TEKNIMED
Dépôt
| Dénomination | TEKNIMED |
| Siren | 352949960 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6502 |
| Numéro de dépôt | 1417 |
| Numéro de Gestion | 1990B00006 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 65500 VIC-EN-BIGORRE |
2020
2019
2018
2017
2017
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 992 081.00 | 1 353 953.00 | 638 128.00 | 658 797.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 866 058.00 | 375 054.00 | 491 004.00 | 377 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 490.00 | 58 490.00 | ||
AP Constructions | 2 645 792.00 | 752 805.00 | 1 892 987.00 | 2 084 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 599 195.00 | 1 897 309.00 | 701 886.00 | 706 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009 337.00 | 868 511.00 | 140 826.00 | 166 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 594.00 | 18 594.00 | 81 396.00 | |
CU Autres participations | 969.00 | 794.00 | 175.00 | 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 904 884.00 | 395 993.00 | 508 890.00 | 289 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 688.00 | 42 688.00 | 42 688.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 138 086.00 | 5 644 419.00 | 4 493 668.00 | 4 407 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 177 538.00 | 6 549.00 | 1 170 989.00 | 897 582.00 |
BN En cours de production de biens | 390 930.00 | 390 930.00 | 419 267.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 250 810.00 | 40 339.00 | 1 210 471.00 | 1 297 367.00 |
BT Marchandises | 146 903.00 | 35 798.00 | 111 105.00 | 143 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 919.00 | 27 919.00 | 52 782.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 494.00 | 1 119 494.00 | 2 164 128.00 | |
BZ Autres créances | 185 082.00 | 185 082.00 | 199 641.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | 6 308 289.00 | 6 308 289.00 | 1 119 065.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 235 353.00 | 235 353.00 | 380 111.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 042 318.00 | 82 686.00 | 10 959 632.00 | 6 873 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 180 404.00 | 5 727 105.00 | 15 453 300.00 | 11 281 333.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 67 600.00 | 67 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387 098.00 | 387 098.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 760.00 | 6 760.00 | ||
DG Autres réserves | 4 482 839.00 | 4 482 839.00 | ||
DH Report à nouveau | 949 456.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974 162.00 | 949 456.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 867 915.00 | 5 893 753.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 991 081.00 | 1 347 795.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 613.00 | 1 625 832.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 313.00 | 107 190.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 040.00 | 1 716 471.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 512 813.00 | 493 666.00 | ||
EA Autres dettes | 1 190.00 | 10 563.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 552 048.00 | 5 301 518.00 | ||
ED (V) | 26 337.00 | 86 062.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 453 300.00 | 11 281 333.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 652 990.00 | 2 498 529.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | 233.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 894 910.00 | 8 449 480.00 | 10 344 390.00 | 11 224 911.00 |
FG Production vendue services | 50 956.00 | 60 544.00 | 111 500.00 | 99 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 945 866.00 | 8 510 024.00 | 10 455 890.00 | 11 324 131.00 |
FM Production stockée | -153 418.00 | -374 295.00 | ||
FN Production immobilisée | 185 253.00 | 186 611.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 103 326.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 176 669.00 | 239 326.00 | ||
FQ Autres produits | 5 829.00 | 24 551.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 670 224.00 | 11 503 650.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 397 181.00 | 1 385 169.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 20 156.00 | -8 535.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 423 706.00 | 1 501 486.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -249 579.00 | -73 237.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 392 215.00 | 3 482 026.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 216 207.00 | 193 702.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 917 408.00 | 2 085 642.00 | ||
FZ Charges sociales | 722 596.00 | 868 677.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 723 633.00 | 633 145.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 686.00 | 172 175.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 000.00 | |||
GE Autres charges | 11 067.00 | 30 087.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 664 275.00 | 10 270 336.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 005 949.00 | 1 233 314.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 913.00 | 13 190.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 649.00 | 14 349.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 847.00 | 621.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 110 409.00 | 28 160.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 567.00 | 16 352.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 369.00 | 7 337.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 936.00 | 23 689.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 71 473.00 | 4 471.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 077 422.00 | 1 237 785.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 695.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 667.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 649.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 011.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 823.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 619.00 | 382.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 669.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 618.00 | 376 874.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 618.00 | -206 863.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 76 642.00 | 81 466.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 780 632.00 | 11 701 821.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 806 471.00 | 10 752 366.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 974 162.00 | 949 456.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 802.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 457.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 494.00 | 10 698.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 6 708.00 | 3 895.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 807 589.00 | 239 703.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 126.00 | 435 040.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 168 240.00 | 255 798.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 744.00 | 129 797.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 463 700.00 | 1 060 338.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 211.00 | 1 992 081.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 618.00 | 924 548.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 131 003.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 003.00 | 20 119.00 | 6 272 917.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 948 541.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 003.00 | 254 948.00 | 10 138 086.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 148 793.00 | 233 754.00 | 28 593.00 | 1 353 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 337.00 | 83 717.00 | 375 054.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 129 526.00 | 406 162.00 | 17 064.00 | 3 518 624.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 569 655.00 | 723 633.00 | 45 657.00 | 5 247 632.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 396 787.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 132 179.00 | 82 686.00 | 132 179.00 | 82 686.00 |
6T Sur comptes clients | 39 996.00 | 39 996.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 658 611.00 | 82 686.00 | 261 824.00 | 479 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658 611.00 | 89 686.00 | 261 824.00 | 486 473.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 904 884.00 | 904 884.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 42 688.00 | 42 688.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 119 494.00 | 1 119 494.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 147.00 | 3 147.00 | ||
VB T. V. A. | 177 034.00 | 177 034.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 901.00 | 4 901.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 235 353.00 | 235 353.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 487 501.00 | 1 539 929.00 | 947 572.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 703 613.00 | 2 703 613.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 287 468.00 | 359 693.00 | 2 760 267.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 040.00 | 999 040.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 211 297.00 | 211 297.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 432.00 | 210 432.00 | ||
VW T.V.A. | 9 849.00 | 9 849.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 235.00 | 81 235.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 009 613.00 | 76 642.00 | 932 971.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190.00 | 1 190.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 513 735.00 | 4 652 990.00 | 3 693 238.00 | 167 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 783 599.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 646.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 464.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 257 862.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 036.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 296.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 446 909.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 48 887.00 | |||
ST Autres comptes | 1 319 225.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 392 215.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 129 230.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 976.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 216 207.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 499 010.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 949 805.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | |||