SOCIETE D'INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS |
| Siren | 352811590 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 89979 |
| Numéro de Gestion | 2008B07272 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 6 977.00 | 6 977.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 026 325.00 | 2 826 749.00 | 1 199 576.00 | 1 201 376.00 |
BF Prêts | 22 906.00 | 22 906.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 056 208.00 | 2 856 632.00 | 1 199 576.00 | 1 201 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 755.00 | 139 423.00 | 27 332.00 | 434 292.00 |
BZ Autres créances | 7 538 060.00 | 362 943.00 | 7 175 117.00 | 6 822 687.00 |
CF Disponibilités | 5 354.00 | 1 345.00 | 4 009.00 | 1 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | 940.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 710 836.00 | 503 711.00 | 7 207 125.00 | 7 259 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 767 044.00 | 3 360 344.00 | 8 406 701.00 | 8 460 412.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 647 850.00 | 647 850.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 785.00 | 64 785.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 10 577.00 | 10 577.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 679 857.00 | 2 322 869.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 521 176.00 | -643 012.00 | ||
DL TOTAL (I) | 881 893.00 | 2 403 069.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 080.00 | 25 605.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 26 080.00 | 25 605.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 311 822.00 | 212 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | 212.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 863 203.00 | 5 263 108.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 104.00 | 340 287.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 66 332.00 | 73 130.00 | ||
EA Autres dettes | 143 000.00 | 143 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 498 728.00 | 6 031 738.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 406 701.00 | 8 460 412.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | -28 989.00 | 230 169.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | -28 989.00 | 230 169.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44.00 | 2.00 | ||
FQ Autres produits | 3 225.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | -28 945.00 | 233 397.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 65 766.00 | 279 227.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 617.00 | 616.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 138 173.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 204 558.00 | 279 844.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -233 503.00 | -46 447.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 117 826.00 | 182 388.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 272 513.00 | 20 783.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 390 339.00 | 203 200.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 533 205.00 | 722 311.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 144 420.00 | 77 453.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 677 625.00 | 799 764.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 287 286.00 | -596 564.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 520 789.00 | -643 012.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 394.00 | 436 597.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 570.00 | 1 079 608.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 521 176.00 | -643 012.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 977.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 692 550.00 | 1 356 681.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 699 527.00 | 1 356 681.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 977.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 049 231.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 056 208.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 977.00 | 6 977.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 977.00 | 6 977.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 26 080.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 605.00 | 26 080.00 | 25 605.00 | 26 080.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 826 749.00 | |||
06 aucun libellé | 22 906.00 | 22 906.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 250.00 | 138 173.00 | 139 423.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 462 552.00 | 148 644.00 | 246 909.00 | 364 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 954 976.00 | 1 645 298.00 | 246 909.00 | 3 353 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 980 581.00 | 1 671 378.00 | 272 513.00 | 3 379 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 138 173.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 533 205.00 | 272 513.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 22 906.00 | 22 906.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 166 755.00 | 166 755.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 664.00 | 1 664.00 | ||
VB T. V. A. | 120 127.00 | 120 127.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 416 221.00 | 7 416 221.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 728 389.00 | 7 538 841.00 | 189 661.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 311 822.00 | 311 822.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 104.00 | 114 104.00 | ||
VW T.V.A. | 65 792.00 | 65 792.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 863 203.00 | 6 863 203.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 000.00 | 143 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 498 727.00 | 7 498 727.00 | ||