TEKNIMED
Dépôt
| Dénomination | TEKNIMED |
| Siren | 352949960 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 6502 |
| Numéro de dépôt | 719 |
| Numéro de Gestion | 1990B00006 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 65500 Vic-en-Bigorre |
2020
2019
2018
2017
2017
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 807 589.00 | 1 148 793.00 | 658 797.00 | 742 230.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669 126.00 | 291 337.00 | 377 789.00 | 436 519.00 |
AP Constructions | 2 644 992.00 | 560 220.00 | 2 084 772.00 | 754 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 429 427.00 | 1 723 339.00 | 706 088.00 | 480 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 425.00 | 845 967.00 | 166 459.00 | 357 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 396.00 | 81 396.00 | 423 522.00 | |
CU Autres participations | 969.00 | 794.00 | 175.00 | 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 775 087.00 | 485 642.00 | 289 444.00 | 112 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 688.00 | 42 688.00 | 42 688.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 463 700.00 | 5 056 091.00 | 4 407 608.00 | 3 350 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 927 959.00 | 30 377.00 | 897 582.00 | 760 254.00 |
BN En cours de production de biens | 419 267.00 | 419 267.00 | 796 510.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 375 891.00 | 78 524.00 | 1 297 367.00 | 1 310 045.00 |
BT Marchandises | 167 059.00 | 23 278.00 | 143 781.00 | 93 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 782.00 | 52 782.00 | 27 591.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 204 124.00 | 39 996.00 | 2 164 128.00 | 1 632 555.00 |
BZ Autres créances | 199 641.00 | 199 641.00 | 285 493.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 119 065.00 | 1 119 065.00 | 888 498.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 380 111.00 | 380 111.00 | 130 604.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 045 900.00 | 172 175.00 | 6 873 724.00 | 6 125 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 509 599.00 | 5 228 266.00 | 11 281 333.00 | 9 475 952.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 67 600.00 | 67 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387 098.00 | 387 098.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 760.00 | 6 760.00 | ||
DG Autres réserves | 4 482 839.00 | 4 461 125.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 456.00 | 921 714.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 893 753.00 | 5 844 298.00 | ||
DP Provisions pour risques | 33 505.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 58 144.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 91 649.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347 795.00 | 368 945.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625 832.00 | 1 138 719.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 190.00 | 65 555.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 471.00 | 1 334 781.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 493 666.00 | 557 255.00 | ||
EA Autres dettes | 10 563.00 | 40 979.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 301 518.00 | 3 506 235.00 | ||
ED (V) | 86 062.00 | 33 770.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 281 333.00 | 9 475 952.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 498 529.00 | 3 289 234.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 624 447.00 | 8 600 465.00 | 11 224 911.00 | 10 196 557.00 |
FG Production vendue services | 15 089.00 | 84 131.00 | 99 220.00 | 111 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 639 536.00 | 8 684 595.00 | 11 324 131.00 | 10 308 531.00 |
FM Production stockée | -374 295.00 | 394 790.00 | ||
FN Production immobilisée | 186 611.00 | 76 127.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 103 326.00 | 11 037.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 239 326.00 | 135 121.00 | ||
FQ Autres produits | 24 551.00 | 21 184.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 503 650.00 | 10 946 789.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 385 169.00 | 1 199 364.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 535.00 | -19 497.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 501 486.00 | 1 553 173.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -73 237.00 | -186 521.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 482 026.00 | 3 189 065.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 193 702.00 | 244 401.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 085 642.00 | 2 052 262.00 | ||
FZ Charges sociales | 868 677.00 | 776 435.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 633 145.00 | 649 921.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 172 175.00 | 228 629.00 | ||
GE Autres charges | 30 087.00 | 30 504.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 270 336.00 | 9 717 736.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 233 314.00 | 1 229 053.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 190.00 | 12 189.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 349.00 | |||
GN Différences positives de change | 621.00 | 1 013.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28 160.00 | 13 202.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 168 268.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 352.00 | 11 120.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 337.00 | 6 268.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 689.00 | 185 656.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 471.00 | -172 454.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 237 785.00 | 1 056 599.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 695.00 | 13 787.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 667.00 | 3 667.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 649.00 | 45 733.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 011.00 | 63 187.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 823.00 | 28 711.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382.00 | 17 653.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 669.00 | 14 778.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 874.00 | 61 143.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 863.00 | 2 044.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 81 466.00 | 136 929.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 701 821.00 | 11 023 178.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 752 366.00 | 10 101 464.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 949 456.00 | 921 714.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 462.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 457.00 | 24 542.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 698.00 | 8 439.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 895.00 | 2 078.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 734 970.00 | 283 917.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 290.00 | 98 802.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 812 198.00 | 2 184 567.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 374.00 | 162 370.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 934 832.00 | 2 729 655.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211 297.00 | 1 807 589.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 966.00 | 669 126.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 423 522.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 827 848.00 | 677.00 | 6 168 240.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 818 744.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 827 848.00 | 372 940.00 | 9 463 700.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 992 739.00 | 367 350.00 | 211 297.00 | 1 148 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 771.00 | 157 532.00 | 160 966.00 | 291 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 795 889.00 | 333 932.00 | 295.00 | 3 129 526.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 083 399.00 | 858 814.00 | 372 558.00 | 4 569 655.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 649.00 | 91 649.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 486 436.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 222 136.00 | 132 179.00 | 222 136.00 | 132 179.00 |
6T Sur comptes clients | 6 493.00 | 39 996.00 | 6 493.00 | 39 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 729 414.00 | 172 175.00 | 242 978.00 | 658 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 821 063.00 | 172 175.00 | 334 627.00 | 658 611.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 775 087.00 | 775 087.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 42 688.00 | 42 688.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 47 495.00 | 47 495.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 156 630.00 | 2 156 630.00 | ||
VB T. V. A. | 185 534.00 | 185 534.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 107.00 | 14 107.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 380 111.00 | 380 111.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 601 652.00 | 2 783 877.00 | 817 775.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 347 795.00 | 266 235.00 | 820 468.00 | 261 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 471.00 | 1 716 471.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 206 693.00 | 206 693.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 173.00 | 192 173.00 | ||
VW T.V.A. | 9 017.00 | 9 017.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 783.00 | 85 783.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 625 832.00 | 11 593.00 | 1 614 239.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 563.00 | 10 563.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 194 327.00 | 2 498 529.00 | 2 434 707.00 | 261 092.00 |