OPTIMA CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | OPTIMA CONCEPT |
| Siren | 352951602 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 3017 |
| Numéro de Gestion | 1990B00018 |
| Code Activité | 1812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29850 Gouesnou |
2020
2019
2018
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 980.00 | 4 778.00 | 9 202.00 | 7 250.00 |
AH Fonds commercial | 11 892.00 | 11 892.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 800.00 | 13 050.00 | -250.00 | -250.00 |
AP Constructions | 15 801.00 | 16 406.00 | -605.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 975.00 | 83 766.00 | 5 209.00 | 14 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 138.00 | 144 214.00 | 243 925.00 | 237 432.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | 45 000.00 | 25 005.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | 412.00 | 404.00 | |
BJ TOTAL (I) | 576 998.00 | 307 214.00 | 269 784.00 | 284 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 938.00 | 79 938.00 | 82 990.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 606 416.00 | 18 623.00 | 587 793.00 | 401 593.00 |
BZ Autres créances | 18 836.00 | 18 836.00 | 43 631.00 | |
CF Disponibilités | 46 947.00 | 46 947.00 | 11 462.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 752 137.00 | 18 623.00 | 733 514.00 | 541 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 135.00 | 325 837.00 | 1 003 298.00 | 825 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 412.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 88 830.00 | 88 830.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 464.00 | 9 464.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 287.00 | 47 287.00 | ||
DG Autres réserves | 96 024.00 | 111 050.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 887.00 | 46 974.00 | ||
DL TOTAL (I) | 347 493.00 | 303 606.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 305.00 | 284 990.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 107.00 | 3 624.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 395.00 | 2 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 515.00 | 111 016.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 116 583.00 | 81 766.00 | ||
EA Autres dettes | 11 019.00 | 9 753.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 882.00 | 28 661.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 655 805.00 | 521 810.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 298.00 | 825 416.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 248.00 | 326 656.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 416.00 | |||
FG Production vendue services | 1 852 048.00 | 1 852 048.00 | 1 395 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 048.00 | 1 852 048.00 | 1 399 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -180.00 | 1 355.00 | ||
FQ Autres produits | 12 791.00 | 10 223.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 864 660.00 | 1 411 195.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 748.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 552 014.00 | 460 292.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 052.00 | -14 617.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 372 868.00 | 244 810.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 462.00 | 14 976.00 | ||
FY Salaires et traitements | 495 458.00 | 447 654.00 | ||
FZ Charges sociales | 145 603.00 | 125 220.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 809.00 | 42 546.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 270.00 | 4 030.00 | ||
GE Autres charges | 90.00 | 90.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 646 627.00 | 1 328 749.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 218 033.00 | 82 445.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 76.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 76.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 000.00 | 20 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 326.00 | 5 276.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 326.00 | 25 276.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 249.00 | -25 276.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 188 784.00 | 57 170.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 260.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 260.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 885.00 | 86.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 885.00 | 86.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 879.00 | 173.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 44 018.00 | 10 369.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 742.00 | 1 411 454.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 855.00 | 1 364 480.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 887.00 | 46 974.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 719.00 | 16 953.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 183.00 | 50 731.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 409.00 | 8.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 311.00 | 67 691.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 672.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 492 914.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | 45 412.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5.00 | 576 998.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 719.00 | 3 109.00 | 17 828.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 247.00 | 54 138.00 | 244 386.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 966.00 | 57 248.00 | 262 214.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 20 000.00 | 25 000.00 | 45 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 11 702.00 | 6 921.00 | 18 623.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 702.00 | 31 921.00 | 63 623.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 31 702.00 | 31 921.00 | 63 623.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 270.00 | |||
UG ‐ Financières | 25 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 412.00 | 412.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 333.00 | 22 333.00 | ||
UX Autres créances clients | 584 083.00 | 584 083.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 104.00 | 5 104.00 | ||
VB T. V. A. | 10 848.00 | 10 848.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 885.00 | 2 885.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 664.00 | 625 664.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 652.00 | 78 095.00 | 165 557.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 515.00 | 157 515.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 153.00 | 18 153.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 125.00 | 44 125.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 33 650.00 | 33 650.00 | ||
VW T.V.A. | 18 456.00 | 18 456.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | ||
VI Groupe et associés | 61 107.00 | 61 107.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 019.00 | 11 019.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 63 882.00 | 63 882.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 410.00 | 488 853.00 | 165 557.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 484.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 086.00 | |||