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STERELA

Dépôt

DénominationSTERELA
Siren352483572
Cloture30/06/2019
Code du Greffe3102
Numéro de dépôtB2019/035202
Numéro de Gestion1989B01982
Code Activité2651B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt20/12/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse31860 PINS-JUSTARET
2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 3 331 014.00 2 402 127.00 928 887.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 381 131.00 363 933.00 17 198.00
AH Fonds commercial 6 708.00 2 012.00 4 695.00
AP Constructions 117 480.00 104 992.00 12 487.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 682 284.00 590 059.00 92 225.00
AT Autres immobilisations corporelles 921 064.00 762 969.00 158 095.00
AV Immobilisations en cours 1 024 946.00 1 024 946.00
CU Autres participations 1 524.00 1 524.00
BD Autres titres immobilisés 1 500.00 1 500.00
BF Prêts 194 910.00 194 910.00
BH Autres immobilisations financières 19 033.00 19 033.00
BJ TOTAL (I) 6 681 594.00 4 226 094.00 2 455 500.00
BL Matières premières, approvisionnements 899 860.00 233 484.00 666 376.00
BN En cours de production de biens 451 164.00 451 164.00
BP En cours de production de services 112 263.00 112 263.00
BR Produits intermédiaires et finis 1 394 076.00 1 394 076.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 7 281.00 7 281.00
BX Clients et comptes rattachés 5 115 641.00 9 003.00 5 106 639.00
BZ Autres créances 1 138 239.00 1 138 239.00
CD Valeurs mobilières de placement 274 637.00 164 812.00 109 826.00
CF Disponibilités 307 851.00 307 851.00
CH Charges constatées d’avance 39 243.00 39 243.00
CJ TOTAL (II) 9 740 255.00 407 298.00 9 332 957.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 16 421 849.00 4 633 392.00 11 788 457.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 131 952.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 668 019.00
DD Réserve légale (1) 13 195.00
DG Autres réserves 2 465 105.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 350 431.00
DL TOTAL (I) 3 628 702.00
DN Avances conditionnées 258 294.00
DO TOTAL (II) 258 294.00
DP Provisions pour risques 94 102.00
DQ Provisions pour charges 81 339.00
DR TOTAL (IV) 175 441.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 753 554.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 3 352 787.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 69 003.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 744 542.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 632 718.00
EA Autres dettes 73 721.00
EB Produits constatés d’avance (2) 99 695.00
EC TOTAL (IV) 7 726 020.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 11 788 457.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 7 384 743.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 289 844.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 8 509 317.00 1 000 201.00 9 509 519.00
FG Production vendue services 1 403 546.00 102 364.00 1 505 909.00
FJ Chiffres d’affaires nets 9 912 863.00 1 102 565.00 11 015 428.00
FM Production stockée 59 352.00
FN Production immobilisée 654 677.00
FO Subventions d’exploitation 76 995.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 120 982.00
FQ Autres produits 209.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 11 927 644.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 260 734.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -82 365.00
FW Autres achats et charges externes 4 136 006.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 229 274.00
FY Salaires et traitements 3 460 876.00
FZ Charges sociales 1 535 028.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 668 725.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 27 287.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 19 538.00
GE Autres charges 68 031.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 12 323 136.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -395 492.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 576.00
GN Différences positives de change 763.00
GP Total des produits financiers (V) 3 339.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 2 560.00
GR Intérêts et charges assimilées 38 083.00
GS Différences négatives de change 1 150.00
GU Total des charges financières (VI) 41 792.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -38 453.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -433 945.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 7 613.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 540.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 238 510.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 246 663.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 307 603.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 12 500.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 320 103.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -73 440.00
HK Impôts sur les bénéfices -857 816.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12 177 646.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11 827 215.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 350 431.00
A1 ACTIF ‐ Placements 15 634.00
A4 Titres mis en équivalence 4 409.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 099 488.00 649 405.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 649 206.00 84 182.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 212 231.00 17 236.00
0G ACQUISITIONS Total Général 5 960 925.00 750 823.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles -5 094.00 4 743 799.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles -12 561.00 1 720 827.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières -12 500.00 216 967.00
I4 DIMINUTIONS Total Général -30 155.00 681 593.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 225 037.00 543 038.00 2 768 075.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 332 333.00 125 690.00 1 458 023.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 557 370.00 668 728.00 4 226 098.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 28 304.00
4E Provisions pour garanties données aux clients 65 799.00
6N Sur stocks et en cours 208 394.00 27 287.00 -2 197.00 233 484.00
6X Autres provisions pour dépréciation 162 252.00 2 560.00 164 812.00
7B Total Provisions pour dépréciation 440 919.00 29 847.00 -63 467.00 407 299.00
7C TOTAL GENERAL 877 214.00 49 385.00 343 858.00 582 741.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 46 825.00 -105 348.00
UG ‐ Financières 2 560.00
UJ ‐ Exceptionnelles 238 510.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 194 910.00 194 910.00
UT Autres immobilisations financières 20 533.00 20 533.00
VA Clients douteux ou litigieux 9 167.00 9 167.00
UX Autres créances clients 5 106 475.00 5 106 475.00
VP Divers 92 437.00 92 437.00
VC Groupe et associés 965 858.00 965 858.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 79 943.00 79 943.00
VS Charges constatées d’avance 39 243.00 39 243.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 6 508 565.00 6 293 123.00 215 443.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 753 554.00 503 751.00 249 802.00
8A Emprunts et dettes financières divers 21 826.00 2 259.00 19 567.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 744 542.00 1 744 542.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 632 718.00 1 632 718.00
VI Groupe et associés 3 330 961.00 3 330 961.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 73 721.00 73 721.00
8L Produits constatés d’avance 99 695.00 99 695.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 7 657 017.00 7 387 647.00 269 369.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 299 974.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 148 846.00