GROUPE TRACE
Dépôt
| Dénomination | GROUPE TRACE |
| Siren | 353363880 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2020/002342 |
| Numéro de Gestion | 1990B00052 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76430 SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 227.00 | 5 417.00 | 2 810.00 | |
AH Fonds commercial | 52 900.00 | 42 320.00 | 10 580.00 | |
AP Constructions | 120 953.00 | 24 981.00 | 95 971.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 300.00 | 181 037.00 | 184 262.00 | |
AV Immobilisations en cours | 19 080.00 | 19 080.00 | ||
CU Autres participations | 3 142 995.00 | 86 000.00 | 3 056 995.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 709 547.00 | 339 757.00 | 3 369 789.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 968.00 | 219 968.00 | ||
BZ Autres créances | 384 432.00 | 384 432.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
CF Disponibilités | 152 261.00 | 152 261.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 082.00 | 5 082.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 761 744.00 | 3 761 744.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 471 292.00 | 339 757.00 | 7 131 534.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 155 100.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 400.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DG Autres réserves | 769 806.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 841 179.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 731.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 079 217.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 237.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310 781.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 764.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 226 852.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 106.00 | |||
EA Autres dettes | 10 574.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 052 317.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 131 534.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 758 569.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 157 935.00 | 1 157 935.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 935.00 | 1 157 935.00 | ||
FN Production immobilisée | 19 080.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 921.00 | |||
FQ Autres produits | 957.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 186 894.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 314 959.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 820.00 | |||
FY Salaires et traitements | 383 704.00 | |||
FZ Charges sociales | 144 091.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 80 135.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 939 712.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 247 181.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 601 378.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 601 378.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 66 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 222.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 79 222.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 522 155.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 769 337.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 991.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 991.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 492.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 872.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 119.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 125 277.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 048 264.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 084.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 841 179.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 56 626.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 921.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 878.00 | 3 250.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 206.00 | 228 226.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 973 216.00 | 1 232 363.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 351 300.00 | 1 463 839.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 128.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 099.00 | 505 333.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 492.00 | 3 143 086.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 591.00 | 3 709 547.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 398.00 | 12 340.00 | 47 738.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 248.00 | 67 796.00 | 16 024.00 | 206 020.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 646.00 | 80 136.00 | 16 024.00 | 253 757.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 731.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 396.00 | 336.00 | 1 731.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 396.00 | 336.00 | 1 731.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 336.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | ||
UX Autres créances clients | 219 969.00 | 219 969.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 432.00 | 384 432.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 083.00 | 5 083.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 575.00 | 609 484.00 | 91.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 238.00 | 176 490.00 | 293 748.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 310 782.00 | 1 310 782.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 765.00 | 26 765.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 852.00 | 226 852.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 106.00 | 7 106.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 310 782.00 | 1 310 782.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 300 208.00 | -1 300 208.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 317.00 | 1 758 569.00 | 293 748.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 054.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 728.00 | |||