EA Autres dettes | 72 687.00 | 34 546.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 881.00 | 3 033.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 441 906.00 | 1 306 884.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 297 365.00 | 4 193 665.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 776.00 | 776.00 | 582.00 | |
FG Production vendue services | 3 388 461.00 | 3 388 461.00 | 3 716 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 389 237.00 | 3 389 237.00 | 3 717 379.00 | |
FN Production immobilisée | 657.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 398 237.00 | 1 005.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 398.00 | 43 793.00 | ||
FQ Autres produits | 153.00 | 391.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 885 682.00 | 3 762 568.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 150.00 | 1 050.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 159 391.00 | 167 018.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 565.00 | -447.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 171 381.00 | 1 118 421.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 192 380.00 | 178 574.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 663 878.00 | 1 550 499.00 | ||
FZ Charges sociales | 582 252.00 | 553 446.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 105 489.00 | 100 344.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 111.00 | 43.00 | ||
GE Autres charges | 56 318.00 | 476.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 911 784.00 | 3 669 423.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -26 101.00 | 93 145.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 177.00 | 4 533.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 177.00 | 4 533.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 177.00 | 4 533.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -21 924.00 | 97 678.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 5 498.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 861.00 | 4 742.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 921.00 | 10 240.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 824.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 824.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 694.00 | 9 416.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 521.00 | 25 990.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 682.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 894 780.00 | 3 777 341.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 912 531.00 | 3 718 919.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 751.00 | 58 422.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 207.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 273 009.00 | 940 004.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 275 216.00 | 940 004.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 207.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 797.00 | 3 146 216.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 797.00 | 3 148 423.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 207.00 | 2 207.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548 639.00 | 105 489.00 | 1 654 128.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 846.00 | 105 489.00 | 1 656 335.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 507.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 793.00 | 111.00 | 11 397.00 | 1 507.00 |
6T Sur comptes clients | 56 761.00 | 56 761.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 761.00 | 56 761.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 69 555.00 | 111.00 | 68 159.00 | 1 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 111.00 | 68 159.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 13 748.00 | 13 748.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 915.00 | 7 915.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 925.00 | 2 925.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 414.00 | 20 414.00 | ||
VB T. V. A. | 129 274.00 | 129 274.00 | ||
VP Divers | 7 465.00 | 7 465.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 309 690.00 | 2 309 690.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 039.00 | 149 039.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 132 831.00 | 132 831.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 773 301.00 | 2 773 301.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 239.00 | 36 239.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 996.00 | 144 996.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 367.00 | 606 367.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 159 986.00 | 159 986.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 506.00 | 197 506.00 | ||
VW T.V.A. | 10 972.00 | 10 972.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 365.00 | 25 365.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 548.00 | 184 548.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 047.00 | 73 047.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 881.00 | 2 881.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 906.00 | 1 296 910.00 | 144 996.00 | |