SERENA
Dépôt
| Dénomination | SERENA |
| Siren | 353508443 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 2920 |
| Numéro de Gestion | 1990B00038 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79000 Niort |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 139 753.00 | 5 139 753.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 153 104.00 | 850 191.00 | 302 913.00 | 333 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 405.00 | 197 999.00 | 53 407.00 | 53 387.00 |
BF Prêts | 156 278.00 | 156 278.00 | 156 278.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 771.00 | 23 771.00 | 23 771.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 724 312.00 | 6 187 943.00 | 536 368.00 | 567 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 480.00 | 23 000.00 | 423 480.00 | 746 514.00 |
BZ Autres créances | 1 257 829.00 | 1 257 829.00 | 807 434.00 | |
CF Disponibilités | 2 008 032.00 | 2 008 032.00 | 3 193 584.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 652.00 | 5 652.00 | 6 724.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 717 993.00 | 23 000.00 | 3 694 993.00 | 4 754 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 442 304.00 | 6 210 943.00 | 4 231 361.00 | 5 321 382.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 007 829.00 | 2 007 829.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 174.00 | 30 174.00 | ||
DG Autres réserves | -283 348.00 | |||
DH Report à nouveau | -645 787.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 091.00 | -362 439.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 196 125.00 | 1 392 217.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 603 758.00 | 3 513 860.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 336 302.00 | 332 295.00 | ||
EA Autres dettes | 95 176.00 | 83 010.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 035 236.00 | 3 929 165.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 231 361.00 | 5 321 382.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 832 625.00 | 4 832 625.00 | 5 055 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 832 625.00 | 4 832 625.00 | 5 055 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 375.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 883.00 | |||
FQ Autres produits | 179 784.00 | 8 194.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 203 666.00 | 5 066 035.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 145 549.00 | 4 181 864.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 030.00 | 18 257.00 | ||
FY Salaires et traitements | 670 911.00 | 762 777.00 | ||
FZ Charges sociales | 277 364.00 | 295 746.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 262 186.00 | 293 547.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 108.00 | 19 898.00 | ||
GE Autres charges | 181 383.00 | 15 854.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 594 531.00 | 5 587 942.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -390 865.00 | -521 907.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 057.00 | 7 807.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 057.00 | 7 807.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 057.00 | 7 807.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -384 808.00 | -514 100.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 23.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 23.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 131.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 131.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | -108.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -188 971.00 | -151 768.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 209 724.00 | 5 073 865.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 405 815.00 | 5 436 305.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 091.00 | -362 439.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 049.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 322.00 | 231.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 551.00 | 231.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -909.00 | 5 140.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -3 148.00 | 1 405.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 057.00 | 6 725.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 049.00 | -909.00 | 5 140.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 933.00 | 262.00 | -3 148.00 | 1 047.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 983.00 | 262.00 | -4 057.00 | 6 187.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 205.00 | 8.00 | 190.00 | 23.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205.00 | 8.00 | 190.00 | 23.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205.00 | 8.00 | 190.00 | 23.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 156.00 | 156.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | 24.00 | ||
UX Autres créances clients | 447.00 | 447.00 | ||
VB T. V. A. | 496.00 | 496.00 | ||
VC Groupe et associés | 642.00 | 642.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | 6.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821.00 | 1 641.00 | 180.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 95.00 | 95.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 035.00 | 3 035.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||
