STERELA
Dépôt
| Dénomination | STERELA |
| Siren | 352483572 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2019/035202 |
| Numéro de Gestion | 1989B01982 |
| Code Activité | 2651B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31860 PINS-JUSTARET |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 331 014.00 | 2 402 127.00 | 928 887.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381 131.00 | 363 933.00 | 17 198.00 | |
AH Fonds commercial | 6 708.00 | 2 012.00 | 4 695.00 | |
AP Constructions | 117 480.00 | 104 992.00 | 12 487.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 284.00 | 590 059.00 | 92 225.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 064.00 | 762 969.00 | 158 095.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 024 946.00 | 1 024 946.00 | ||
CU Autres participations | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
BF Prêts | 194 910.00 | 194 910.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 19 033.00 | 19 033.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 681 594.00 | 4 226 094.00 | 2 455 500.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 899 860.00 | 233 484.00 | 666 376.00 | |
BN En cours de production de biens | 451 164.00 | 451 164.00 | ||
BP En cours de production de services | 112 263.00 | 112 263.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 394 076.00 | 1 394 076.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 281.00 | 7 281.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 115 641.00 | 9 003.00 | 5 106 639.00 | |
BZ Autres créances | 1 138 239.00 | 1 138 239.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 274 637.00 | 164 812.00 | 109 826.00 | |
CF Disponibilités | 307 851.00 | 307 851.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 39 243.00 | 39 243.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 740 255.00 | 407 298.00 | 9 332 957.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 421 849.00 | 4 633 392.00 | 11 788 457.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 131 952.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 668 019.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 13 195.00 | |||
DG Autres réserves | 2 465 105.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 431.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 628 702.00 | |||
DN Avances conditionnées | 258 294.00 | |||
DO TOTAL (II) | 258 294.00 | |||
DP Provisions pour risques | 94 102.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 81 339.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 175 441.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 554.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 352 787.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 003.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 744 542.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 632 718.00 | |||
EA Autres dettes | 73 721.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 695.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 726 020.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 788 457.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 384 743.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289 844.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 8 509 317.00 | 1 000 201.00 | 9 509 519.00 | |
FG Production vendue services | 1 403 546.00 | 102 364.00 | 1 505 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 912 863.00 | 1 102 565.00 | 11 015 428.00 | |
FM Production stockée | 59 352.00 | |||
FN Production immobilisée | 654 677.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 76 995.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 982.00 | |||
FQ Autres produits | 209.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 927 644.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 260 734.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -82 365.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 136 006.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 229 274.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 460 876.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 535 028.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 668 725.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 287.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 538.00 | |||
GE Autres charges | 68 031.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 323 136.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -395 492.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 576.00 | |||
GN Différences positives de change | 763.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 339.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 560.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 083.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 150.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 41 792.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 453.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -433 945.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 613.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 238 510.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 663.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307 603.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 103.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 440.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -857 816.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 177 646.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 827 215.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 431.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 634.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4 409.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 099 488.00 | 649 405.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649 206.00 | 84 182.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 231.00 | 17 236.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 960 925.00 | 750 823.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -5 094.00 | 4 743 799.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -12 561.00 | 1 720 827.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -12 500.00 | 216 967.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -30 155.00 | 681 593.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225 037.00 | 543 038.00 | 2 768 075.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 333.00 | 125 690.00 | 1 458 023.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 557 370.00 | 668 728.00 | 4 226 098.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 28 304.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 65 799.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 208 394.00 | 27 287.00 | -2 197.00 | 233 484.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 162 252.00 | 2 560.00 | 164 812.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 919.00 | 29 847.00 | -63 467.00 | 407 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 877 214.00 | 49 385.00 | 343 858.00 | 582 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46 825.00 | -105 348.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 560.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 238 510.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 194 910.00 | 194 910.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 20 533.00 | 20 533.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 167.00 | 9 167.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 106 475.00 | 5 106 475.00 | ||
VP Divers | 92 437.00 | 92 437.00 | ||
VC Groupe et associés | 965 858.00 | 965 858.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 943.00 | 79 943.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 243.00 | 39 243.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 508 565.00 | 6 293 123.00 | 215 443.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753 554.00 | 503 751.00 | 249 802.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 826.00 | 2 259.00 | 19 567.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 744 542.00 | 1 744 542.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632 718.00 | 1 632 718.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 330 961.00 | 3 330 961.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 721.00 | 73 721.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 99 695.00 | 99 695.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 657 017.00 | 7 387 647.00 | 269 369.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 974.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 846.00 | |||